Workday, Inc.

NasdaqGS:WDAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$55.2b

Workday Değerleme

WDAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WDAY ( $207.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $348 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WDAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.9x
KazançlarUS$642.00m
Piyasa DeğeriUS$55.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.7x
ADSK Autodesk
52.6x19.66%US$58.5b
ROP Roper Technologies
29.8x11.32%US$46.8b
FICO Fair Isaac
60.6x18.01%US$37.6b
CDNS Cadence Design Systems
84x16.24%US$86.8b
WDAY Workday
84.9x32.11%US$55.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDAY Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDAY'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
4.2x-101.18%US$3.95b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$481.62m
EXOD Exodus Movement
4.4x-33.44%US$470.60m
TONX TON Strategy
2.4xn/aUS$177.86m
WDAY 84.9xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies13PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDAY Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.9x
Adil PE Oran46.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 46.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$207.19
US$274.98
+32.72%
8.89%US$326.00US$230.00n/a39
Jan ’27US$214.78
US$275.88
+28.45%
9.11%US$326.00US$230.00n/a39
Dec ’26US$213.35
US$277.28
+29.96%
8.95%US$326.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$239.92
US$282.13
+17.59%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Oct ’26US$232.21
US$282.13
+21.50%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Sep ’26US$230.82
US$279.62
+21.14%
9.89%US$340.00US$220.00n/a35
Aug ’26US$222.22
US$296.38
+33.37%
9.32%US$340.00US$235.00n/a36
Jul ’26US$239.23
US$297.42
+24.33%
8.78%US$340.00US$250.00n/a37
Jun ’26US$247.71
US$297.58
+20.13%
8.67%US$340.00US$250.00n/a38
May ’26US$246.61
US$298.61
+21.09%
10.01%US$348.00US$230.00n/a36
Apr ’26US$234.53
US$311.81
+32.95%
7.54%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$263.34
US$313.25
+18.95%
8.40%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.06
US$296.33
+13.08%
7.96%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$258.03
US$292.30
+13.28%
9.68%US$350.00US$200.00US$214.7836
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.67%
9.13%US$350.00US$200.00US$213.3536
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.81%
8.27%US$350.00US$200.00US$239.9235
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.91%
8.38%US$350.00US$200.00US$232.2134
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.74%
9.41%US$350.00US$200.00US$230.8234
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.06%
10.95%US$350.00US$190.00US$222.2234
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.19%
11.00%US$350.00US$190.00US$239.2335
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.55%
11.38%US$350.00US$190.00US$247.7136
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.12%
8.90%US$350.00US$190.00US$246.6137
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.10%
8.90%US$350.00US$190.00US$234.5337
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.16%
9.56%US$350.00US$190.00US$263.3437
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.70%
10.45%US$330.00US$175.00US$262.0637
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.81%
9.60%US$320.00US$175.00US$258.0336
US$274.98
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 22:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Workday, Inc. 64 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company