Wie ist das Verhältnis von WHS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

WHS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von WHS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

WHS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.5x) mit dem Oceanic Multiline Retail Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von WHS im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WHS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von WHS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WHS (NZ$1.02) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$4.06) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Warehouse Group (NZSE:WHS) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

WHS Aktienübersicht

The Warehouse Group Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Einzelhandelsgeschäfte in Neuseeland. Mehr Details

WHS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

74.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 34.07% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (0.2%) sind niedriger als im Vorjahr (1.5%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

The Warehouse Group Limited Wettbewerber

Turners Automotive Group

NZSE:TRA

NZ$424.9m

Hallenstein Glasson Holdings

NZSE:HLG

NZ$456.3m

Colonial Motor

NZSE:CMO

NZ$225.6m

Briscoe Group

NZSE:BGP

NZ$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Warehouse Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$1.02
52-Wochen-Hoch	NZ$1.82
52-Wochen-Tief	NZ$0.93
Beta	0.34
11 Monat Veränderung	-7.27%
3 Monate Veränderung	-16.39%
1 Jahr Veränderung	-40.00%
33 Jahre Veränderung	-73.85%
5 Jahre Veränderung	-63.83%
Veränderung seit IPO	-17.02%

Aktuelle Nachrichten und Updates

The Warehouse Group Limited (NZSE:WHS) Shares Fly 36% But Investors Aren't Buying For Growth

Jul 22

Warehouse Group (NZSE:WHS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 25

Recent updates

The Warehouse Group Limited (NZSE:WHS) Shares Fly 36% But Investors Aren't Buying For Growth

Jul 22

Warehouse Group (NZSE:WHS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 25

The Warehouse Group Limited (NZSE:WHS) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

May 31

Returns On Capital At Warehouse Group (NZSE:WHS) Paint A Concerning Picture

May 08

We Think You Can Look Beyond Warehouse Group's (NZSE:WHS) Lackluster Earnings

Mar 27

We Discuss Why The Warehouse Group Limited's (NZSE:WHS) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Nov 17

Warehouse Group's (NZSE:WHS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Oct 26

Warehouse Group's (NZSE:WHS) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.0941

Oct 12

It's Unlikely That The Warehouse Group Limited's (NZSE:WHS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Nov 18

Warehouse Group (NZSE:WHS) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Nov 09

Warehouse Group (NZSE:WHS) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Oct 26

The Warehouse Group Limited's (NZSE:WHS) Intrinsic Value Is Potentially 75% Above Its Share Price

Aug 02

Has The Warehouse Group Limited's (NZSE:WHS) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Feb 11

Does Warehouse Group's (NZSE:WHS) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Jan 24

What Do The Returns On Capital At Warehouse Group (NZSE:WHS) Tell Us?

Jan 06

Did You Participate In Any Of Warehouse Group's (NZSE:WHS) Respectable 45% Return?

Dec 20

Do Institutions Own The Warehouse Group Limited (NZSE:WHS) Shares?

Dec 03

Warehouse Group (NZSE:WHS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 18

Aktionärsrenditen

	WHS	NZ Multiline Retail	NZ Markt
7D	0%	1.0%	1.9%
1Y	-40.0%	34.3%	10.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WHS unter dem Niveau der Branche NZ Multiline Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: WHS hinter dem Markt NZ zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is WHS's price volatile compared to industry and market?
WHS volatility
WHS Average Weekly Movement	5.6%
Multiline Retail Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.8%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: WHS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: WHSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1982	6,580	John William Journee	www.thewarehousegroup.co.nz

The Warehouse Group Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Einzelhandelsgeschäfte in Neuseeland. Das Unternehmen vertreibt allgemeine Waren, Bekleidung, Technik, Haushaltsgeräte und Schreibwaren. Außerdem verkauft es Verbrauchsmaterialien, Arbeitszimmerausstattung und Büromöbel.

