Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.8b

Guidewire Software Değerleme

GWRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GWRE ( $144.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $159.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWRE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GWRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GWRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GWRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GWRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GWRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.9x
KazançlarUS$139.28m
Piyasa DeğeriUS$11.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GWRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GWRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.4x
HUBS HubSpot
73.4x49.07%US$10.8b
MANH Manhattan Associates
58.6x13.16%US$12.3b
ESTC Elastic
24.3x-55.09%US$9.1b
DT Dynatrace
105.3x26.37%US$15.9b
GWRE Guidewire Software
84.9x24.03%US$11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GWRE Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 65.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GWRE'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
2.5x-145.21%US$66.12m
IONI I-ON Digital
2.8xn/aUS$4.06m
ESSI Eco Science Solutions
0.2xn/aUS$1.79m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.2xn/aUS$201.68k
GWRE 84.9xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies16PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GWRE Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GWRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GWRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.9x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GWRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 39.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$144.29
US$213.29
+47.82%
9.76%US$258.00US$170.00n/a14
Sep ’27US$201.09
US$210.86
+4.86%
13.08%US$258.00US$137.00n/a14
Aug ’27US$151.94
US$198.38
+30.57%
14.49%US$258.00US$137.00n/a13
Jul ’27US$127.65
US$203.42
+59.36%
18.43%US$300.00US$137.00n/a12
Jun ’27US$171.42
US$225.77
+31.71%
19.27%US$300.00US$137.00n/a13
May ’27US$141.26
US$233.08
+65.00%
18.04%US$300.00US$137.00n/a13
Apr ’27US$148.58
US$234.14
+57.59%
16.70%US$300.00US$160.00n/a14
Mar ’27US$145.32
US$249.64
+71.79%
17.98%US$300.00US$160.00n/a14
Feb ’27US$140.76
US$259.64
+84.46%
15.55%US$300.00US$160.00n/a14
Jan ’27US$201.01
US$268.14
+33.40%
15.23%US$305.00US$160.00n/a14
Dec ’26US$212.31
US$266.46
+25.51%
16.51%US$305.00US$160.00n/a13
Nov ’26US$233.64
US$268.38
+14.87%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Oct ’26US$230.23
US$268.38
+16.57%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Sep ’26US$217.02
US$249.79
+15.10%
16.53%US$290.00US$155.00US$201.0914
Aug ’26US$222.88
US$249.79
+12.07%
16.53%US$290.00US$155.00US$151.9414
Jul ’26US$231.29
US$243.54
+5.30%
18.65%US$290.00US$155.00US$127.6515
Jun ’26US$215.02
US$210.72
-2.00%
16.96%US$250.00US$135.00US$171.4215
May ’26US$204.61
US$210.72
+2.99%
16.96%US$250.00US$135.00US$141.2615
Apr ’26US$190.56
US$210.92
+10.69%
17.00%US$250.00US$135.00US$148.5815
Mar ’26US$201.32
US$212.65
+5.63%
15.24%US$240.00US$135.00US$145.3214
Feb ’26US$211.27
US$210.51
-0.36%
14.96%US$231.00US$135.00US$140.7614
Jan ’26US$168.58
US$208.70
+23.80%
15.70%US$231.00US$135.00US$201.0113
Dec ’25US$202.89
US$195.55
-3.62%
16.81%US$231.00US$125.00US$212.3113
Nov ’25US$186.04
US$188.09
+1.10%
14.83%US$215.00US$125.00US$233.6413
Oct ’25US$180.99
US$170.71
-5.68%
13.44%US$200.00US$113.00US$230.2314
Sep ’25US$148.77
US$146.14
-1.77%
17.19%US$175.00US$95.00US$217.0214
US$213.29
Fair Value
32.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/20 00:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/07/31
Yıllık Kazançlar2026/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guidewire Software, Inc. 23 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research