Nutanix, Inc.

NasdaqGS:NTNX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

Nutanix Değerleme

NTNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NTNX ( $34.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTNX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTNX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTNX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTNX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTNX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarUS$267.13m
Piyasa DeğeriUS$9.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTNX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
GWRE Guidewire Software
52.7x15.97%US$10.0b
DT Dynatrace
52.3x23.34%US$9.7b
IDCC InterDigital
22.3x-3.32%US$9.0b
BSY Bentley Systems
35.3x14.74%US$9.8b
NTNX Nutanix
34.2x25.90%US$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTNX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (40.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTNX'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
2.8x-81.93%US$484.85m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.56m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$119.74m
AISP Airship AI Holdings
2.4x-103.81%US$71.15m
NTNX 34.2xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies16PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTNX Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTNX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTNX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTNX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.41
US$55.14
+60.23%
13.12%US$65.00US$43.00n/a15
Apr ’27US$38.04
US$56.29
+47.97%
10.36%US$65.00US$47.00n/a14
Mar ’27US$38.28
US$58.87
+53.79%
18.99%US$95.00US$47.00n/a15
Feb ’27US$39.33
US$66.00
+67.82%
17.74%US$95.00US$47.04n/a14
Jan ’27US$51.69
US$70.70
+36.79%
14.32%US$95.00US$53.00n/a14
Dec ’26US$47.19
US$70.70
+49.83%
14.32%US$95.00US$53.00n/a14
Nov ’26US$71.24
US$86.72
+21.73%
8.98%US$95.00US$71.00n/a13
Oct ’26US$75.53
US$87.03
+15.22%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Sep ’26US$67.21
US$87.03
+29.48%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Aug ’26US$72.11
US$92.67
+28.51%
4.44%US$100.00US$85.00n/a14
Jul ’26US$75.19
US$91.33
+21.47%
6.13%US$100.00US$78.54n/a14
Jun ’26US$76.69
US$91.05
+18.72%
6.05%US$100.00US$78.54n/a14
May ’26US$70.91
US$87.64
+23.60%
9.54%US$100.00US$73.11n/a15
Apr ’26US$69.80
US$89.11
+27.66%
7.82%US$100.00US$73.11US$38.0415
Mar ’26US$76.89
US$88.57
+15.20%
8.31%US$100.00US$73.11US$38.2815
Feb ’26US$68.77
US$81.89
+19.09%
6.44%US$90.00US$73.11US$39.3315
Jan ’26US$61.18
US$82.36
+34.62%
6.12%US$90.00US$73.11US$51.6915
Dec ’25US$65.28
US$81.82
+25.33%
6.76%US$90.00US$71.12US$47.1914
Nov ’25US$62.55
US$73.39
+17.34%
9.03%US$85.00US$60.00US$71.2413
Oct ’25US$56.46
US$73.32
+29.86%
9.06%US$85.00US$60.00US$75.5313
Sep ’25US$63.19
US$74.11
+17.29%
8.86%US$85.00US$60.00US$67.2114
Aug ’25US$49.00
US$74.54
+52.13%
8.27%US$80.00US$60.00US$72.1114
Jul ’25US$59.41
US$74.54
+25.47%
8.27%US$80.00US$60.00US$75.1914
Jun ’25US$55.32
US$73.54
+32.94%
10.59%US$80.00US$52.49US$76.6914
May ’25US$61.11
US$68.17
+11.55%
8.85%US$76.00US$52.49US$70.9114
Apr ’25US$62.32
US$67.10
+7.67%
9.03%US$76.00US$52.49US$69.8014
US$55.14
Fair Value
37.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nutanix, Inc. 32 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan RuykhaverBaird
Timothy LongBarclays
Dong WangBarclays