Tuya Inc.

NYSE:TUYA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Tuya Değerleme

TUYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TUYA ( $1.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUYA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TUYA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TUYA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUYA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUS$280.97m
Piyasa DeğeriUS$1.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TUYA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TUYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
ETWO E2open Parent Holdings
1.3x3.2%US$926.9m
EXOD Exodus Movement
12.6xn/aUS$1.3b
YEXT Yext
2x5.2%US$823.2m
BLND Blend Labs
7x19.3%US$1.1b
TUYA Tuya
3.5x15.3%US$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: TUYA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TUYA'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.09b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$737.29m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$463.99m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$363.24m
TUYA 3.5xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies72PS048121620+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TUYA Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TUYA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TUYA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TUYA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.78
US$2.71
+52.2%
15.4%US$3.20US$2.00n/a6
Dec ’25US$1.73
US$2.71
+56.6%
15.4%US$3.20US$2.00n/a6
Nov ’25US$1.51
US$2.61
+72.8%
14.8%US$2.93US$2.00n/a5
Oct ’25US$1.77
US$2.59
+46.3%
15.6%US$2.93US$2.00n/a5
Sep ’25US$1.55
US$2.85
+84.0%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Aug ’25US$1.47
US$2.99
+103.5%
9.0%US$3.50US$2.70n/a5
Jul ’25US$1.68
US$2.99
+78.1%
9.0%US$3.50US$2.70n/a5
Jun ’25US$2.02
US$3.01
+49.1%
9.8%US$3.50US$2.70n/a4
May ’25US$1.74
US$2.85
+63.8%
4.5%US$3.00US$2.70n/a4
Apr ’25US$1.85
US$2.85
+54.1%
4.5%US$3.00US$2.70n/a4
Mar ’25US$1.88
US$2.80
+49.1%
4.1%US$3.00US$2.70n/a4
Feb ’25US$1.83
US$2.73
+49.0%
1.0%US$2.76US$2.70n/a4
Jan ’25US$2.30
US$2.58
+12.1%
9.6%US$2.76US$2.15n/a4
Dec ’24US$2.28
US$2.52
+10.4%
10.3%US$2.70US$2.15US$1.733
Nov ’24US$1.64
US$2.05
+25.0%
8.7%US$2.20US$1.80US$1.513
Oct ’24US$1.55
US$2.13
+37.1%
9.5%US$2.35US$1.80US$1.774
Sep ’24US$1.90
US$2.13
+11.8%
9.5%US$2.35US$1.80US$1.554
Aug ’24US$1.68
US$2.50
+48.8%
11.7%US$3.00US$2.25US$1.474
Jul ’24US$1.89
US$2.50
+32.3%
11.7%US$3.00US$2.25US$1.684
Jun ’24US$2.01
US$2.44
+21.3%
13.9%US$3.00US$2.10US$2.024
May ’24US$1.94
US$2.44
+25.6%
13.9%US$3.00US$2.10US$1.744
Apr ’24US$1.89
US$2.44
+29.0%
13.9%US$3.00US$2.10US$1.854
Mar ’24US$1.87
US$2.01
+7.2%
35.2%US$3.00US$1.15US$1.884
Feb ’24US$2.83
US$1.31
-53.9%
14.6%US$1.57US$1.10US$1.834
Jan ’24US$1.91
US$1.31
-31.7%
14.6%US$1.57US$1.10US$2.304
Dec ’23US$1.10
US$1.31
+18.6%
14.6%US$1.57US$1.10US$2.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 06:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tuya Inc. 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yue Hang ChanBofA Global Research
Kai QianChina International Capital Corporation Limited
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited