Riot Platforms, Inc.

NasdaqCM:RIOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.1b

Riot Platforms Değerleme

RIOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RIOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RIOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarUS$164.00m
Piyasa DeğeriUS$6.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
HUT Hut 8
32.6x-120.94%US$6.6b
YOU Clear Secure
18.3x5.27%US$4.7b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
17.7x11.78%US$7.1b
IDCC InterDigital
16.3x-29.26%US$8.0b
RIOT Riot Platforms
38x-80.86%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIOT Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIOT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
4.5x-101.18%US$4.03b
EXOD Exodus Movement
4.9x-33.44%US$534.44m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$519.92m
TONX TON Strategy
2.3xn/aUS$173.14m
RIOT 38.0xSektör Avg. 32.9xNo. of Companies13PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIOT Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.75
US$25.79
+53.94%
21.74%US$42.00US$13.92n/a19
Jan ’27US$12.67
US$26.44
+108.72%
18.87%US$42.00US$16.00n/a18
Dec ’26US$15.48
US$27.50
+77.65%
15.39%US$42.00US$20.00n/a18
Nov ’26US$19.78
US$27.18
+37.39%
17.64%US$42.00US$19.00n/a17
Oct ’26US$18.93
US$20.28
+7.12%
30.57%US$42.00US$11.00n/a18
Sep ’26US$13.76
US$17.40
+26.43%
16.10%US$24.00US$11.00n/a17
Aug ’26US$11.03
US$17.67
+60.17%
16.84%US$25.00US$11.00n/a15
Jul ’26US$11.27
US$16.00
+41.97%
18.68%US$22.00US$11.00n/a15
Jun ’26US$8.07
US$15.40
+90.83%
20.64%US$22.00US$9.00n/a15
May ’26US$7.77
US$15.97
+105.49%
18.60%US$22.00US$9.00n/a15
Apr ’26US$7.54
US$16.97
+125.02%
21.48%US$23.00US$9.00n/a15
Mar ’26US$9.28
US$17.80
+91.81%
17.16%US$23.00US$13.50n/a15
Feb ’26US$11.88
US$18.33
+54.32%
19.15%US$25.00US$13.00n/a15
Jan ’26US$10.21
US$17.90
+75.32%
21.55%US$25.00US$11.00US$12.6715
Dec ’25US$12.65
US$16.71
+32.13%
24.27%US$24.00US$9.50US$15.4814
Nov ’25US$9.44
US$16.23
+71.93%
29.47%US$24.00US$8.22US$19.7814
Oct ’25US$7.08
US$16.55
+133.78%
27.90%US$22.00US$8.22US$18.9314
Sep ’25US$7.53
US$17.17
+127.97%
25.21%US$23.00US$9.50US$13.7613
Aug ’25US$9.32
US$17.46
+87.36%
22.31%US$23.00US$11.00US$11.0313
Jul ’25US$9.95
US$17.79
+78.81%
20.76%US$23.00US$12.00US$11.2712
Jun ’25US$9.74
US$17.83
+83.09%
17.22%US$22.00US$13.00US$8.0712
May ’25US$9.82
US$19.46
+98.15%
19.24%US$26.00US$13.50US$7.7712
Apr ’25US$11.47
US$19.63
+71.10%
20.41%US$26.00US$11.00US$7.5412
Mar ’25US$14.44
US$19.62
+35.84%
21.54%US$26.00US$11.00US$9.2811
Feb ’25US$11.30
US$18.73
+65.73%
23.97%US$26.00US$11.00US$11.8811
Jan ’25US$15.47
US$17.91
+15.77%
21.59%US$22.50US$11.00US$10.2111
US$25.79
Fair Value
35.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 14:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Riot Platforms, Inc. 27 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Martin TonerATB Capital Markets
Gautam ChhuganiBernstein