Nutanix, Inc.

NasdaqGS:NTNX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.6b

Nutanix Değerleme

NTNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTNX ( $73.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $143.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTNX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTNX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NTNX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NTNX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTNX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.1x
SatışUS$2.15b
Piyasa DeğeriUS$19.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NTNX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NTNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
DOCU DocuSign
5.9x6.1%US$16.9b
MANH Manhattan Associates
16.7x9.8%US$17.1b
GWRE Guidewire Software
17.3x12.7%US$16.9b
BSY Bentley Systems
11.6x10.9%US$15.3b
NTNX Nutanix
9.1x13.0%US$19.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: NTNX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NTNX'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
NTNX 9.1xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NTNX Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NTNX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NTNX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.1x
Adil PS Oran10.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NTNX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.1 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.18
US$75.53
+3.2%
7.6%US$85.00US$60.00n/a14
Nov ’25US$62.55
US$73.39
+17.3%
9.0%US$85.00US$60.00n/a13
Oct ’25US$56.46
US$73.32
+29.9%
9.1%US$85.00US$60.00n/a13
Sep ’25US$63.19
US$74.11
+17.3%
8.9%US$85.00US$60.00n/a14
Aug ’25US$49.00
US$74.54
+52.1%
8.3%US$80.00US$60.00n/a14
Jul ’25US$59.41
US$74.54
+25.5%
8.3%US$80.00US$60.00n/a14
Jun ’25US$55.32
US$73.54
+32.9%
10.6%US$80.00US$52.49n/a14
May ’25US$61.11
US$68.17
+11.6%
8.8%US$76.00US$52.49n/a14
Apr ’25US$62.32
US$67.10
+7.7%
9.0%US$76.00US$52.49n/a14
Mar ’25US$64.40
US$65.29
+1.4%
11.5%US$76.00US$50.50n/a14
Feb ’25US$57.08
US$52.27
-8.4%
13.0%US$62.00US$35.00n/a15
Jan ’25US$47.69
US$50.46
+5.8%
11.4%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$44.78
US$49.26
+10.0%
12.8%US$60.00US$35.00n/a14
Nov ’24US$36.54
US$42.69
+16.8%
10.5%US$50.00US$35.00US$62.5514
Oct ’24US$34.88
US$42.69
+22.4%
10.5%US$50.00US$35.00US$56.4614
Sep ’24US$34.90
US$39.56
+13.3%
11.0%US$45.00US$30.80US$63.1914
Aug ’24US$30.21
US$35.14
+16.3%
6.9%US$39.00US$30.80US$49.0013
Jul ’24US$28.05
US$35.14
+25.3%
6.9%US$39.00US$30.80US$59.4113
Jun ’24US$29.87
US$35.14
+17.6%
6.9%US$39.00US$30.80US$55.3213
May ’24US$24.51
US$32.83
+33.9%
4.3%US$35.00US$30.00US$61.1113
Apr ’24US$25.99
US$32.92
+26.7%
4.0%US$35.00US$30.00US$62.3213
Mar ’24US$28.47
US$33.08
+16.2%
3.6%US$35.00US$30.00US$64.4013
Feb ’24US$28.56
US$33.08
+15.8%
3.6%US$35.00US$30.00US$57.0813
Jan ’24US$26.05
US$33.08
+27.0%
3.6%US$35.00US$30.00US$47.6913
Dec ’23US$30.54
US$32.23
+5.5%
9.2%US$35.00US$25.00US$44.7813
Nov ’23US$28.17
US$28.31
+0.5%
16.6%US$35.00US$20.00US$36.5413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%