Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.3b

Fair Isaac Değerleme

FICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.66k
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FICO ( $1532.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1664.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FICO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FICO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FICO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FICO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FICO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.6x
KazançlarUS$577.09m
Piyasa DeğeriUS$37.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FICO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FICO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.5x
PTC PTC
55.7x14.27%US$24.5b
ROP Roper Technologies
39.3x11.16%US$60.5b
TYL Tyler Technologies
82.8x14.22%US$24.0b
ADSK Autodesk
64.1x17.25%US$64.9b
FICO Fair Isaac
64.6x18.11%US$37.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FICO Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FICO'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x9.10%US$410.95m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$51.65m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.8xn/aUS$19.22m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
FICO 64.6xSektör Avg. 45.7xNo. of Companies11PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FICO Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 45.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FICO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FICO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.6x
Adil PE Oran40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FICO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 40.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FICO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,532.52
US$2,122.96
+38.53%
20.78%US$3,700.00US$1,364.00n/a20
Jul ’26US$1,843.18
US$2,196.55
+19.17%
22.03%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
Jun ’26US$1,726.28
US$2,193.82
+27.08%
22.09%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
May ’26US$2,001.68
US$2,114.33
+5.63%
17.10%US$2,800.00US$1,364.00n/a19
Apr ’26US$1,868.47
US$2,040.57
+9.21%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Mar ’26US$1,886.35
US$2,038.22
+8.05%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Feb ’26US$1,873.56
US$2,145.80
+14.53%
17.99%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Jan ’26US$1,990.93
US$2,187.30
+9.86%
18.06%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.52%
18.65%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,988.91
US$1,898.12
-4.56%
17.94%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,915.69
US$1,738.24
-9.26%
18.58%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.44%
17.03%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.16%
19.55%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.40%
13.88%US$1,517.00US$940.00US$1,843.1813
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.39%
13.85%US$1,502.00US$940.00US$1,726.2813
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.37%
13.60%US$1,500.00US$940.00US$2,001.6813
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.18%
14.08%US$1,500.00US$891.00US$1,868.4712
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.81%
13.98%US$1,500.00US$891.00US$1,886.3513
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.39%
15.94%US$1,500.00US$810.00US$1,873.5613
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.89%
18.08%US$1,350.00US$725.00US$1,990.9313
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.66%
16.68%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.78%
12.49%US$1,100.00US$710.00US$1,988.9111
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+4.98%
13.58%US$1,100.00US$660.00US$1,915.6911
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.79%
12.81%US$1,100.00US$660.00US$1,730.279
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.05%
12.12%US$950.00US$660.00US$1,578.959
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.25%
12.38%US$940.00US$660.00US$1,496.519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$2.12k
Fair Value
27.8% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/27 02:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fair Isaac Corporation 32 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research