Loading...
MARA logo

MARA Holdings, Inc.NasdaqCM:MARA Stok Raporu

Piyasa Değeri US$3.8b
Hisse Fiyatı
US$9.94
Kullanılamıyor
1Y-50.7%
7D0.1%
Portföy Değeri
​
Görünüm

MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

MARA Holdings (MARA) Hisse Özeti

MARA Holdings, Inc. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da bir dijital varlık teknolojisi şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 4.1 x) US piyasasının ( 19.1 x) altındadır

Gelirin yılda 12.11% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 463.2% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 101.2% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

+ 2 daha fazla risk

MARA Community Fair Values

Create Narrative

See what 280 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MARA logo
MARA Holdings

MARA: Expanding Industry Leadership Will Drive Long-Term Sector Opportunity

Key Takeaways Expansion into AI infrastructure and global partnerships diversifies revenue streams and reduces reliance on core bitcoin mining operations. Focus on energy-efficient, vertically integrated operations and active treasury management strengthens cost structure and financial resilience for long-term growth.
View narrative
US$23.96
FV
58.5% değerinin altında içsel indirim
8.46%
Revenue growth p.a.
1.7k
users have viewed this narrative
7users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
148users have followed this narrative
MARA logo
MARA Holdings

Bitcoin Volatility And Regulation Will Shrink Margins But Trim Costs

Key Takeaways Heavy reliance on Bitcoin mining and exposure to regulatory, technological, and energy-related risks threaten revenue growth, cost stability, and long-term profitability. Institutional interest and capital access are at risk due to ESG scrutiny and industry-wide volatility, despite efforts in enterprise diversification and operational efficiency.
View narrative
US$13
FV
23.5% değerinin altında içsel indirim
4.40%
Revenue growth p.a.
83
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
MARA logo
MARA Holdings

Digital Transformation And AI Will Reshape Markets Amid Bitcoin Risks

Key Takeaways Vertical integration, energy asset ownership, and scale position MARA for sustained industry-leading margins and superior cost control. Early moves in AI, sovereign compute, and partnerships can establish MARA as a key global infrastructure provider, driving transformative revenue growth and market share gains.
View narrative
US$28
FV
64.5% değerinin altında içsel indirim
35.02%
Revenue growth p.a.
90
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
View Stock Community

MARA Holdings, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti MARA Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$9.94
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$23.45
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$9.61
Beta5.44
1 Aylık Değişim-11.33%
3 Aylık Değişim-38.15%
1 Yıllık Değişim-50.67%
3 Yıllık Değişim216.06%
5 Yıllık Değişim-8.64%
Halka arzdan bu yana değişim-90.54%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Eyes On Q3: The AI Catalyst That Could Wake Up Markets On MARA Holdings

Oct 29

MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Jul 17
MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Further Upside For MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

May 04
Further Upside For MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Take Care Before Jumping Onto MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Even Though It's 29% Cheaper

Mar 19
Take Care Before Jumping Onto MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Even Though It's 29% Cheaper

MARA Holdings: Trump Trade That Wasn't; Buying Aggressively After Inauguration

Jan 23

MARA Holdings: Second-Largest Bitcoin Company Trades At Deep Value

Jan 16

What You Can Learn From MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S After Its 26% Share Price Crash

Jan 05
What You Can Learn From MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S After Its 26% Share Price Crash
User avatar

Tactical Data Center Expansion And NGON Partnership Will Boost Earnings And Net Margins

MARA Holdings' acquisition strategy and partnerships focus on cost efficiencies, potentially improving net margins via cheaper electricity and data center valuations.

Estimating The Intrinsic Value Of MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)

Dec 19
Estimating The Intrinsic Value Of MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)

MARA Holdings: A Pioneering Force In Crypto

Dec 09

MARA Holdings: If You Can't Beat Hyperscalers, Partner With Them

Nov 20

We Think That There Are Issues Underlying MARA Holdings' (NASDAQ:MARA) Earnings

Nov 19
We Think That There Are Issues Underlying MARA Holdings' (NASDAQ:MARA) Earnings

MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S Is Still On The Mark Following 56% Share Price Bounce

Nov 12
MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S Is Still On The Mark Following 56% Share Price Bounce

These 4 Measures Indicate That MARA Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 11
These 4 Measures Indicate That MARA Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

MARA Holdings: Mining Kaspa Doesn't Fix The Fundamental Problem

Oct 17

Hissedar Getirileri

MARAUS SoftwareUS Pazar
7D0.1%2.9%2.6%
1Y-50.7%7.6%14.2%

Getiri vs. Endüstri: MARA geçen yıl % 7.6 oranında getiri sağlayan US Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MARA geçen yıl % 14.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MARA's price volatile compared to industry and market?
MARA volatility
MARA Average Weekly Movement11.8%
Software Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MARA hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: MARA 'nin haftalık oynaklığı ( 12% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2010228Fred Thielwww.mara.com

MARA Holdings, Inc. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da bir dijital varlık teknolojisi şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca, veri merkezi operasyonlarını optimize etmek için sıvı daldırma soğutma ve bitcoin madencileri için ürün yazılımı gibi teknoloji çözümleri sunmaktadır. Şirket daha önce Marathon Digital Holdings, Inc. olarak biliniyordu ve Ağustos 2024'te adını MARA Holdings, Inc. olarak değiştirdi.

MARA Holdings, Inc. Temel Bilgiler Özeti

MARA Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MARA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.76b
Kazançlar(TTM)US$926.69m
Gelir(TTM)US$919.17m
4.1x
F/K Oranı
4.1x
P/S Oranı

MARA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MARA gelir tablosu (TTM)
GelirUS$919.17m
Gelir MaliyetiUS$506.74m
Brüt KârUS$412.43m
Diğer Giderler-US$514.26m
KazançlarUS$926.69m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)2.45
Brüt Marj44.87%
Net Kâr Marjı100.82%
Borç/Özkaynak Oranı69.5%

MARA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 21:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MARA Holdings, Inc. 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG