Stock Analysis

Upland Software, Inc. (NASDAQ:UPLD)的良性增长支撑股价暴跌 29

NasdaqGM:UPLD
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令一些股东恼火的是,Upland 软件公司(纳斯达克股票代码:UPLD)的股价在过去一个月里大幅下跌了 29%,延续了该公司的恐怖走势。 过去 30 天的下跌为股东们艰难的一年画上了句号,股价在此期间下跌了 37%。

由于股价大幅下跌,与美国软件行业相比,Upland 软件公司 0.2 倍的销售市盈率(或称 "P/S")可能使其现在看起来像是一个强有力的买点,在美国软件行业,大约一半的公司的销售市盈率超过 4.3 倍,甚至超过 11 倍的情况也很常见。 不过,市盈率如此之低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。

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纳斯达克股票代码:UPLD 2024 年 4 月 26 日的市销率与行业对比

Upland Software 的市销率对股东意味着什么?

Upland Software 最近的表现并不理想,因为与其他平均收入有所增长的公司相比,它的收入下降幅度很小。 P/S 比率之所以低,可能是因为投资者认为这种糟糕的收入表现不会好转。 如果你还喜欢这家公司,你就会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买进一些股票。

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Upland Software 的收入增长趋势如何?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率应该远远低于同行业,这样Upland Software公司的市盈率才算合理。

先回顾一下公司去年的收入增长情况,它去年的收入下降了 6.1%,令人失望。 至少,与三年前相比,公司的总收入没有完全倒退,这要归功于早些时候的增长。 因此,在我们看来,该公司在这段时间的收入增长方面喜忧参半。

展望未来,覆盖该公司的六位分析师估计,明年的收入增长将出现负增长,下降 8.4%。 而业内预计的增长率为 15%,这一结果令人失望。

考虑到这一点,我们发现 Upland 软件公司的市盈率与同行业公司相差无几,这一点很耐人寻味。 然而,收入的缩水不太可能导致长期稳定的市盈率。 如果该公司不能改善其顶线增长,P/S 有可能跌至更低的水平。

Upland 软件公司市盈率的底线

Upland Software 公司的市盈率与其最近的股价一样疲软。 仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们可以清楚地看到,Upland Software 的市销率之所以能保持在较低水平,是因为它对收入下滑的预测低于预期。 由于同行业的其他公司都预测收入会增长,Upland 软件公司糟糕的前景证明了其低市盈率的合理性。 除非出现重大变化,否则很难想象股价会大幅上涨。

我们不想过多地泼冷水,但我们也发现了Upland Software 的 3 个警示信号,你需要注意。

当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司一般比较安全。所以,你不妨看看这本免费的 资料集,其中收录了市盈率合理、盈利增长强劲的其他公司。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.