Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.2b

Guidewire Software Değerleme

GWRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$175.63
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GWRE ( $217.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $175.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GWRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GWRE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GWRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GWRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GWRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.5x
SatışUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$18.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GWRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GWRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
NTNX Nutanix
8.5x13.0%US$19.2b
DOCU DocuSign
6.5x6.7%US$19.6b
BSY Bentley Systems
11.2x9.7%US$14.8b
DT Dynatrace
11x13.2%US$18.1b
GWRE Guidewire Software
17.5x12.8%US$18.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: GWRE Price-To-Sales Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GWRE'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.99b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.89b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.2%US$769.70m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
GWRE 17.5xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GWRE Price-To-Sales Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GWRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GWRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.5x
Adil PS Oran7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GWRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.5 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$217.67
US$210.51
-3.3%
15.0%US$231.00US$135.00n/a14
Jan ’26US$168.58
US$208.70
+23.8%
15.7%US$231.00US$135.00n/a13
Dec ’25US$202.89
US$195.55
-3.6%
16.8%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$186.04
US$188.09
+1.1%
14.8%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$180.99
US$170.71
-5.7%
13.4%US$200.00US$113.00n/a14
Sep ’25US$148.77
US$146.14
-1.8%
17.2%US$175.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$148.96
US$138.57
-7.0%
14.8%US$170.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$138.99
US$136.86
-1.5%
13.7%US$170.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$113.92
US$126.14
+10.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.80
US$126.31
+14.0%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.04
US$126.31
+8.9%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$116.73
US$115.00
-1.5%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.58
US$114.00
+0.4%
11.0%US$131.00US$80.00US$211.2715
Jan ’25US$109.04
US$110.59
+1.4%
13.5%US$131.00US$80.00US$168.5814
Dec ’24US$101.59
US$100.87
-0.7%
13.9%US$126.00US$69.00US$202.8914
Nov ’24US$89.31
US$94.51
+5.8%
10.1%US$110.00US$69.00US$186.0414
Oct ’24US$90.00
US$94.43
+4.9%
10.2%US$110.00US$69.00US$180.9914
Sep ’24US$86.53
US$86.43
-0.1%
8.1%US$95.00US$69.00US$148.7714
Aug ’24US$86.48
US$85.00
-1.7%
10.5%US$95.00US$65.00US$148.9614
Jul ’24US$76.08
US$85.00
+11.7%
10.5%US$95.00US$65.00US$138.9914
Jun ’24US$82.84
US$83.43
+0.7%
12.2%US$95.00US$60.00US$113.9214
May ’24US$75.86
US$83.14
+9.6%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.8014
Apr ’24US$82.05
US$83.14
+1.3%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.0414
Mar ’24US$69.53
US$79.11
+13.8%
16.1%US$95.00US$55.00US$116.7314
Feb ’24US$75.47
US$79.11
+4.8%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.5814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$210.51
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 12:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guidewire Software, Inc. 26 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research