Allot Değerleme

ALLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLT ( $4.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALLT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALLT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.9x
Satış	US$91.63m
Piyasa Değeri	US$163.75m

ALLT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALLT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
TLS Telos	1.9x	24.5%	US$235.2m
SVCO Silvaco Group	4.2x	17.5%	US$220.6m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$390.5m
AIP Arteris	6.2x	15.7%	US$336.3m
ALLT Allot	1.9x	5.1%	US$163.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALLT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALLT'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.12b
PGY Pagaya Technologies	0.8x	15.8%	US$704.88m
EGHT 8x8	0.6x	1.1%	US$397.21m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$390.47m

80 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALLT Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALLT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALLT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.9x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALLT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

-0.9%

-19.2%

DocuSign

US$16.9b

Provides electronic signature solution in the United States and internationally.

DOCU

US$85.51

9.1%

101.9%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

15.8%

-19.4%