PTC Inc.

NasdaqGS:PTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.6b

PTC Değerleme

PTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTC ( $192.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $455.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.5x
KazançlarUS$376.33m
Piyasa DeğeriUS$22.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.4x
ZM Zoom Video Communications
28.6x3.7%US$24.3b
TYL Tyler Technologies
108x16.6%US$25.7b
ANSS ANSYS
52.7x15.3%US$29.7b
DOCU DocuSign
16.5x-46.3%US$16.0b
PTC PTC
61.5x14.7%US$22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTC Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
PTC 61.5xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTC Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.5x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$192.75
US$205.21
+6.5%
9.9%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.03
US$198.61
+7.3%
8.4%US$220.00US$156.00n/a20
Oct ’25US$175.97
US$198.66
+12.9%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Sep ’25US$179.09
US$198.66
+10.9%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Aug ’25US$175.87
US$201.24
+14.4%
7.0%US$220.00US$156.00n/a20
Jul ’25US$181.02
US$199.79
+10.4%
8.9%US$220.00US$138.00n/a20
Jun ’25US$176.24
US$200.29
+13.6%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
May ’25US$174.96
US$200.60
+14.7%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
Apr ’25US$188.12
US$198.40
+5.5%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Mar ’25US$187.76
US$198.40
+5.7%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Feb ’25US$179.40
US$196.90
+9.8%
9.1%US$220.00US$138.00n/a20
Jan ’25US$174.96
US$171.10
-2.2%
11.2%US$210.00US$130.00n/a20
Dec ’24US$159.41
US$164.00
+2.9%
7.3%US$182.00US$130.00n/a20
Nov ’24US$138.89
US$161.60
+16.4%
8.5%US$180.00US$125.00US$185.0320
Oct ’24US$141.68
US$161.95
+14.3%
8.6%US$180.00US$125.00US$175.9719
Sep ’24US$146.75
US$161.95
+10.4%
8.6%US$180.00US$125.00US$179.0919
Aug ’24US$146.51
US$161.33
+10.1%
8.7%US$180.00US$125.00US$175.8719
Jul ’24US$142.30
US$153.53
+7.9%
8.1%US$170.00US$125.00US$181.0219
Jun ’24US$135.07
US$153.72
+13.8%
8.3%US$170.00US$125.00US$176.2418
May ’24US$125.62
US$152.71
+21.6%
8.1%US$170.00US$125.00US$174.9617
Apr ’24US$128.23
US$151.12
+17.8%
9.4%US$170.00US$111.00US$188.1217
Mar ’24US$123.81
US$150.59
+21.6%
9.8%US$170.00US$111.00US$187.7617
Feb ’24US$138.11
US$146.59
+6.1%
9.9%US$165.00US$106.00US$179.4017
Jan ’24US$120.04
US$142.67
+18.8%
10.0%US$160.00US$106.00US$174.9615
Dec ’23US$127.49
US$142.33
+11.6%
10.0%US$160.00US$106.00US$159.4115
Nov ’23US$118.02
US$138.73
+17.6%
11.2%US$160.00US$105.00US$138.8915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%