Workday, Inc.

NasdaqGS:WDAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$68.6b

Workday Değerleme

WDAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WDAY ( $259.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $551.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WDAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
KazançlarUS$1.54b
Piyasa DeğeriUS$68.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.5x
SNPS Synopsys
55x12.7%US$82.0b
ADSK Autodesk
62.6x15.7%US$65.6b
CDNS Cadence Design Systems
80.2x16.4%US$82.2b
ROP Roper Technologies
40.2x10.7%US$58.8b
WDAY Workday
44.4x13.6%US$68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDAY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.4x) kıyasla oran (59.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDAY'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
WDAY 44.4xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDAY Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 44.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$259.44
US$292.00
+12.5%
8.4%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.8%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.9%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.7%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.2%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.6%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.2%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.7%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.8%
9.6%US$320.00US$175.00n/a36
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.4%
9.5%US$310.00US$175.00n/a35
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.7%
8.8%US$295.00US$169.00US$239.1236
Oct ’24US$214.85
US$251.53
+17.1%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.6637
Sep ’24US$248.49
US$255.07
+2.6%
9.9%US$295.00US$169.00US$263.1937
Aug ’24US$239.80
US$237.74
-0.9%
11.0%US$281.00US$142.00US$222.5836
Jul ’24US$225.89
US$234.35
+3.7%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.7236
Jun ’24US$215.31
US$231.49
+7.5%
9.7%US$260.00US$142.00US$211.4536
May ’24US$186.34
US$214.84
+15.3%
9.7%US$250.00US$142.00US$244.9636
Apr ’24US$206.54
US$212.48
+2.9%
10.9%US$250.00US$142.00US$272.4436
Mar ’24US$184.12
US$211.81
+15.0%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9236
Feb ’24US$185.33
US$203.44
+9.8%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.0036
Jan ’24US$167.33
US$204.63
+22.3%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.0635
Dec ’23US$169.48
US$202.43
+19.4%
11.0%US$240.00US$142.00US$272.9236
Nov ’23US$151.60
US$214.02
+41.2%
12.3%US$282.00US$142.00US$211.4635

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%