Atlassian Corporation

NasdaqGS:TEAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$65.1b

Atlassian Değerleme

TEAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEAM ( $247.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $378.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEAM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TEAM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TEAM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEAM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.1x
SatışUS$4.57b
Piyasa DeğeriUS$65.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TEAM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TEAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
WDAY Workday
8.5x12.2%US$70.8b
ADSK Autodesk
10.7x10.3%US$63.9b
SNPS Synopsys
12.3x10.7%US$75.9b
ROP Roper Technologies
8.2x9.1%US$56.2b
TEAM Atlassian
14.1x15.1%US$65.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TEAM Price-To-Sales Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TEAM'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
TEAM 14.1xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TEAM Price-To-Sales Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TEAM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TEAM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.1x
Adil PS Oran14.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TEAM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.1 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$247.10
US$275.98
+11.7%
16.7%US$420.00US$200.00n/a27
Dec ’25US$263.58
US$256.66
-2.6%
16.6%US$420.00US$180.00n/a26
Nov ’25US$224.35
US$253.58
+13.0%
17.1%US$420.00US$180.00n/a26
Oct ’25US$161.42
US$215.00
+33.2%
22.6%US$420.00US$160.00n/a25
Sep ’25US$165.60
US$217.18
+31.1%
22.8%US$420.00US$160.00n/a24
Aug ’25US$173.24
US$238.30
+37.6%
19.5%US$420.00US$180.00n/a24
Jul ’25US$178.25
US$238.55
+33.8%
19.8%US$420.00US$180.00n/a24
Jun ’25US$156.86
US$240.61
+53.4%
19.1%US$420.00US$200.00n/a25
May ’25US$172.77
US$242.21
+40.2%
18.6%US$420.00US$200.00n/a25
Apr ’25US$193.37
US$259.38
+34.1%
15.3%US$420.00US$215.00n/a26
Mar ’25US$209.20
US$259.38
+24.0%
15.3%US$420.00US$215.00n/a26
Feb ’25US$254.90
US$248.42
-2.5%
18.4%US$420.00US$188.00n/a26
Jan ’25US$237.86
US$224.81
-5.5%
21.6%US$420.00US$165.00n/a26
Dec ’24US$195.11
US$211.65
+8.5%
22.6%US$420.00US$165.00US$263.5826
Nov ’24US$177.85
US$224.96
+26.5%
20.0%US$420.00US$170.00US$224.3525
Oct ’24US$201.51
US$224.96
+11.6%
20.4%US$420.00US$170.00US$161.4224
Sep ’24US$204.45
US$224.96
+10.0%
20.4%US$420.00US$170.00US$165.6024
Aug ’24US$181.65
US$187.64
+3.3%
29.2%US$420.00US$140.00US$173.2422
Jul ’24US$167.81
US$183.55
+9.4%
30.6%US$420.00US$130.00US$178.2522
Jun ’24US$177.26
US$183.71
+3.6%
31.4%US$420.00US$130.00US$156.8621
May ’24US$149.55
US$200.05
+33.8%
31.1%US$460.00US$150.00US$172.7721
Apr ’24US$171.17
US$199.00
+16.3%
31.1%US$460.00US$150.00US$193.3722
Mar ’24US$162.19
US$199.00
+22.7%
31.1%US$460.00US$150.00US$209.2022
Feb ’24US$170.31
US$193.50
+13.6%
34.4%US$460.00US$140.00US$254.9022
Jan ’24US$128.68
US$197.23
+53.3%
34.2%US$460.00US$147.00US$237.8622
Dec ’23US$140.06
US$199.00
+42.1%
34.8%US$460.00US$140.00US$195.1121

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlassian Corporation 49 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP