Elastic N.V.

NYSE:ESTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.5b

Elastic Değerleme

ESTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESTC ( $100.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESTC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ESTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.6x
SatışUS$1.38b
Piyasa DeğeriUS$10.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ESTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ESTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
U Unity Software
4.6x1.3%US$9.2b
PCOR Procore Technologies
10.1x12.1%US$11.4b
CFLT Confluent
10.1x16.6%US$9.5b
VERX Vertex
12.9x14.2%US$8.2b
ESTC Elastic
7.6x12.2%US$10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: ESTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ESTC'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
ESTC 7.6xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ESTC Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ESTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ESTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.6x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ESTC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$100.28
US$127.24
+26.9%
10.1%US$150.00US$93.12n/a25
Dec ’25US$109.46
US$127.13
+16.1%
10.3%US$150.00US$93.12n/a24
Nov ’25US$80.84
US$100.55
+24.4%
12.2%US$130.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$75.01
US$100.96
+34.6%
12.3%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$76.19
US$102.09
+34.0%
12.4%US$130.00US$75.00n/a22
Aug ’25US$107.18
US$127.27
+18.7%
12.0%US$155.00US$92.00n/a22
Jul ’25US$115.48
US$127.27
+10.2%
12.0%US$155.00US$92.00n/a22
Jun ’25US$104.05
US$126.82
+21.9%
11.5%US$145.00US$92.00n/a22
May ’25US$105.75
US$132.58
+25.4%
14.4%US$185.00US$92.00n/a22
Apr ’25US$100.56
US$132.58
+31.8%
14.4%US$185.00US$92.00n/a22
Mar ’25US$117.01
US$131.59
+12.5%
15.9%US$185.00US$92.00n/a22
Feb ’25US$118.66
US$111.00
-6.5%
16.9%US$140.00US$67.00n/a21
Jan ’25US$112.70
US$103.53
-8.1%
15.0%US$131.00US$67.00n/a21
Dec ’24US$110.20
US$99.39
-9.8%
12.3%US$120.00US$67.00US$109.4621
Nov ’24US$74.48
US$82.25
+10.4%
10.9%US$100.00US$67.00US$80.8421
Oct ’24US$81.24
US$80.34
-1.1%
9.3%US$91.00US$67.00US$75.0121
Sep ’24US$74.27
US$78.33
+5.5%
10.1%US$90.00US$60.00US$76.1921
Aug ’24US$66.70
US$76.00
+13.9%
10.6%US$90.00US$60.00US$107.1820
Jul ’24US$64.12
US$76.00
+18.5%
10.6%US$90.00US$60.00US$115.4820
Jun ’24US$71.66
US$72.13
+0.7%
13.7%US$92.00US$55.00US$104.0519
May ’24US$56.46
US$70.02
+24.0%
12.2%US$85.00US$55.00US$105.7519
Apr ’24US$57.90
US$69.98
+20.9%
13.5%US$85.00US$50.00US$100.5620
Mar ’24US$57.73
US$70.98
+23.0%
16.5%US$96.00US$50.00US$117.0120
Feb ’24US$63.39
US$71.68
+13.1%
19.1%US$100.00US$50.00US$118.6620
Jan ’24US$51.50
US$76.13
+47.8%
17.1%US$100.00US$52.00US$112.7020
Dec ’23US$57.17
US$80.72
+41.2%
22.5%US$136.00US$52.00US$110.2018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elastic N.V. 30 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays