PTC Inc.

NasdaqGS:PTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.2b

PTC Değerleme

PTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTC ( $183.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $449.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.6x
KazançlarUS$376.33m
Piyasa DeğeriUS$22.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.5x
TYL Tyler Technologies
104.7x16.6%US$25.1b
DOCU DocuSign
18.3x-39.0%US$18.8b
ZM Zoom Communications
26.9x2.6%US$25.7b
ANSS ANSYS
52x15.3%US$29.7b
PTC PTC
58.6x14.9%US$22.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTC Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
PTC 58.6xSektör Avg. 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTC Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.6x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$183.66
US$211.67
+15.2%
9.3%US$240.00US$156.00n/a20
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.2%
8.5%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.03
US$198.61
+7.3%
8.4%US$220.00US$156.00n/a20
Oct ’25US$175.97
US$198.66
+12.9%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Sep ’25US$179.09
US$198.66
+10.9%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Aug ’25US$175.87
US$201.24
+14.4%
7.0%US$220.00US$156.00n/a20
Jul ’25US$181.02
US$199.79
+10.4%
8.9%US$220.00US$138.00n/a20
Jun ’25US$176.24
US$200.29
+13.6%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
May ’25US$174.96
US$200.60
+14.7%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
Apr ’25US$188.12
US$198.40
+5.5%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Mar ’25US$187.76
US$198.40
+5.7%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Feb ’25US$179.40
US$196.90
+9.8%
9.1%US$220.00US$138.00n/a20
Jan ’25US$174.96
US$171.10
-2.2%
11.2%US$210.00US$130.00n/a20
Dec ’24US$159.41
US$164.00
+2.9%
7.3%US$182.00US$130.00US$200.0620
Nov ’24US$138.89
US$161.60
+16.4%
8.5%US$180.00US$125.00US$185.0320
Oct ’24US$141.68
US$161.95
+14.3%
8.6%US$180.00US$125.00US$175.9719
Sep ’24US$146.75
US$161.95
+10.4%
8.6%US$180.00US$125.00US$179.0919
Aug ’24US$146.51
US$161.33
+10.1%
8.7%US$180.00US$125.00US$175.8719
Jul ’24US$142.30
US$153.53
+7.9%
8.1%US$170.00US$125.00US$181.0219
Jun ’24US$135.07
US$153.72
+13.8%
8.3%US$170.00US$125.00US$176.2418
May ’24US$125.62
US$152.71
+21.6%
8.1%US$170.00US$125.00US$174.9617
Apr ’24US$128.23
US$151.12
+17.8%
9.4%US$170.00US$111.00US$188.1217
Mar ’24US$123.81
US$150.59
+21.6%
9.8%US$170.00US$111.00US$187.7617
Feb ’24US$138.11
US$146.59
+6.1%
9.9%US$165.00US$106.00US$179.4017
Jan ’24US$120.04
US$142.67
+18.8%
10.0%US$160.00US$106.00US$174.9615
Dec ’23US$127.49
US$142.33
+11.6%
10.0%US$160.00US$106.00US$159.4115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PTC Inc. 47 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays