DocuSign, Inc.

NasdaqGS:DOCU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.4b

DocuSign Değerleme

DOCU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$98.26
Fair Value
27.2% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DOCU ( $71.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOCU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOCU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.1x
KazançlarUS$280.97m
Piyasa DeğeriUS$14.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOCU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOCU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48x
BSY Bentley Systems
62.7x15.89%US$16.0b
MANH Manhattan Associates
55.6x11.37%US$12.6b
DT Dynatrace
29.9x3.57%US$14.6b
PEGA Pegasystems
43.7x9.91%US$9.6b
DOCU DocuSign
51.1x13.01%US$14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOCU Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 48 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOCU'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$659.99m
HOLO MicroCloud Hologram
1.7xn/aUS$73.71m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$72.06m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
DOCU 51.1xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOCU Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOCU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOCU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.1x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOCU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 34 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.35
US$93.75
+31.39%
13.15%US$124.00US$77.00n/a17
Oct ’26US$68.97
US$93.75
+35.93%
13.15%US$124.00US$77.00n/a17
Sep ’26US$76.66
US$89.28
+16.46%
13.57%US$124.00US$76.00n/a17
Aug ’26US$73.84
US$89.28
+20.91%
13.57%US$124.00US$76.00n/a17
Jul ’26US$77.36
US$88.63
+14.56%
13.51%US$124.00US$76.00n/a18
Jun ’26US$88.61
US$91.74
+3.54%
15.49%US$124.00US$65.00n/a18
May ’26US$80.85
US$91.74
+13.47%
15.49%US$124.00US$65.00n/a18
Apr ’26US$82.69
US$94.62
+14.42%
13.81%US$124.00US$70.00n/a18
Mar ’26US$83.17
US$96.42
+15.93%
15.51%US$124.00US$70.00n/a18
Feb ’26US$96.73
US$95.92
-0.84%
15.82%US$124.00US$70.00n/a18
Jan ’26US$89.94
US$95.92
+6.65%
15.82%US$124.00US$70.00n/a18
Dec ’25US$79.69
US$66.20
-16.93%
21.03%US$108.00US$50.00n/a17
Nov ’25US$71.11
US$64.79
-8.89%
16.01%US$87.00US$50.00n/a17
Oct ’25US$61.42
US$64.79
+5.49%
16.01%US$87.00US$50.00US$68.9717
Sep ’25US$59.21
US$62.00
+4.71%
17.45%US$86.00US$48.00US$76.6618
Aug ’25US$53.61
US$62.00
+15.64%
17.45%US$86.00US$48.00US$73.8418
Jul ’25US$55.14
US$62.42
+13.20%
17.11%US$86.00US$48.00US$77.3619
Jun ’25US$54.74
US$65.26
+19.22%
16.85%US$93.00US$48.00US$88.6119
May ’25US$57.30
US$65.72
+14.69%
17.17%US$93.00US$48.00US$80.8520
Apr ’25US$58.23
US$65.10
+11.79%
18.31%US$93.00US$48.00US$82.6920
Mar ’25US$54.58
US$60.04
+10.01%
22.01%US$90.00US$44.00US$83.1720
Feb ’25US$58.93
US$60.94
+3.41%
21.20%US$90.00US$44.00US$96.7320
Jan ’25US$59.45
US$58.77
-1.14%
22.49%US$90.00US$44.00US$89.9420
Dec ’24US$45.99
US$61.47
+33.66%
21.28%US$87.00US$40.00US$79.6919
Nov ’24US$38.69
US$61.47
+58.87%
21.28%US$87.00US$40.00US$71.1119
Oct ’24US$42.00
US$61.94
+47.47%
20.14%US$87.00US$42.00US$61.4219
US$93.75
Fair Value
23.7% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 11:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DocuSign, Inc. 33 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Bradley SillsBofA Global Research
Keith SnyderCFRA Equity Research