The Warehouse Group Limited

NZSE:WHS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$283.2m

Warehouse Group Valuierung

Ist WHS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WHS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.45
Fair Value
80.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WHS (NZ$0.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WHS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WHS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WHS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WHS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WHS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WHS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.09x
VertriebNZ$3.01b
MarktanteilNZ$283.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WHS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WHS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
KMD KMD Brands
0.3x4.43%NZ$259.8m
CMO Colonial Motor
0.2xn/aNZ$225.3m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
1x4.41%NZ$457.5m
TRA Turners Automotive Group
1.4x8.11%NZ$560.3m
WHS Warehouse Group
0.09x2.42%NZ$283.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WHS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WHS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

42 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x4.3%
WHS Warehouse Group
 0.09x2.42%US$166.90m
WHS 0.1xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies42PS00.81.62.43.24+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x9.2%
WHS Warehouse Group
 0.09x54.60%US$166.90m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WHS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Multiline Retail (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WHS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WHS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.09x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WHS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WHS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$0.82
NZ$0.94
+14.63%
3.13%NZ$0.97NZ$0.90n/a3
May ’26NZ$0.82
NZ$0.96
+16.67%
4.38%NZ$1.00NZ$0.90n/a3
Apr ’26NZ$0.86
NZ$0.96
+11.24%
4.38%NZ$1.00NZ$0.90n/a3
Mar ’26NZ$0.99
NZ$1.03
+4.04%
9.93%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Feb ’26NZ$1.03
NZ$1.03
0%
9.93%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Jan ’26NZ$1.04
NZ$1.03
-0.96%
9.93%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Dec ’25NZ$1.04
NZ$1.03
-0.96%
9.93%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Nov ’25NZ$1.05
NZ$1.17
+11.43%
7.55%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Oct ’25NZ$1.19
NZ$1.17
-1.68%
7.55%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Sep ’25NZ$1.14
NZ$1.15
+0.88%
4.35%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.41
NZ$1.15
-18.44%
4.35%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Jul ’25NZ$0.98
NZ$1.15
+17.35%
3.55%NZ$1.20NZ$1.10n/a3
Jun ’25NZ$1.05
NZ$1.32
+25.40%
7.80%NZ$1.45NZ$1.20n/a3
May ’25NZ$1.40
NZ$1.60
+14.29%
7.65%NZ$1.75NZ$1.45NZ$0.823
Apr ’25NZ$1.55
NZ$1.60
+3.23%
7.65%NZ$1.75NZ$1.45NZ$0.863
Mar ’25NZ$1.30
NZ$1.60
+22.82%
10.97%NZ$1.74NZ$1.35NZ$0.993
Feb ’25NZ$1.57
NZ$1.58
+0.64%
7.61%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.033
Jan ’25NZ$1.61
NZ$1.58
-1.86%
7.61%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.043
Dec ’24NZ$1.78
NZ$1.58
-11.24%
7.61%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.043
Nov ’24NZ$1.76
NZ$1.89
+7.39%
18.47%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.053
Oct ’24NZ$1.73
NZ$1.91
+10.21%
18.00%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.193
Sep ’24NZ$1.78
NZ$1.99
+11.80%
14.11%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.143
Aug ’24NZ$1.80
NZ$1.99
+10.56%
14.11%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.413
Jul ’24NZ$1.76
NZ$1.99
+13.07%
14.11%NZ$2.37NZ$1.70NZ$0.983
Jun ’24NZ$1.69
NZ$1.99
+17.75%
14.11%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.053
May ’24NZ$1.74
NZ$2.00
+14.94%
5.40%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$0.94
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/13 19:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/13 00:00
Gewinne2025/01/26
Jährliche Einnahmen2024/07/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Warehouse Group Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael GoltsmanCitigroup Inc
Adam IndiktCredit Suisse
null nullCredit Suisse