Telos Corporation

NasdaqGM:TLS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$247.5m

Telos Değerleme

TLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLS ( $3.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $79.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TLS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TLS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$122.96m
Piyasa DeğeriUS$247.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TLS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
ALLT Allot
2.6x4.9%US$226.6m
SVCO Silvaco Group
4.3x17.5%US$230.0m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$460.4m
SCWX SecureWorks
2.2x2.7%US$752.0m
TLS Telos
2x24.4%US$247.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: TLS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TLS'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

70 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$2.02b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$684.26m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$460.41m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$348.86m
TLS 2.0xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies70PS048121620+
70 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TLS Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TLS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TLS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TLS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.38
US$5.40
+59.8%
28.3%US$8.00US$3.50n/a5
Dec ’25US$3.40
US$5.40
+58.8%
28.3%US$8.00US$3.50n/a5
Nov ’25US$3.55
US$4.90
+38.0%
41.0%US$8.00US$2.50n/a5
Oct ’25US$3.50
US$4.90
+40.0%
41.0%US$8.00US$2.50n/a5
Sep ’25US$3.65
US$4.90
+34.2%
41.0%US$8.00US$2.50n/a5
Aug ’25US$4.00
US$5.40
+35.0%
29.5%US$8.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$3.73
US$5.40
+44.8%
29.5%US$8.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$4.53
US$5.40
+19.2%
29.5%US$8.00US$3.50n/a5
May ’25US$3.48
US$5.50
+58.0%
27.6%US$8.00US$3.50n/a5
Apr ’25US$4.24
US$5.50
+29.7%
27.6%US$8.00US$3.50n/a5
Mar ’25US$3.80
US$4.45
+17.1%
22.6%US$6.00US$3.25n/a5
Feb ’25US$3.94
US$4.45
+12.9%
22.6%US$6.00US$3.25n/a5
Jan ’25US$3.65
US$4.45
+21.9%
22.6%US$6.00US$3.25US$3.425
Dec ’24US$4.25
US$4.05
-4.7%
15.8%US$5.00US$3.25US$3.405
Nov ’24US$2.23
US$3.40
+52.5%
28.1%US$5.00US$2.50US$3.555
Oct ’24US$2.39
US$3.40
+42.3%
28.1%US$5.00US$2.50US$3.505
Sep ’24US$2.54
US$3.10
+22.0%
30.9%US$5.00US$2.50US$3.655
Aug ’24US$2.57
US$2.90
+12.8%
37.2%US$5.00US$2.00US$4.005
Jul ’24US$2.56
US$2.90
+13.3%
37.2%US$5.00US$2.00US$3.735
Jun ’24US$2.90
US$2.90
0%
37.2%US$5.00US$2.00US$4.535
May ’24US$1.67
US$3.13
+87.1%
35.1%US$5.00US$2.25US$3.484
Apr ’24US$2.53
US$3.13
+23.5%
35.1%US$5.00US$2.25US$4.244
Mar ’24US$3.85
US$5.20
+35.1%
28.3%US$8.00US$4.00US$3.805
Feb ’24US$5.02
US$5.20
+3.6%
28.3%US$8.00US$4.00US$3.945
Jan ’24US$5.09
US$5.20
+2.2%
28.3%US$8.00US$4.00US$3.655

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 07:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telos Corporation 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.