OneSpan Inc.

NasdaqCM:OSPN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$693.3m

OneSpan Değerleme

OSPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSPN ( $18.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSPN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$28.74m
Piyasa DeğeriUS$693.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44x
ATEN A10 Networks
27.5x5.8%US$1.4b
NABL N-able
48.5x10.9%US$1.8b
SWI SolarWinds
63.8x47.9%US$2.5b
ADEA Adeia
36.1x81.9%US$1.5b
OSPN OneSpan
24.1x23.0%US$693.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (44x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSPN'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
OSPN 24.1xSektör Avg. 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSPN Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.25
US$20.00
+9.6%
17.8%US$23.00US$15.00n/a3
Dec ’25US$18.12
US$17.33
-4.3%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$16.18
US$17.33
+7.1%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$15.49
US$16.33
+5.4%
16.1%US$20.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$16.12
US$14.50
-10.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$14.51
US$13.50
-7.0%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$12.79
US$12.25
-4.2%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$13.17
US$12.25
-7.0%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
May ’25US$10.92
US$13.00
+19.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$11.71
US$13.00
+11.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$9.92
US$11.67
+17.6%
14.1%US$13.50US$9.50n/a3
Feb ’25US$10.47
US$11.67
+11.4%
14.1%US$13.50US$9.50n/a3
Jan ’25US$10.72
US$13.67
+27.5%
25.4%US$18.00US$9.50n/a3
Dec ’24US$10.24
US$13.67
+33.5%
25.4%US$18.00US$9.50US$18.123
Nov ’24US$7.78
US$15.67
+101.4%
16.8%US$18.00US$12.00US$16.183
Oct ’24US$10.75
US$15.67
+45.7%
16.8%US$18.00US$12.00US$15.493
Sep ’24US$12.17
US$15.67
+28.7%
16.8%US$18.00US$12.00US$16.123
Aug ’24US$14.09
US$19.33
+37.2%
10.6%US$22.00US$17.00US$14.513
Jul ’24US$14.84
US$19.33
+30.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$12.793
Jun ’24US$14.83
US$19.33
+30.4%
10.6%US$22.00US$17.00US$13.173
May ’24US$14.73
US$19.33
+31.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$10.923
Apr ’24US$17.50
US$19.33
+10.5%
10.6%US$22.00US$17.00US$11.713
Mar ’24US$16.55
US$19.33
+16.8%
10.6%US$22.00US$17.00US$9.923
Feb ’24US$14.42
US$18.67
+29.4%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.473
Jan ’24US$11.19
US$18.67
+66.8%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.723
Dec ’23US$13.46
US$18.67
+38.7%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.243

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OneSpan Inc. 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Daniel DrawbaughB. Riley Securities, Inc.
Matthew GalinkoB. Riley Wealth