Rapid7, Inc.

NasdaqGM:RPD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$432.9m

Rapid7 Değerleme

RPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RPD ( $6.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUS$23.38m
Piyasa DeğeriUS$432.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
OSPN OneSpan
7x-5.93%US$432.7m
XPER Xperi
35.1x44.36%US$254.4m
RDWR Radware
48.4xn/aUS$1.1b
ATEN A10 Networks
32.2x15.53%US$1.4b
RPD Rapid7
17.2x13.16%US$432.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (30.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPD'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
3.2x-97.66%US$3.01b
PD PagerDuty
3.8x-67.31%US$601.25m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$530.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$368.59m
RPD 17.2xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies19PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPD Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.12
US$10.39
+69.73%
20.60%US$15.53US$6.50n/a22
Feb ’27US$11.92
US$18.25
+53.12%
23.21%US$30.00US$14.00n/a22
Jan ’27US$15.20
US$20.14
+32.49%
20.39%US$30.00US$14.00n/a22
Dec ’26US$15.42
US$20.37
+32.07%
19.79%US$30.00US$14.00n/a22
Nov ’26US$18.51
US$23.81
+28.64%
18.17%US$32.00US$16.00n/a21
Oct ’26US$18.64
US$24.57
+31.83%
18.81%US$34.00US$16.00n/a21
Sep ’26US$20.71
US$24.95
+20.46%
18.45%US$34.00US$16.00n/a21
Aug ’26US$20.36
US$30.90
+51.77%
18.13%US$40.00US$19.00n/a20
Jul ’26US$24.04
US$32.30
+34.37%
17.90%US$42.57US$21.00n/a22
Jun ’26US$22.95
US$32.71
+42.54%
19.13%US$44.00US$21.00n/a22
May ’26US$23.41
US$35.21
+50.42%
18.53%US$45.00US$25.00n/a22
Apr ’26US$26.78
US$38.24
+42.78%
11.91%US$45.00US$29.00n/a22
Mar ’26US$29.09
US$39.92
+37.21%
8.71%US$45.00US$35.00n/a21
Feb ’26US$38.52
US$43.44
+12.77%
9.60%US$55.00US$38.00US$11.9221
Jan ’26US$40.23
US$43.41
+7.91%
11.32%US$55.00US$36.00US$15.2021
Dec ’25US$42.60
US$43.41
+1.91%
11.32%US$55.00US$36.00US$15.4221
Nov ’25US$39.95
US$43.94
+9.98%
13.24%US$59.00US$35.00US$18.5121
Oct ’25US$38.95
US$44.13
+13.31%
13.23%US$59.00US$35.00US$18.6420
Sep ’25US$37.81
US$44.68
+18.16%
13.61%US$59.00US$32.00US$20.7120
Aug ’25US$35.73
US$47.83
+33.85%
11.18%US$65.00US$40.00US$20.3620
Jul ’25US$43.17
US$49.48
+14.61%
12.06%US$65.00US$40.00US$24.0420
Jun ’25US$36.14
US$49.48
+36.90%
12.06%US$65.00US$40.00US$22.9520
May ’25US$44.88
US$59.28
+32.09%
11.70%US$70.00US$45.00US$23.4121
Apr ’25US$49.18
US$60.47
+22.96%
10.29%US$70.00US$45.00US$26.7820
Mar ’25US$58.60
US$60.47
+3.19%
10.29%US$70.00US$45.00US$29.0920
Feb ’25US$56.42
US$59.37
+5.23%
10.91%US$70.00US$45.00US$38.5220
US$10.39
Fair Value
41.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 16:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rapid7, Inc. 38 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg