Intuit Inc.

NasdaqGS:INTU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$192.8b

Intuit Değerleme

INTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTU ( $678.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $942.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INTU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INTU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.2x
KazançlarUS$2.96b
Piyasa DeğeriUS$192.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59x
ADBE Adobe
41x16.5%US$221.6b
CRM Salesforce
54.7x13.7%US$310.9b
APP AppLovin
87x28.3%US$97.7b
SNPS Synopsys
53.3x12.7%US$80.0b
INTU Intuit
64.2x16.4%US$192.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTU Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 59 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTU'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
INTU 64.2xSektör Avg. 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTU Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.2x
Adil PE Oran52.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 52.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$678.81
US$718.70
+5.9%
9.1%US$800.00US$550.00n/a28
Nov ’25US$621.74
US$715.61
+15.1%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$606.28
US$715.61
+18.0%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Sep ’25US$630.26
US$713.81
+13.3%
8.9%US$795.00US$550.00n/a27
Aug ’25US$637.82
US$697.74
+9.4%
9.9%US$770.00US$520.00n/a27
Jul ’25US$650.77
US$694.61
+6.7%
9.9%US$770.00US$520.00n/a26
Jun ’25US$576.44
US$693.38
+20.3%
10.3%US$760.00US$520.00n/a26
May ’25US$615.20
US$693.63
+12.7%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Apr ’25US$639.84
US$692.89
+8.3%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Mar ’25US$666.52
US$691.52
+3.8%
10.1%US$775.00US$500.00n/a27
Feb ’25US$632.86
US$624.54
-1.3%
10.9%US$720.00US$470.00n/a26
Jan ’25US$625.03
US$605.59
-3.1%
10.9%US$700.00US$470.00n/a27
Dec ’24US$574.32
US$590.15
+2.8%
10.2%US$670.00US$470.00n/a26
Nov ’24US$489.17
US$556.46
+13.8%
9.0%US$660.00US$410.00US$621.7426
Oct ’24US$510.94
US$556.46
+8.9%
9.0%US$660.00US$410.00US$606.2826
Sep ’24US$549.60
US$542.19
-1.3%
7.5%US$600.00US$410.00US$630.2626
Aug ’24US$508.50
US$498.50
-2.0%
8.0%US$580.00US$410.00US$637.8226
Jul ’24US$458.19
US$488.59
+6.6%
9.4%US$565.00US$340.00US$650.7727
Jun ’24US$422.12
US$486.07
+15.1%
9.5%US$565.00US$340.00US$576.4427
May ’24US$442.51
US$484.51
+9.5%
12.1%US$650.00US$340.00US$615.2027
Apr ’24US$445.83
US$478.28
+7.3%
12.6%US$650.00US$330.00US$639.8425
Mar ’24US$401.27
US$481.08
+19.9%
13.0%US$650.00US$330.00US$666.5223
Feb ’24US$435.55
US$476.40
+9.4%
13.5%US$650.00US$330.00US$632.8622
Jan ’24US$389.22
US$476.63
+22.5%
13.3%US$650.00US$355.00US$625.0322
Dec ’23US$416.07
US$483.33
+16.2%
12.0%US$650.00US$360.00US$574.3221
Nov ’23US$394.77
US$526.25
+33.3%
11.1%US$650.00US$360.00US$489.1720

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.52

7D

-9.9%

1Y

-32.5%