Xperi Değerleme
XPER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: XPER 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPER 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
XPER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: XPER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| XPER'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | US$508.56m |
| Piyasa Değeri | US$390.47m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -9.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
XPER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.2x | ||
AIP Arteris | 6.1x | 15.7% | US$336.3m |
OSPN OneSpan | 2.8x | 3.8% | US$679.3m |
SVCO Silvaco Group | 4.1x | 17.5% | US$220.6m |
RDWR Radware | 3.6x | 6.8% | US$973.0m |
XPER Xperi | 0.8x | 1.8% | US$390.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: XPER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
XPER'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: XPER Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
XPER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: XPER tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$8.71 | US$18.75 +115.3% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.26 | US$18.75 +102.5% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.02 | US$18.75 +107.9% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.82 | US$18.75 +112.6% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.91 | US$19.50 +146.5% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.96 | US$19.50 +145.0% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.81 | US$19.50 +121.3% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.48 | US$19.50 +86.1% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.66 | US$19.50 +67.2% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.28 | US$19.50 +72.9% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.73 | US$18.25 +70.1% | 37.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$11.02 | US$18.25 +65.6% | 37.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.11 | US$18.20 +80.0% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.23 | US$18.20 +121.1% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$9.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.86 | US$18.20 +84.6% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$9.02 | 5 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$18.20 +55.0% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.82 | 5 |
| Aug ’24 | US$13.54 | US$18.20 +34.4% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.91 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.15 | US$18.20 +38.4% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.57 | US$19.00 +79.8% | 34.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.81 | 4 |
| May ’24 | US$9.58 | US$19.25 +100.9% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.48 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.93 | US$19.25 +76.1% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.66 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.81 | US$18.75 +58.8% | 37.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.28 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.41 | US$22.00 +111.3% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.73 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.61 | US$22.00 +155.5% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.02 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.68 | US$22.00 +106.0% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.11 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%