Cipher Digital Inc.

NasdaqGS:CIFR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

Cipher Digital Değerleme

CIFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CIFR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIFR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CIFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIFR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CIFR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CIFR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIFR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.9x
SatışUS$223.94m
Piyasa DeğeriUS$6.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CIFR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CIFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
WULF TeraWulf
47.5x38.20%US$8.0b
RIOT Riot Platforms
9.7x18.18%US$6.3b
HUT Hut 8
31.2x29.43%US$7.3b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
9.7x15.25%US$7.1b
CIFR Cipher Digital
29.9x49.79%US$6.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CIFR Price-To-Sales Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CIFR'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGY Pagaya Technologies
0.7x11.93%US$964.73m
VYX NCR Voyix
0.3x-9.30%US$889.67m
DSP Viant Technology
0.5x12.00%US$601.85m
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$364.56m
CIFR 29.9xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies80PS03.67.210.814.418+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CIFR Price-To-Sales Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CIFR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CIFR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.9x
Adil PS Oran13.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CIFR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.9 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.53
US$27.61
+67.01%
30.60%US$53.00US$18.00n/a14
Apr ’27US$12.64
US$27.10
+114.40%
31.15%US$53.00US$18.00n/a15
Mar ’27US$15.60
US$27.23
+74.57%
30.64%US$53.00US$18.00n/a15
Feb ’27US$15.96
US$27.54
+72.53%
29.07%US$53.00US$18.00n/a14
Jan ’27US$14.76
US$26.68
+80.75%
30.45%US$50.00US$13.00n/a14
Dec ’26US$19.69
US$27.25
+38.40%
30.33%US$50.00US$13.00n/a14
Nov ’26US$18.65
US$20.50
+9.92%
38.58%US$42.00US$12.00n/a13
Oct ’26US$12.60
US$16.13
+27.98%
51.98%US$42.00US$7.00n/a12
Sep ’26US$7.64
US$7.73
+1.14%
12.75%US$9.00US$6.00n/a11
Aug ’26US$4.93
US$7.36
+49.36%
12.31%US$9.00US$6.00n/a11
Jul ’26US$4.90
US$6.83
+39.29%
13.90%US$9.00US$6.00n/a10
Jun ’26US$3.12
US$6.63
+112.34%
19.04%US$9.00US$4.00n/a10
May ’26US$3.12
US$6.98
+123.92%
21.53%US$9.00US$4.00n/a10
Apr ’26US$2.46
US$7.73
+214.12%
12.14%US$9.00US$6.00US$12.6411
Mar ’26US$4.08
US$8.08
+97.92%
7.59%US$9.00US$7.00US$15.6010
Feb ’26US$5.73
US$8.43
+47.03%
15.13%US$11.00US$7.00US$15.9610
Jan ’26US$4.64
US$8.35
+80.05%
14.79%US$11.00US$7.00US$14.7611
Dec ’25US$6.70
US$8.14
+21.49%
18.11%US$11.00US$6.00US$19.6910
Nov ’25US$5.25
US$7.62
+45.05%
20.30%US$11.00US$6.00US$18.6510
Oct ’25US$3.58
US$7.42
+107.12%
15.93%US$9.00US$6.00US$12.6010
Sep ’25US$3.51
US$7.77
+121.33%
13.61%US$9.00US$6.00US$7.648
Aug ’25US$4.83
US$6.88
+42.41%
17.86%US$9.00US$5.00US$4.937
Jul ’25US$4.72
US$6.58
+39.48%
19.81%US$9.00US$5.00US$4.906
Jun ’25US$3.71
US$5.83
+57.23%
14.57%US$7.50US$5.00US$3.126
May ’25US$3.69
US$5.67
+53.57%
20.16%US$8.00US$4.50US$3.126
Apr ’25US$4.88
US$5.67
+16.12%
20.16%US$8.00US$4.50US$2.466
US$27.61
Fair Value
40.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/13 09:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cipher Digital Inc. 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gregory LewisBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity