Radware Değerleme

RDWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDWR ( $22.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDWR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RDWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RDWR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK-119.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDWR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
ATEN A10 Networks
4.3x5.7%US$1.1b
SCWX SecureWorks
2.1x1.7%US$744.0m
OSPN OneSpan
2.6x4.0%US$633.7m
ZUO Zuora
3.4x8.0%US$1.5b
RDWR Radware
3.5x6.9%US$945.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: RDWR Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDWR'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDWR Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDWR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDWR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RDWR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.51
US$24.60
+9.3%
15.5%US$30.00US$21.81n/a3
Oct ’25US$22.27
US$22.27
0%
2.3%US$23.00US$21.81n/a3
Sep ’25US$21.80
US$21.43
-1.7%
7.3%US$23.00US$19.29n/a3
Aug ’25US$22.30
US$21.43
-3.9%
7.3%US$23.00US$19.29n/a3
Jul ’25US$18.30
US$19.89
+8.7%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$20.29
US$19.89
-2.0%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.62
US$19.89
+19.7%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$18.81
US$19.12
+1.7%
10.7%US$22.00US$17.37n/a3
Mar ’25US$17.91
US$19.12
+6.8%
10.7%US$22.00US$17.37n/a3
Feb ’25US$18.88
US$17.79
-5.8%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Jan ’25US$16.68
US$17.79
+6.7%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Dec ’24US$15.54
US$17.79
+14.5%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Nov ’24US$14.38
US$17.79
+23.7%
4.9%US$19.00US$17.00US$22.513
Oct ’24US$16.92
US$18.46
+9.1%
4.2%US$19.00US$17.37US$22.273
Sep ’24US$17.19
US$18.46
+7.4%
4.2%US$19.00US$17.37US$21.803
Aug ’24US$18.97
US$21.50
+13.3%
7.0%US$23.00US$20.00US$22.302
Jul ’24US$19.39
US$21.50
+10.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$18.302
Jun ’24US$19.22
US$21.50
+11.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$20.292
May ’24US$20.07
US$23.50
+17.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$16.622
Apr ’24US$21.54
US$23.50
+9.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$18.812
Mar ’24US$20.96
US$23.50
+12.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.912
Feb ’24US$21.63
US$25.00
+15.6%
12.0%US$28.00US$22.00US$18.882
Jan ’24US$19.75
US$25.00
+26.6%
12.0%US$28.00US$22.00US$16.682
Dec ’23US$20.95
US$25.00
+19.3%
12.0%US$28.00US$22.00US$15.542
Nov ’23US$22.96
US$31.50
+37.2%
1.6%US$32.00US$31.00US$14.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin