Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$55.6b

Fair Isaac Değerleme

FICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FICO ( $2309.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1758.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FICO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FICO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FICO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FICO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FICO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109.7x
KazançlarUS$512.81m
Piyasa DeğeriUS$55.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FICO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FICO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.9x
ROP Roper Technologies
40.2x10.7%US$58.8b
ADSK Autodesk
62.6x15.7%US$65.6b
WDAY Workday
44.4x13.6%US$68.6b
CDNS Cadence Design Systems
80.2x16.4%US$82.2b
FICO Fair Isaac
109.7x18.8%US$55.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FICO Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FICO'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
FICO 109.7xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FICO Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FICO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FICO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109.7x
Adil PE Oran45.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FICO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 45.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FICO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2,309.60
US$2,101.33
-9.0%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,988.91
US$1,898.12
-4.6%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,915.69
US$1,738.24
-9.3%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.4%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.2%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.4%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.4%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.2%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.4%
15.9%US$1,500.00US$810.00n/a13
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.9%
18.1%US$1,350.00US$725.00n/a13
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.7%
16.7%US$1,320.00US$725.00n/a12
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.8%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,988.9111
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+5.0%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,915.6911
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.8%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,730.279
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.1%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,578.959
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.3%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,496.519
Jun ’24US$793.24
US$789.22
-0.5%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,289.939
May ’24US$745.99
US$766.63
+2.8%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,140.738
Apr ’24US$702.69
US$727.43
+3.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,254.377
Mar ’24US$682.79
US$727.43
+6.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,295.207
Feb ’24US$682.68
US$727.43
+6.6%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,243.177
Jan ’24US$598.58
US$618.50
+3.3%
14.5%US$700.00US$463.00US$1,164.016
Dec ’23US$621.14
US$585.67
-5.7%
12.5%US$695.00US$463.00US$1,127.716
Nov ’23US$476.12
US$530.67
+11.5%
9.2%US$600.00US$463.00US$870.996

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%