Synopsys, Inc.

NasdaqGS:SNPS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$63.9b

Synopsys Değerleme

SNPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$513.26
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SNPS ( $402.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $513.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.9x
KazançlarUS$1.30b
Piyasa DeğeriUS$63.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
ROP Roper Technologies
37.4x8.1%US$59.8b
CDNS Cadence Design Systems
65.4x12.7%US$71.4b
ADSK Autodesk
48.7x14.3%US$55.3b
WDAY Workday
108.4x27.2%US$58.9b
SNPS Synopsys
47.9x16.3%US$63.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.9x) kıyasla oran (65x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNPS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUT Hut 8
3.3x-60.6%US$1.16b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4x4.1%US$366.69m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$47.46m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.24m
SNPS 47.9xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies14PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNPS Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.9x
Adil PE Oran41.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 41.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$402.36
US$598.25
+48.7%
9.3%US$685.00US$502.41n/a23
Apr ’26US$435.94
US$622.66
+42.8%
8.3%US$690.00US$502.41n/a22
Mar ’26US$457.28
US$625.07
+36.7%
8.0%US$690.00US$496.12n/a23
Feb ’26US$525.48
US$630.65
+20.0%
7.8%US$699.00US$496.12n/a24
Jan ’26US$485.36
US$637.78
+31.4%
7.2%US$699.00US$496.12n/a22
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.1%
8.4%US$694.00US$490.00n/a21
Nov ’25US$518.40
US$632.38
+22.0%
8.4%US$694.00US$490.00n/a19
Oct ’25US$495.56
US$631.83
+27.5%
9.0%US$694.00US$490.00n/a17
Sep ’25US$519.58
US$644.14
+24.0%
7.2%US$694.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$540.67
US$641.81
+18.7%
7.5%US$701.70US$480.00n/a16
Jul ’25US$601.75
US$640.23
+6.4%
7.2%US$701.70US$480.00n/a17
Jun ’25US$560.80
US$638.41
+13.8%
7.1%US$701.70US$480.00n/a17
May ’25US$522.18
US$632.47
+21.1%
6.9%US$701.70US$480.00n/a18
Apr ’25US$576.89
US$630.55
+9.3%
7.0%US$701.70US$480.00US$435.9417
Mar ’25US$591.35
US$625.25
+5.7%
6.9%US$675.00US$480.00US$457.2815
Feb ’25US$540.00
US$613.50
+13.6%
7.9%US$675.00US$480.00US$525.4814
Jan ’25US$514.91
US$614.93
+19.4%
7.4%US$675.00US$480.00US$485.3615
Dec ’24US$545.96
US$596.35
+9.2%
10.7%US$675.00US$480.00US$558.4915
Nov ’24US$475.38
US$510.61
+7.4%
8.9%US$600.00US$420.00US$518.4015
Oct ’24US$458.97
US$485.23
+5.7%
4.9%US$515.00US$420.00US$495.5614
Sep ’24US$460.45
US$484.64
+5.3%
4.9%US$515.00US$420.00US$519.5814
Aug ’24US$453.51
US$461.21
+1.7%
7.9%US$510.00US$382.00US$540.6714
Jul ’24US$435.41
US$455.85
+4.7%
7.5%US$505.00US$382.00US$601.7514
Jun ’24US$454.55
US$437.57
-3.7%
6.0%US$485.00US$382.00US$560.8014
May ’24US$371.62
US$424.93
+14.3%
5.3%US$467.00US$382.00US$522.1814
Apr ’24US$386.25
US$424.93
+10.0%
5.3%US$467.00US$382.00US$576.8914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$598.25
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/21 12:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/21 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synopsys, Inc. 37 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company