Airship AI Holdings Değerleme
AISP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AISP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AISP ( $2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AISP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AISP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AISP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AISP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.5x |
| Kazançlar | US$15.56m |
| Piyasa Değeri | US$74.21m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -27.4x |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AISP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38.3x | ||
OSPN OneSpan | 22.8x | 20.0% | US$644.3m |
ATEN A10 Networks | 24.4x | 5.8% | US$1.2b |
NABL N-able | 51x | 13.0% | US$1.9b |
RPD Rapid7 | 55.2x | 21.1% | US$2.5b |
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AISP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (38.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AISP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 41.0x | 17.3% | |
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.21m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$35.53m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 41.0x | 17.3% | |
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.21m |
Price-To-Earnings vs Sektör: AISP Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AISP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.5x |
| Adil PE Oran | 9.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AISP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%