Elastic Değerleme

ESTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESTC ( $94.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $118.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ESTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESTC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ESTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışUS$1.32b
Piyasa DeğeriUS$9.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ESTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ESTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.4x18.6%US$7.8b
OTEX Open Text
1.4x-0.4%US$7.6b
CFLT Confluent
11x16.6%US$10.0b
APPF AppFolio
11.2x16.2%US$8.3b
ESTC Elastic
7.3x12.2%US$9.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ESTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (10x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ESTC'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
0.5x1.1%US$371.08m
ESTC 7.3xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ESTC Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ESTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ESTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ESTC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.13
US$103.09
+9.5%
14.9%US$140.00US$75.00n/a24
Nov ’25US$80.84
US$100.55
+24.4%
12.2%US$130.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$75.01
US$100.96
+34.6%
12.3%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$76.19
US$102.09
+34.0%
12.4%US$130.00US$75.00n/a22
Aug ’25US$107.18
US$127.27
+18.7%
12.0%US$155.00US$92.00n/a22
Jul ’25US$115.48
US$127.27
+10.2%
12.0%US$155.00US$92.00n/a22
Jun ’25US$104.05
US$126.82
+21.9%
11.5%US$145.00US$92.00n/a22
May ’25US$105.75
US$132.58
+25.4%
14.4%US$185.00US$92.00n/a22
Apr ’25US$100.56
US$132.58
+31.8%
14.4%US$185.00US$92.00n/a22
Mar ’25US$117.01
US$131.59
+12.5%
15.9%US$185.00US$92.00n/a22
Feb ’25US$118.66
US$111.00
-6.5%
16.9%US$140.00US$67.00n/a21
Jan ’25US$112.70
US$103.53
-8.1%
15.0%US$131.00US$67.00n/a21
Dec ’24US$110.20
US$99.39
-9.8%
12.3%US$120.00US$67.00n/a21
Nov ’24US$74.48
US$82.25
+10.4%
10.9%US$100.00US$67.00US$80.8421
Oct ’24US$81.24
US$80.34
-1.1%
9.3%US$91.00US$67.00US$75.0121
Sep ’24US$74.27
US$78.33
+5.5%
10.1%US$90.00US$60.00US$76.1921
Aug ’24US$66.70
US$76.00
+13.9%
10.6%US$90.00US$60.00US$107.1820
Jul ’24US$64.12
US$76.00
+18.5%
10.6%US$90.00US$60.00US$115.4820
Jun ’24US$71.66
US$72.13
+0.7%
13.7%US$92.00US$55.00US$104.0519
May ’24US$56.46
US$70.02
+24.0%
12.2%US$85.00US$55.00US$105.7519
Apr ’24US$57.90
US$69.98
+20.9%
13.5%US$85.00US$50.00US$100.5620
Mar ’24US$57.73
US$70.98
+23.0%
16.5%US$96.00US$50.00US$117.0120
Feb ’24US$63.39
US$71.68
+13.1%
19.1%US$100.00US$50.00US$118.6620
Jan ’24US$51.50
US$76.13
+47.8%
17.1%US$100.00US$52.00US$112.7020
Dec ’23US$57.17
US$80.72
+41.2%
22.5%US$136.00US$52.00US$110.2018
Nov ’23US$62.96
US$99.89
+58.7%
17.2%US$155.00US$73.00US$74.4819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin