Intuit Inc.

NasdaqGS:INTU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$99.8b

Intuit Değerleme

INTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INTU ( $381.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $777.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INTU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INTU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarUS$4.12b
Piyasa DeğeriUS$99.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
ADBE Adobe
14.8x7.00%US$104.7b
SNPS Synopsys
64.4x14.58%US$84.4b
CDNS Cadence Design Systems
75.1x18.63%US$80.2b
CRM Salesforce
24.9x12.67%US$173.7b
INTU Intuit
25.8x14.11%US$99.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (44.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTU'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
3.5x-86.89%US$3.04b
PD PagerDuty
4.1x-67.31%US$584.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$543.56m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$378.01m
INTU 25.8xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTU Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 34.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$381.23
US$729.26
+91.29%
18.04%US$971.00US$340.00n/a31
Feb ’27US$498.92
US$783.22
+56.98%
10.94%US$971.00US$600.00n/a32
Jan ’27US$662.42
US$803.89
+21.36%
9.79%US$971.00US$600.00n/a30
Dec ’26US$631.62
US$805.22
+27.48%
9.87%US$971.00US$600.00n/a30
Nov ’26US$667.55
US$811.78
+21.61%
9.63%US$971.00US$600.00n/a30
Oct ’26US$679.50
US$814.57
+19.88%
9.58%US$971.00US$600.00n/a29
Sep ’26US$667.00
US$820.44
+23.01%
9.15%US$971.00US$600.00n/a28
Aug ’26US$776.15
US$824.29
+6.20%
11.15%US$1,000.00US$560.00n/a29
Jul ’26US$779.61
US$792.17
+1.61%
10.38%US$900.00US$560.00n/a30
Jun ’26US$753.47
US$786.61
+4.40%
9.66%US$875.00US$560.00n/a31
May ’26US$623.19
US$697.18
+11.87%
9.80%US$785.00US$530.00n/a30
Apr ’26US$613.78
US$703.51
+14.62%
10.86%US$860.00US$530.00n/a30
Mar ’26US$613.84
US$710.17
+15.69%
10.66%US$860.00US$530.00n/a30
Feb ’26US$601.51
US$725.32
+20.58%
9.02%US$800.00US$530.00US$498.9229
Jan ’26US$628.50
US$728.08
+15.84%
8.02%US$800.00US$581.00US$662.4229
Dec ’25US$641.73
US$724.92
+12.96%
7.72%US$800.00US$581.00US$631.6229
Nov ’25US$621.74
US$715.61
+15.10%
8.99%US$795.00US$550.00US$667.5527
Oct ’25US$606.28
US$715.61
+18.03%
8.99%US$795.00US$550.00US$679.5027
Sep ’25US$630.26
US$713.81
+13.26%
8.90%US$795.00US$550.00US$667.0027
Aug ’25US$637.82
US$697.74
+9.39%
9.86%US$770.00US$520.00US$776.1527
Jul ’25US$650.77
US$694.61
+6.74%
9.92%US$770.00US$520.00US$779.6126
Jun ’25US$576.44
US$693.38
+20.29%
10.33%US$760.00US$520.00US$753.4726
May ’25US$615.20
US$693.63
+12.75%
9.67%US$775.00US$500.00US$623.1927
Apr ’25US$639.84
US$692.89
+8.29%
9.65%US$775.00US$500.00US$613.7827
Mar ’25US$666.52
US$691.52
+3.75%
10.07%US$775.00US$500.00US$613.8427
Feb ’25US$632.86
US$624.54
-1.31%
10.95%US$720.00US$470.00US$601.5126
US$729.26
Fair Value
47.7% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 23:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intuit Inc. 51 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Raimo LenschowBarclays
Timothy LukeBarclays