Autodesk, Inc.

NasdaqGS:ADSK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$63.9b

Autodesk Değerleme

ADSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADSK ( $297.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $288.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADSK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.6x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$63.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
ROP Roper Technologies
38.1x10.7%US$56.2b
SNPS Synopsys
52.2x13.0%US$75.9b
WDAY Workday
43x10.6%US$70.8b
FICO Fair Isaac
95.6x18.6%US$49.6b
ADSK Autodesk
58.6x14.3%US$63.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADSK Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADSK'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
ADSK 58.6xSektör Avg. 40.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADSK Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.6x
Adil PE Oran44.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 44.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$297.53
US$327.01
+9.9%
9.1%US$380.00US$275.00n/a29
Dec ’25US$291.90
US$319.38
+9.4%
10.0%US$375.00US$245.00n/a27
Nov ’25US$286.57
US$296.85
+3.6%
8.4%US$340.00US$245.00n/a26
Oct ’25US$267.47
US$292.52
+9.4%
7.6%US$325.00US$245.00n/a25
Sep ’25US$258.40
US$287.41
+11.2%
9.3%US$325.00US$225.00n/a24
Aug ’25US$241.78
US$270.56
+11.9%
8.9%US$310.00US$225.00n/a23
Jul ’25US$245.83
US$269.69
+9.7%
9.1%US$310.00US$225.00n/a23
Jun ’25US$201.60
US$278.74
+38.3%
8.1%US$310.00US$230.00n/a24
May ’25US$210.71
US$287.11
+36.3%
8.7%US$320.00US$230.00n/a25
Apr ’25US$259.44
US$287.11
+10.7%
8.7%US$320.00US$230.00n/a25
Mar ’25US$264.74
US$282.85
+6.8%
10.1%US$320.00US$230.00n/a23
Feb ’25US$255.07
US$247.03
-3.2%
10.1%US$285.00US$180.00n/a24
Jan ’25US$243.48
US$237.94
-2.3%
8.6%US$285.00US$180.00n/a25
Dec ’24US$224.93
US$233.44
+3.8%
6.8%US$260.00US$180.00US$291.9025
Nov ’24US$198.93
US$236.28
+18.8%
9.0%US$270.00US$178.00US$286.5725
Oct ’24US$206.91
US$236.28
+14.2%
9.0%US$270.00US$178.00US$267.4725
Sep ’24US$220.02
US$236.92
+7.7%
9.0%US$270.00US$178.00US$258.4024
Aug ’24US$212.45
US$231.44
+8.9%
8.8%US$265.00US$175.00US$241.7824
Jul ’24US$204.61
US$230.19
+12.5%
8.7%US$265.00US$175.00US$245.8324
Jun ’24US$203.30
US$229.75
+13.0%
8.8%US$265.00US$175.00US$201.6024
May ’24US$196.47
US$235.20
+19.7%
10.7%US$300.00US$175.00US$210.7125
Apr ’24US$208.16
US$234.20
+12.5%
11.1%US$300.00US$175.00US$259.4425
Mar ’24US$196.38
US$233.94
+19.1%
11.2%US$300.00US$175.00US$264.7425
Feb ’24US$222.19
US$230.85
+3.9%
12.2%US$325.00US$180.00US$255.0724
Jan ’24US$186.87
US$229.58
+22.9%
12.3%US$325.00US$180.00US$243.4823
Dec ’23US$206.93
US$229.81
+11.1%
12.3%US$325.00US$180.00US$224.9322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autodesk, Inc. 63 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird