Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$80.7b

Cadence Design Systems Değerleme

CDNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDNS ( $299.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $225.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.1x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$80.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
SNPS Synopsys
54.3x12.7%US$80.5b
APP AppLovin
93.7x28.3%US$100.0b
WDAY Workday
44.5x13.4%US$68.4b
ADSK Autodesk
62.1x15.7%US$65.0b
CDNS Cadence Design Systems
79.1x16.4%US$80.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDNS Price-To-Earnings Oranı ( 79.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDNS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$47.26m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.02m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$11.86m
CDNS 79.1xSektör Avg. 40.9xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDNS Price-To-Earnings Oranı ( 79.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.1x
Adil PE Oran46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.1 46.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$299.63
US$310.12
+3.5%
11.6%US$360.00US$225.00n/a19
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.0%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.5%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.3%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.7%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.1%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.8%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.2%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.6%
11.6%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.9%
11.3%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.4%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.0%
10.0%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.4%
9.0%US$248.00US$161.00US$286.3115
May ’24US$210.65
US$221.00
+4.9%
8.8%US$240.00US$161.00US$274.5515
Apr ’24US$210.09
US$211.40
+0.6%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1315
Mar ’24US$191.43
US$211.40
+10.4%
7.9%US$235.00US$161.00US$315.2415
Feb ’24US$188.89
US$191.63
+1.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.5215
Jan ’24US$160.64
US$189.63
+18.0%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.3715
Dec ’23US$176.78
US$187.76
+6.2%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.3515
Nov ’23US$150.93
US$187.76
+24.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$244.8815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

-1.4%

1Y

35.5%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-4.5%

1Y

-15.8%

Amdocs

US$9.6b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX

US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%