Clear Secure, Inc.

NYSE:YOU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Clear Secure Değerleme

YOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YOU ( $27.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YOU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YOU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YOU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YOU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YOU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarUS$80.37m
Piyasa DeğeriUS$3.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YOU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.5x
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
DV DoubleVerify Holdings
49.7x21.2%US$3.3b
AGYS Agilysys
38.7x-71.3%US$3.7b
BL BlackLine
29.7x-26.2%US$3.8b
YOU Clear Secure
32x27.0%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YOU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (68.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YOU'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
YOU 32.0xSektör Avg. 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YOU Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YOU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YOU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YOU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 34.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.07
US$32.13
+18.7%
22.6%US$45.00US$23.00n/a8
Dec ’25US$25.88
US$32.13
+24.1%
22.6%US$45.00US$23.00n/a8
Nov ’25US$36.84
US$30.13
-18.2%
29.4%US$45.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$31.72
US$27.38
-13.7%
24.2%US$40.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$30.39
US$27.38
-9.9%
24.2%US$40.00US$18.00n/a8
Aug ’25US$20.70
US$24.50
+18.4%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
Jul ’25US$18.66
US$24.50
+31.3%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
Jun ’25US$16.89
US$24.50
+45.1%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
May ’25US$17.54
US$25.14
+43.4%
27.3%US$40.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$20.84
US$25.37
+21.7%
26.7%US$40.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$18.36
US$25.75
+40.3%
27.5%US$40.00US$18.00n/a8
Feb ’25US$19.73
US$26.13
+32.4%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$20.65
US$26.13
+26.5%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$21.98
US$26.13
+18.9%
25.8%US$40.00US$20.00US$25.888
Nov ’24US$17.00
US$25.63
+50.7%
26.8%US$40.00US$19.00US$36.848
Oct ’24US$19.04
US$29.71
+56.1%
17.7%US$40.00US$23.00US$31.727
Sep ’24US$21.76
US$29.71
+36.6%
17.7%US$40.00US$23.00US$30.397
Aug ’24US$22.73
US$30.14
+32.6%
15.9%US$40.00US$26.00US$20.707
Jul ’24US$23.17
US$30.14
+30.1%
15.9%US$40.00US$26.00US$18.667
Jun ’24US$24.51
US$30.67
+25.1%
16.3%US$40.00US$26.00US$16.896
May ’24US$24.27
US$33.60
+38.4%
13.3%US$40.00US$30.00US$17.545
Apr ’24US$26.17
US$34.20
+30.7%
12.0%US$40.00US$30.00US$20.845
Mar ’24US$28.59
US$34.00
+18.9%
12.3%US$40.00US$30.00US$18.365
Feb ’24US$32.67
US$32.50
-0.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$19.734
Jan ’24US$27.43
US$32.50
+18.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$20.654
Dec ’23US$32.01
US$32.50
+1.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$21.984

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clear Secure, Inc. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ben MillerGoldman Sachs
Brian EssexGoldman Sachs