Airship AI Holdings, Inc.

NasdaqGM:AISP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.6m

Airship AI Holdings Değerleme

AISP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AISP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AISP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AISP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AISP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AISP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK-28.7x
PEG Oranı0.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AISP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AISP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
OSPN OneSpan
22.1x20.0%US$614.7m
ATEN A10 Networks
24.5x5.6%US$1.1b
ADEA Adeia
29.6x44.9%US$1.4b
GRRR Gorilla Technology Group
2.2x-67.4%US$50.9m
AISP Airship AI Holdings
7x47.0%US$51.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AISP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (19.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AISP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AISP Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 38.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AISP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AISP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AISP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin