Clear Secure, Inc.

NYSE:YOU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

Clear Secure Değerleme

YOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: YOU ( $46.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YOU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YOU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YOU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YOU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YOU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarUS$109.17m
Piyasa DeğeriUS$6.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YOU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
APPF AppFolio
42.6x19.41%US$6.0b
CLBT Cellebrite DI
42.8x17.51%US$3.1b
ACIW ACI Worldwide
16.4x5.84%US$4.0b
RIOT Riot Platforms
38.7x-77.64%US$6.4b
YOU Clear Secure
41.7x23.35%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YOU Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YOU'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
3.5x-86.89%US$3.24b
PD PagerDuty
4.1x-67.31%US$584.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$543.56m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$378.01m
YOU 41.7xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YOU Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YOU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YOU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YOU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 35.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.51
US$45.75
-1.63%
17.78%US$61.00US$33.00n/a8
Feb ’27US$32.62
US$39.38
+20.71%
12.95%US$46.00US$29.00n/a8
Jan ’27US$35.08
US$39.38
+12.24%
12.95%US$46.00US$29.00n/a8
Dec ’26US$34.53
US$38.38
+11.14%
13.03%US$45.00US$29.00n/a8
Nov ’26US$30.47
US$35.33
+15.96%
17.70%US$45.00US$25.00n/a9
Oct ’26US$31.74
US$35.22
+10.97%
17.84%US$45.00US$25.00n/a9
Sep ’26US$36.31
US$34.00
-6.36%
16.38%US$45.00US$25.00n/a8
Aug ’26US$28.84
US$29.50
+2.29%
23.05%US$45.00US$23.00n/a8
Jul ’26US$27.98
US$29.25
+4.54%
23.55%US$45.00US$23.00n/a8
Jun ’26US$24.75
US$29.25
+18.18%
23.55%US$45.00US$23.00n/a8
May ’26US$24.40
US$30.38
+24.49%
26.99%US$45.00US$22.00n/a8
Apr ’26US$25.80
US$30.50
+18.22%
27.04%US$45.00US$22.00n/a8
Mar ’26US$23.71
US$30.50
+28.64%
27.04%US$45.00US$22.00n/a8
Feb ’26US$23.67
US$32.25
+36.25%
22.56%US$45.00US$23.00US$32.628
Jan ’26US$26.64
US$32.13
+20.59%
22.58%US$45.00US$23.00US$35.088
Dec ’25US$25.88
US$32.13
+24.13%
22.58%US$45.00US$23.00US$34.538
Nov ’25US$36.84
US$30.13
-18.23%
29.43%US$45.00US$18.00US$30.478
Oct ’25US$31.72
US$27.38
-13.70%
24.16%US$40.00US$18.00US$31.748
Sep ’25US$30.39
US$27.38
-9.92%
24.16%US$40.00US$18.00US$36.318
Aug ’25US$20.70
US$24.50
+18.36%
32.07%US$40.00US$17.00US$28.848
Jul ’25US$18.66
US$24.50
+31.30%
32.07%US$40.00US$17.00US$27.988
Jun ’25US$16.89
US$24.50
+45.06%
32.07%US$40.00US$17.00US$24.758
May ’25US$17.54
US$25.14
+43.35%
27.33%US$40.00US$18.00US$24.409
Apr ’25US$20.84
US$25.37
+21.72%
26.68%US$40.00US$18.00US$25.809
Mar ’25US$18.36
US$25.75
+40.25%
27.51%US$40.00US$18.00US$23.718
Feb ’25US$19.73
US$26.13
+32.41%
25.78%US$40.00US$20.00US$23.678
US$45.75
Fair Value
1.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/26 14:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clear Secure, Inc. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wyatt SwansonD.A. Davidson & Co.
Eric SheridanGoldman Sachs
Cory CarpenterJ.P. Morgan