PTC Inc.

NasdaqGS:PTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.2b

PTC Değerleme

PTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PTC ( $143.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $347.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$818.28m
Piyasa DeğeriUS$17.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.3x
TYL Tyler Technologies
45.5x13.77%US$14.5b
GWRE Guidewire Software
65.3x15.97%US$12.5b
TRMB Trimble
35.4x21.84%US$15.2b
FICO Fair Isaac
39x18.35%US$26.0b
PTC PTC
20.9x-5.59%US$17.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (46.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.1x-81.93%US$557.62m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$367.08m
NXTT Next Technology Holding
1xn/aUS$151.77m
AISP Airship AI Holdings
2.6x-103.81%US$80.09m
PTC 20.9xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies13PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTC Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$143.92
US$190.53
+32.38%
12.00%US$231.00US$158.00n/a19
Apr ’27US$142.52
US$190.53
+33.68%
12.00%US$231.00US$158.00n/a19
Mar ’27US$156.59
US$195.00
+24.53%
12.93%US$250.00US$158.00n/a18
Feb ’27US$156.13
US$208.00
+33.22%
12.54%US$250.00US$151.00n/a18
Jan ’27US$174.21
US$214.78
+23.29%
11.39%US$255.00US$175.00n/a18
Dec ’26US$174.88
US$217.17
+24.18%
11.19%US$255.00US$175.00n/a18
Nov ’26US$198.54
US$225.84
+13.75%
7.90%US$255.00US$190.00n/a19
Oct ’26US$202.42
US$225.21
+11.26%
7.49%US$250.00US$190.00n/a19
Sep ’26US$213.50
US$224.68
+5.24%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Aug ’26US$212.11
US$224.68
+5.93%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Jul ’26US$173.07
US$186.62
+7.83%
10.89%US$240.00US$160.00n/a20
Jun ’26US$168.32
US$185.62
+10.28%
11.11%US$240.00US$160.00n/a20
May ’26US$156.34
US$185.92
+18.92%
11.15%US$240.00US$160.00n/a20
Apr ’26US$156.20
US$209.32
+34.01%
8.60%US$240.00US$178.45US$142.5220
Mar ’26US$163.63
US$214.12
+30.85%
8.00%US$240.00US$179.00US$156.5920
Feb ’26US$193.48
US$212.82
+9.99%
7.98%US$240.00US$179.00US$156.1320
Jan ’26US$183.87
US$211.67
+15.12%
9.34%US$240.00US$156.00US$174.2120
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.20%
8.48%US$240.00US$156.00US$174.8820
Nov ’25US$185.03
US$198.61
+7.34%
8.39%US$220.00US$156.00US$198.5420
Oct ’25US$175.97
US$198.66
+12.89%
8.54%US$220.00US$156.00US$202.4220
Sep ’25US$179.09
US$198.66
+10.93%
8.54%US$220.00US$156.00US$213.5020
Aug ’25US$175.87
US$201.24
+14.43%
7.03%US$220.00US$156.00US$212.1120
Jul ’25US$181.02
US$199.79
+10.37%
8.86%US$220.00US$138.00US$173.0720
Jun ’25US$176.24
US$200.29
+13.65%
8.76%US$220.00US$138.00US$168.3220
May ’25US$174.96
US$200.60
+14.65%
8.81%US$220.00US$138.00US$156.3420
Apr ’25US$188.12
US$198.40
+5.46%
8.29%US$220.00US$138.00US$156.2020
US$190.53
Fair Value
24.5% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/07 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/07 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PTC Inc. 43 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays