Radware Değerleme
RDWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RDWR ( $23.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDWR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RDWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RDWR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RDWR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.6x |
| Satış | US$266.88m |
| Piyasa Değeri | US$973.44m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -98.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RDWR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.4x | ||
ATEN A10 Networks | 4.8x | 7.8% | US$1.2b |
SCWX SecureWorks | 2.2x | 1.7% | US$743.1m |
ADEA Adeia | 3.8x | 11.4% | US$1.3b |
OSPN OneSpan | 2.8x | 3.8% | US$671.3m |
RDWR Radware | 3.6x | 6.8% | US$973.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: RDWR Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RDWR'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: RDWR Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RDWR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.6x |
| Adil PS Oran | 3.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: RDWR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$23.17 | US$24.94 +7.6% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.69 | US$24.94 +15.0% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.27 | US$22.27 0% | 2.3% | US$23.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.80 | US$21.43 -1.7% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.30 | US$21.43 -3.9% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.30 | US$19.89 +8.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.29 | US$19.89 -2.0% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.62 | US$19.89 +19.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.81 | US$19.12 +1.7% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.91 | US$19.12 +6.8% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.88 | US$17.79 -5.8% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$16.68 | US$17.79 +6.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.54 | US$17.79 +14.5% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.38 | US$17.79 +23.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | US$21.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.92 | US$18.46 +9.1% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$22.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.19 | US$18.46 +7.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$21.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.97 | US$21.50 +13.3% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.39 | US$21.50 +10.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$18.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.22 | US$21.50 +11.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$20.29 | 2 |
| May ’24 | US$20.07 | US$23.50 +17.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$16.62 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.54 | US$23.50 +9.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.96 | US$23.50 +12.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.91 | 2 |
| Feb ’24 | US$21.63 | US$25.00 +15.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.88 | 2 |
| Jan ’24 | US$19.75 | US$25.00 +26.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.68 | 2 |
| Dec ’23 | US$20.95 | US$25.00 +19.3% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.54 | 2 |
| Nov ’23 | US$22.96 | US$31.50 +37.2% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$14.38 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
OneConnect Financial Technology
HK$760.5m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.31
7D
-0.6%
1Y
-26.6%
Information Services Group
US$163.7m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
5.4%
1Y
-19.2%