Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$87.7b

Cadence Design Systems Değerleme

CDNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CDNS ( $318.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $239.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.7x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$87.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.4x
SNPS Synopsys
72x15.41%US$96.2b
ADBE Adobe
17.1x6.87%US$125.1b
ADSK Autodesk
51.1x19.07%US$57.6b
WDAY Workday
77.3x32.27%US$50.2b
CDNS Cadence Design Systems
81.7x16.24%US$87.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDNS Price-To-Earnings Oranı ( 81.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDNS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
4.3x-97.65%US$3.98b
EXOD Exodus Movement
4.2x-32.20%US$431.07m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$426.99m
TONX TON Strategy
2.1xn/aUS$156.59m
CDNS 81.7xSektör Avg. 30.4xNo. of Companies15PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDNS Price-To-Earnings Oranı ( 81.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.7x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.7 39 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$318.37
US$381.32
+19.77%
7.86%US$410.00US$275.00n/a26
Jan ’27US$312.58
US$382.98
+22.52%
8.07%US$418.00US$275.00n/a26
Dec ’26US$309.62
US$384.20
+24.09%
8.04%US$418.00US$275.00n/a25
Nov ’26US$338.69
US$378.26
+11.68%
11.00%US$418.00US$225.00n/a24
Oct ’26US$351.97
US$369.57
+5.00%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Sep ’26US$350.43
US$369.57
+5.46%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Aug ’26US$356.97
US$366.05
+2.54%
12.53%US$410.00US$200.00n/a23
Jul ’26US$309.46
US$320.20
+3.47%
9.86%US$365.00US$200.00n/a23
Jun ’26US$287.07
US$320.42
+11.62%
11.36%US$375.00US$200.00n/a23
May ’26US$299.73
US$319.32
+6.54%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$258.79
US$319.89
+23.61%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$250.50
US$323.93
+29.31%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$297.62
US$323.47
+8.69%
10.94%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.46
US$320.54
+6.68%
10.91%US$365.00US$225.00US$312.5821
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00US$309.6220
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+8.98%
11.29%US$355.00US$225.00US$338.6918
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.00%
12.42%US$355.00US$225.00US$351.9716
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.16%
10.56%US$355.00US$240.00US$350.4315
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00US$356.9716
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.48%
8.93%US$355.00US$240.00US$309.4617
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.32%
8.88%US$350.00US$240.00US$287.0717
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.73%
8.46%US$350.00US$240.00US$299.7318
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.53%
8.40%US$350.00US$240.00US$258.7917
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.52%
8.40%US$350.00US$240.00US$250.5017
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.08%
10.78%US$326.00US$209.00US$297.6213
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.81%
9.67%US$315.00US$209.00US$300.4615
US$381.32
Fair Value
16.5% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/27 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cadence Design Systems, Inc. 41 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg