Manhattan Associates, Inc.

NasdaqGS:MANH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.1b

Manhattan Associates Değerleme

MANH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MANH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MANH ( $280.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $234.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MANH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MANH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MANH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MANH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MANH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MANH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.1x
KazançlarUS$219.08m
Piyasa DeğeriUS$17.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MANH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MANH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
DT Dynatrace
99.9x20.7%US$16.3b
DOCU DocuSign
18.9x-39.0%US$19.1b
BSY Bentley Systems
41.6x7.9%US$15.2b
PTC PTC
59.9x14.9%US$22.5b
MANH Manhattan Associates
78.1x10.1%US$17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MANH Price-To-Earnings Oranı ( 78.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MANH'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
MANH 78.1xSektör Avg. 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MANH Price-To-Earnings Oranı ( 78.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MANH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MANH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.1x
Adil PE Oran36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MANH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.1 36.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MANH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$280.26
US$291.73
+4.1%
13.0%US$326.00US$195.00n/a10
Dec ’25US$285.44
US$289.83
+1.5%
12.9%US$326.00US$195.00n/a10
Nov ’25US$264.35
US$287.64
+8.8%
12.5%US$315.00US$195.00n/a9
Oct ’25US$274.75
US$261.37
-4.9%
10.9%US$287.00US$195.00n/a10
Sep ’25US$264.43
US$256.37
-3.0%
10.1%US$285.00US$195.00n/a10
Aug ’25US$250.66
US$254.34
+1.5%
10.2%US$285.00US$195.00n/a10
Jul ’25US$245.28
US$246.64
+0.6%
8.6%US$275.00US$195.00n/a10
Jun ’25US$219.54
US$242.94
+10.7%
9.1%US$275.00US$195.00n/a10
May ’25US$207.77
US$238.43
+14.8%
9.0%US$275.00US$195.00n/a9
Apr ’25US$247.67
US$238.98
-3.5%
8.6%US$260.00US$195.00n/a9
Mar ’25US$256.75
US$236.36
-7.9%
8.5%US$260.00US$195.00n/a8
Feb ’25US$249.07
US$236.36
-5.1%
8.5%US$260.00US$195.00n/a8
Jan ’25US$215.32
US$214.81
-0.2%
11.5%US$245.00US$172.00n/a8
Dec ’24US$227.92
US$212.31
-6.8%
10.8%US$245.00US$172.00US$285.448
Nov ’24US$198.14
US$207.31
+4.6%
10.4%US$230.00US$172.00US$264.358
Oct ’24US$197.66
US$206.56
+4.5%
10.4%US$230.00US$172.00US$274.758
Sep ’24US$201.20
US$205.31
+2.0%
9.9%US$230.00US$172.00US$264.438
Aug ’24US$191.59
US$203.71
+6.3%
10.5%US$230.00US$172.00US$250.667
Jul ’24US$199.88
US$178.00
-10.9%
11.4%US$210.00US$160.00US$245.287
Jun ’24US$183.43
US$178.00
-3.0%
11.4%US$210.00US$160.00US$219.547
May ’24US$169.16
US$175.86
+4.0%
10.2%US$210.00US$160.00US$207.777
Apr ’24US$154.85
US$166.86
+7.8%
11.4%US$205.00US$145.00US$247.677
Mar ’24US$143.87
US$166.86
+16.0%
11.4%US$205.00US$145.00US$256.757
Feb ’24US$136.43
US$166.83
+22.3%
12.0%US$205.00US$140.00US$249.076
Jan ’24US$121.40
US$168.50
+38.8%
10.7%US$205.00US$150.00US$215.326
Dec ’23US$127.04
US$169.00
+33.0%
10.6%US$205.00US$150.00US$227.926

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Manhattan Associates, Inc. 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael MorosiAvondale Partners
Joseph VruwinkBaird
Mark SchappelBenchmark Company