Roper Technologies, Inc.

NasdaqGS:ROP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.2b

Roper Technologies Değerleme

ROP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROP ( $519.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $870.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
KazançlarUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$56.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.4x
ADSK Autodesk
58.6x14.3%US$63.9b
FICO Fair Isaac
95.6x18.6%US$49.6b
SNPS Synopsys
52.2x13.0%US$75.9b
WDAY Workday
43x10.6%US$70.8b
ROP Roper Technologies
38.1x10.7%US$56.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.1x) kıyasla oran (62.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
ROP 38.1xSektör Avg. 40.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROP Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 42.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$519.87
US$605.95
+16.6%
9.0%US$676.00US$490.00n/a16
Dec ’25US$566.44
US$609.08
+7.5%
9.1%US$676.00US$490.00n/a15
Nov ’25US$540.91
US$610.31
+12.8%
9.3%US$672.31US$490.00n/a14
Oct ’25US$548.27
US$589.29
+7.5%
11.3%US$675.00US$480.00n/a14
Sep ’25US$554.41
US$589.29
+6.3%
11.3%US$675.00US$480.00n/a14
Aug ’25US$544.40
US$597.58
+9.8%
10.1%US$674.00US$480.00n/a14
Jul ’25US$562.63
US$600.01
+6.6%
10.2%US$690.00US$480.00n/a15
Jun ’25US$532.76
US$600.81
+12.8%
10.2%US$690.00US$480.00n/a15
May ’25US$514.76
US$600.04
+16.6%
9.8%US$690.00US$480.00n/a16
Apr ’25US$553.62
US$599.17
+8.2%
7.8%US$679.00US$515.00n/a16
Mar ’25US$547.96
US$595.98
+8.8%
7.4%US$679.00US$515.00n/a17
Feb ’25US$545.81
US$586.44
+7.4%
9.3%US$679.00US$454.00n/a16
Jan ’25US$545.17
US$556.13
+2.0%
6.6%US$601.00US$454.00n/a16
Dec ’24US$540.58
US$550.56
+1.8%
6.8%US$601.00US$454.00US$566.4416
Nov ’24US$487.15
US$548.03
+12.5%
6.9%US$601.00US$454.00US$540.9117
Oct ’24US$484.28
US$540.97
+11.7%
7.7%US$603.00US$435.00US$548.2717
Sep ’24US$499.54
US$540.97
+8.3%
7.7%US$603.00US$435.00US$554.4117
Aug ’24US$492.65
US$540.38
+9.7%
7.6%US$603.00US$435.00US$544.4017
Jul ’24US$480.80
US$517.06
+7.5%
6.8%US$591.00US$435.00US$562.6317
Jun ’24US$452.80
US$516.76
+14.1%
6.8%US$591.00US$435.00US$532.7617
May ’24US$458.63
US$513.63
+12.0%
7.4%US$591.00US$435.00US$514.7616
Apr ’24US$440.69
US$504.56
+14.5%
7.9%US$591.00US$420.00US$553.6216
Mar ’24US$421.20
US$502.46
+19.3%
9.6%US$591.00US$385.00US$547.9613
Feb ’24US$433.91
US$504.33
+16.2%
9.9%US$591.00US$385.00US$545.8112
Jan ’24US$432.09
US$491.50
+13.7%
9.0%US$550.00US$385.00US$545.1712
Dec ’23US$444.73
US$487.75
+9.7%
9.8%US$550.00US$385.00US$540.5812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roper Technologies, Inc. 36 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research