MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

MARA Holdings Değerleme

MARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARA ( $24.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MARA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MARA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.3x
KazançlarUS$164.55m
Piyasa DeğeriUS$7.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MARA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.2x
APPF AppFolio
64.6x17.0%US$8.3b
OTEX Open Text
16.3x18.1%US$7.6b
SPSC SPS Commerce
89.2x15.3%US$6.8b
ESTC Elastic
158.6x-20.9%US$9.1b
MARA MARA Holdings
47.3x-96.7%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MARA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.3x) kıyasla oran (50.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MARA'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
MARA 47.3xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MARA Price-To-Earnings Oranı ( 47.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MARA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MARA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.3x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MARA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.3 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.18
US$23.10
-4.5%
27.1%US$33.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.3%
21.8%US$27.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.7%
23.1%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.4%
21.2%US$27.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.0%
17.7%US$27.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.4%
19.1%US$27.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.8%
16.6%US$27.00US$16.50n/a9
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.0%
24.8%US$35.00US$14.20n/a10
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+12.0%
25.1%US$35.00US$14.20n/a10
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-9.0%
26.1%US$35.00US$14.20n/a9
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.5%
25.9%US$27.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$23.49
US$12.88
-45.2%
36.3%US$24.00US$8.50n/a8
Dec ’24US$13.70
US$11.20
-18.3%
32.3%US$20.00US$8.00n/a8
Nov ’24US$8.92
US$12.18
+36.5%
37.2%US$20.00US$7.00US$16.118
Oct ’24US$8.50
US$16.02
+88.4%
24.5%US$20.00US$11.00US$15.076
Sep ’24US$12.00
US$16.02
+33.5%
24.5%US$20.00US$11.00US$16.706
Aug ’24US$16.83
US$14.60
-13.3%
36.9%US$21.00US$8.00US$18.145
Jul ’24US$13.86
US$13.10
-5.5%
33.1%US$20.00US$8.00US$22.565
Jun ’24US$9.99
US$13.10
+31.1%
33.1%US$20.00US$8.00US$19.525
May ’24US$8.78
US$13.20
+50.3%
37.5%US$20.00US$7.00US$16.075
Apr ’24US$8.72
US$10.80
+23.9%
56.0%US$20.00US$4.00US$21.635
Mar ’24US$6.51
US$12.08
+85.6%
43.9%US$20.00US$4.00US$27.006
Feb ’24US$7.52
US$11.64
+54.8%
43.2%US$20.00US$4.00US$18.607
Jan ’24US$3.42
US$14.86
+334.4%
31.1%US$20.00US$8.00US$23.497
Dec ’23US$6.21
US$14.86
+139.2%
31.1%US$20.00US$8.00US$13.707
Nov ’23US$12.22
US$18.86
+54.3%
45.3%US$35.00US$8.00US$8.927

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%