KMD Brands Valuierung

Ist KMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMD (NZ$0.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$2.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KMD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebNZ$979.42m
MarktanteilNZ$306.02m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
CMO Colonial Motor
0.2xn/aNZ$225.6m
TRA Turners Automotive Group
1x7.5%NZ$428.5m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
1.1x3.1%NZ$465.3m
WHS Warehouse Group
0.1x2.0%NZ$348.8m
KMD KMD Brands
0.3x4.2%NZ$306.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KMD 0.3xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt NZ Specialty Retail (0.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$0.43
NZ$0.56
+30.8%
12.8%NZ$0.63NZ$0.45n/a4
Nov ’25NZ$0.44
NZ$0.59
+34.7%
11.8%NZ$0.67NZ$0.50n/a4
Oct ’25NZ$0.53
NZ$0.59
+11.8%
11.8%NZ$0.67NZ$0.50n/a4
Sep ’25NZ$0.57
NZ$0.60
+5.3%
15.6%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Aug ’25NZ$0.43
NZ$0.55
+27.3%
19.8%NZ$0.70NZ$0.44n/a4
Jul ’25NZ$0.36
NZ$0.55
+52.8%
19.3%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Jun ’25NZ$0.42
NZ$0.61
+43.5%
15.2%NZ$0.75NZ$0.50n/a4
May ’25NZ$0.51
NZ$0.68
+33.3%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Apr ’25NZ$0.55
NZ$0.68
+23.6%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Mar ’25NZ$0.52
NZ$0.70
+34.6%
15.2%NZ$0.85NZ$0.62n/a3
Feb ’25NZ$0.68
NZ$0.97
+42.2%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Jan ’25NZ$0.75
NZ$0.97
+28.9%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Dec ’24NZ$0.77
NZ$1.08
+40.7%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95n/a3
Nov ’24NZ$0.84
NZ$1.08
+29.0%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95NZ$0.443
Oct ’24NZ$0.87
NZ$1.10
+26.4%
7.4%NZ$1.20NZ$1.00NZ$0.533
Sep ’24NZ$0.84
NZ$1.18
+40.9%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.573
Aug ’24NZ$0.91
NZ$1.18
+30.0%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.433
Jul ’24NZ$1.00
NZ$1.38
+38.3%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.363
Jun ’24NZ$1.12
NZ$1.38
+23.5%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.423
May ’24NZ$1.12
NZ$1.35
+20.5%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.513
Apr ’24NZ$1.10
NZ$1.35
+22.7%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.553
Mar ’24NZ$1.13
NZ$1.37
+20.9%
7.5%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.523
Feb ’24NZ$1.07
NZ$1.38
+29.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.683
Jan ’24NZ$1.03
NZ$1.38
+34.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.753
Dec ’23NZ$1.09
NZ$1.38
+26.9%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.773
Nov ’23NZ$1.07
NZ$1.43
+34.0%
3.3%NZ$1.50NZ$1.40NZ$0.843

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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