Viant Technology Inc.

NasdaqGS:DSP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$847.2m

Viant Technology Değerleme

DSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.69
Fair Value
85.3% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DSP ( $13.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı101x
KazançlarUS$2.12m
Piyasa DeğeriUS$847.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
RDCM RADCOM
25.7xn/aUS$220.2m
PERF Perfect
38.2x22.15%US$266.8m
CCRD CoreCard
30.4xn/aUS$217.9m
EGAN eGain
60.5x-48.48%US$178.3m
DSP Viant Technology
101x27.42%US$847.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSP Price-To-Earnings Oranı ( 101 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.8x9.10%US$409.58m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$47.09m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.73m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
DSP 101.0xSektör Avg. 42.7xNo. of Companies11PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSP Price-To-Earnings Oranı ( 101 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran101x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 101 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.51
US$21.75
+60.99%
13.36%US$26.00US$18.00n/a8
Jul ’26US$13.31
US$21.75
+63.41%
13.36%US$26.00US$18.00n/a8
Jun ’26US$13.79
US$21.75
+57.72%
13.36%US$26.00US$18.00n/a8
May ’26US$14.40
US$21.88
+51.91%
14.17%US$27.00US$18.00n/a8
Apr ’26US$13.28
US$23.86
+79.65%
10.37%US$27.00US$20.00n/a7
Mar ’26US$19.99
US$23.71
+18.63%
15.41%US$30.00US$18.00n/a7
Feb ’26US$22.13
US$22.00
-0.59%
13.96%US$27.00US$18.00n/a7
Jan ’26US$18.99
US$20.57
+8.33%
17.21%US$27.00US$17.00n/a7
Dec ’25US$18.88
US$18.50
-2.01%
8.69%US$22.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$11.52
US$12.83
+11.40%
6.99%US$14.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$10.80
US$12.50
+15.74%
8.94%US$14.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$11.13
US$12.50
+12.31%
8.94%US$14.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.44
US$12.50
+9.27%
8.94%US$14.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$10.37
US$12.17
+17.33%
7.38%US$14.00US$11.00US$13.316
Jun ’25US$9.51
US$12.17
+27.94%
7.38%US$14.00US$11.00US$13.796
May ’25US$8.13
US$12.17
+49.65%
7.38%US$14.00US$11.00US$14.406
Apr ’25US$10.80
US$12.17
+12.65%
7.38%US$14.00US$11.00US$13.286
Mar ’25US$9.06
US$8.50
-6.18%
13.15%US$10.00US$7.00US$19.996
Feb ’25US$8.93
US$8.50
-4.82%
13.15%US$10.00US$7.00US$22.136
Jan ’25US$6.89
US$7.42
+7.64%
6.05%US$8.00US$7.00US$18.996
Dec ’24US$6.43
US$7.42
+15.34%
6.05%US$8.00US$7.00US$18.886
Nov ’24US$5.12
US$7.25
+41.60%
5.27%US$8.00US$7.00US$11.526
Oct ’24US$5.60
US$7.30
+30.36%
10.25%US$8.00US$6.00US$10.805
Sep ’24US$6.72
US$7.30
+8.63%
10.25%US$8.00US$6.00US$11.135
Aug ’24US$4.67
US$6.10
+30.62%
13.11%US$7.50US$5.00US$11.445
Jul ’24US$4.61
US$6.10
+32.32%
13.11%US$7.50US$5.00US$10.375
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$21.75
Fair Value
37.9% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/22 14:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Viant Technology Inc. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexandra RossBerenberg
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Maria RippsCanaccord Genuity