Zoom Communications Inc.

NasdaqGS:ZM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.7b

Zoom Communications Değerleme

ZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZM ( $83.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $131.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$941.21m
Piyasa DeğeriUS$25.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.4x
TYL Tyler Technologies
106.2x16.6%US$25.1b
ANSS ANSYS
52.3x15.3%US$29.7b
PTC PTC
58.9x14.9%US$22.2b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
ZM Zoom Communications
27.3x2.6%US$25.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (79.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZM'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
ZM 27.3xSektör Avg. 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZM Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran35.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 35.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$83.82
US$91.60
+9.3%
9.8%US$115.00US$70.00n/a27
Dec ’25US$82.69
US$90.67
+9.7%
9.8%US$115.00US$70.00n/a27
Nov ’25US$75.60
US$76.74
+1.5%
12.1%US$95.00US$60.00n/a26
Oct ’25US$68.64
US$76.00
+10.7%
12.4%US$95.00US$60.00n/a26
Sep ’25US$69.08
US$75.68
+9.6%
12.2%US$95.00US$60.00n/a26
Aug ’25US$58.97
US$75.87
+28.7%
13.0%US$95.00US$55.00n/a26
Jul ’25US$59.21
US$76.29
+28.9%
12.6%US$95.00US$55.00n/a26
Jun ’25US$61.34
US$76.64
+24.9%
11.9%US$95.00US$58.00n/a26
May ’25US$61.61
US$78.44
+27.3%
11.8%US$95.00US$55.00n/a27
Apr ’25US$64.73
US$78.66
+21.5%
11.9%US$95.00US$55.00n/a26
Mar ’25US$70.91
US$79.25
+11.8%
11.9%US$95.00US$55.00n/a25
Feb ’25US$64.85
US$80.29
+23.8%
13.7%US$105.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$71.91
US$80.65
+12.2%
13.0%US$105.00US$67.00n/a25
Dec ’24US$70.29
US$80.39
+14.4%
13.1%US$105.00US$67.00US$82.6925
Nov ’24US$60.03
US$82.71
+37.8%
12.1%US$105.00US$66.00US$75.6025
Oct ’24US$69.94
US$82.91
+18.5%
11.8%US$105.00US$66.00US$68.6425
Sep ’24US$71.72
US$82.75
+15.4%
12.2%US$105.00US$66.00US$69.0824
Aug ’24US$72.91
US$83.25
+14.2%
12.8%US$105.00US$65.00US$58.9724
Jul ’24US$67.88
US$83.29
+22.7%
12.7%US$105.00US$65.00US$59.2124
Jun ’24US$67.83
US$83.86
+23.6%
12.2%US$105.00US$65.00US$61.3425
May ’24US$61.68
US$85.02
+37.8%
10.9%US$105.00US$68.00US$61.6126
Apr ’24US$73.84
US$85.02
+15.1%
10.9%US$105.00US$68.00US$64.7326
Mar ’24US$69.62
US$86.10
+23.7%
10.8%US$105.00US$68.00US$70.9125
Feb ’24US$78.11
US$85.05
+8.9%
11.1%US$105.00US$67.00US$64.8526
Jan ’24US$67.74
US$86.98
+28.4%
12.2%US$110.00US$67.00US$71.9126
Dec ’23US$77.43
US$87.54
+13.1%
12.0%US$110.00US$67.00US$70.2925

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zoom Communications Inc. 51 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird