Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$82.2b

Cadence Design Systems Değerleme

CDNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDNS ( $301.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $193.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.6x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$82.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.9x
SNPS Synopsys
52.4x13.0%US$75.8b
WDAY Workday
44.8x10.6%US$71.0b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$107.0b
ADSK Autodesk
58.7x14.3%US$63.1b
CDNS Cadence Design Systems
79.6x13.9%US$82.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDNS Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDNS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$132.17m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.88m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.08m
CDNS 79.6xSektör Avg. 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDNS Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.6x
Adil PE Oran45.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 45.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$301.47
US$319.27
+5.9%
11.1%US$365.00US$225.00n/a20
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.7%
11.5%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.0%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.5%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.3%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.7%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.1%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.8%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.2%
9.3%US$307.00US$209.00US$306.8116
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.6%
11.6%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.9%
11.3%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.4%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.0%
10.0%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.4%
9.0%US$248.00US$161.00US$286.3115
May ’24US$210.65
US$221.00
+4.9%
8.8%US$240.00US$161.00US$274.5515
Apr ’24US$210.09
US$211.40
+0.6%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1315
Mar ’24US$191.43
US$211.40
+10.4%
7.9%US$235.00US$161.00US$315.2415
Feb ’24US$188.89
US$191.63
+1.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.5215
Jan ’24US$160.64
US$189.63
+18.0%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.3715
Dec ’23US$176.78
US$187.76
+6.2%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.3515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cadence Design Systems, Inc. 39 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company