The Warehouse Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Warehouse Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WHS grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$352.26m
Gewinn(TTM)	NZ$6.12m
Umsatz(TTM)	NZ$3.04b

57.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WHS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WHS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$3.04b
Kosten der Einnahmen	NZ$2.02b
Bruttogewinn	NZ$1.02b
Sonstige Ausgaben	NZ$1.01b
Umsatz	NZ$6.12m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 28, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.018
Bruttomarge	33.61%
Nettogewinnspanne	0.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	26.7%

Wie hat sich WHS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

WHS Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

The Warehouse Group Limited Wettbewerber

NZSE:TRA

NZ$424.9m

NZSE:HLG

NZ$456.3m

NZSE:CMO

NZ$225.6m

NZSE:BGP

NZ$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Consensus EPS estimates fall by 76%

Price target decreased by 7.4% to NZ$1.08

The Warehouse Group Limited (NZSE:WHS) Shares Fly 36% But Investors Aren't Buying For Growth

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target decreased by 13% to NZ$1.15

Warehouse Group (NZSE:WHS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 76%

Price target decreased by 7.4% to NZ$1.08

The Warehouse Group Limited (NZSE:WHS) Shares Fly 36% But Investors Aren't Buying For Growth

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target decreased by 13% to NZ$1.15

Warehouse Group (NZSE:WHS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Consensus EPS estimates fall by 1,349%

The Warehouse Group Limited (NZSE:WHS) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Price target decreased by 13% to NZ$1.40

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Returns On Capital At Warehouse Group (NZSE:WHS) Paint A Concerning Picture

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of NZ$0.059 per share

We Think You Can Look Beyond Warehouse Group's (NZSE:WHS) Lackluster Earnings

Consensus EPS estimates have been downgraded.

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.093 (vs NZ$0.068 in 1H 2023)

Price target decreased by 8.1% to NZ$1.47

Insufficient new directors

Consensus EPS estimates fall by 11%

The Warehouse Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 20, 2024

We Discuss Why The Warehouse Group Limited's (NZSE:WHS) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Price target decreased by 16% to NZ$1.58

Upcoming dividend of NZ$0.094 per share at 4.4% yield

Warehouse Group's (NZSE:WHS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Warehouse Group's (NZSE:WHS) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.0941

Group Chief Executive Officer recently bought NZ$53k worth of stock

The Warehouse Group Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 11%

the Warehouse Group Limited Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2024

the Warehouse Group Limited Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

The Warehouse Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 28, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase by 10%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.05 (vs NZ$0.15 in 1H 2022)

Consensus EPS estimates fall by 16%

Consensus forecasts updated

Price target decreased to NZ$3.28

It's Unlikely That The Warehouse Group Limited's (NZSE:WHS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Warehouse Group (NZSE:WHS) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Upcoming dividend of NZ$0.12 per share

Warehouse Group (NZSE:WHS) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

The Warehouse Group Limited Announces Fully Imputed Final Dividend for the Financial Year Ended 31 July 2022, Payable on 2 December 2022

The Warehouse Group Limited's (NZSE:WHS) Intrinsic Value Is Potentially 75% Above Its Share Price

Is The Warehouse Group Limited (NZSE:WHS) Trading At A 34% Discount?

Price target decreased to NZ$3.70

Here's Why I Think Warehouse Group (NZSE:WHS) Is An Interesting Stock

Upcoming dividend of NZ$0.12 per share

Price target decreased to NZ$3.70

Price target decreased to NZ$4.05

Upcoming dividend of NZ$0.21 per share

Group Chief Executive Officer recently bought NZ$203k worth of stock

Price target increased to NZ$4.17

Full year 2021 earnings released: EPS NZ$0.34 (vs NZ$0.13 in FY 2020)

Do Warehouse Group's (NZSE:WHS) Earnings Warrant Your Attention?

Returns On Capital At Warehouse Group (NZSE:WHS) Have Hit The Brakes

Erträge & Einnahmen