Red Violet Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RDVT ($30.05) is trading above our estimate of [[fair value]] ($18.63)

RDVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDVT ($30.05) is trading above our estimate of fair value ($18.63)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDVT is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

RDVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RDVT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RDVT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDVT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$412.63m

RDVT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	62.5x
PEG Oranı	-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.3x
CCSI Consensus Cloud Solutions	4.9x	4.5%	US$441.9m
MTLS Materialise	33.8x	27.2%	US$366.2m
MGIC Magic Software Enterprises	15.4x	5.8%	US$548.4m
DJCO Daily Journal	15.1x	n/a	US$679.7m
RDVT Red Violet	26x	-63.5%	US$412.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26x) compared to the peer average (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDVT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDVT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26x) compared to the US Software industry average (39x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDVT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26x
Adil PE Oran	11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.