Red Violet Değerleme
RDVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RDVT ( $38.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDVT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RDVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RDVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RDVT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 103.7x |
| Kazançlar | US$5.07m |
| Piyasa Değeri | US$503.81m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 68.4x |
| PEG Oranı | 6.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RDVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.4x | 5.1% | US$458.5m |
MTLS Materialise | 41.8x | 27.2% | US$441.8m |
MGIC Magic Software Enterprises | 15.5x | 8.0% | US$539.6m |
TRAK ReposiTrak | 73.1x | 14.4% | US$414.0m |
RDVT Red Violet | 103.7x | 15.4% | US$503.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RDVT Price-To-Earnings Oranı ( 103.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RDVT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$50.51m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.20m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.12m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RDVT Price-To-Earnings Oranı ( 103.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RDVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 103.7x |
| Adil PE Oran | 23.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDVT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 103.7 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Information Services Group
US$163.7m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
5.4%
1Y
-19.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%