Bentley Systems, Incorporated

NasdaqGS:BSY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.2b

Bentley Systems Değerleme

BSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSY ( $48.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarUS$364.27m
Piyasa DeğeriUS$15.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.2x
DOCU DocuSign
18.9x-39.0%US$19.1b
MANH Manhattan Associates
78.1x10.1%US$17.1b
DT Dynatrace
99.9x20.7%US$16.3b
PTC PTC
59.9x14.9%US$22.5b
BSY Bentley Systems
41.6x7.9%US$15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.6x) kıyasla oran (64.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSY'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
BSY 41.6xSektör Avg. 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSY Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$48.14
US$57.81
+20.1%
11.7%US$65.00US$45.00n/a13
Dec ’25US$49.50
US$58.29
+17.8%
11.6%US$65.00US$45.00n/a12
Nov ’25US$48.41
US$58.19
+20.2%
11.1%US$64.00US$45.00n/a12
Oct ’25US$49.78
US$58.19
+16.9%
11.1%US$64.00US$45.00n/a12
Sep ’25US$51.47
US$59.40
+15.4%
9.5%US$64.00US$45.00n/a12
Aug ’25US$47.60
US$60.23
+26.5%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
Jul ’25US$49.03
US$60.15
+22.7%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
Jun ’25US$50.24
US$60.15
+19.7%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
May ’25US$51.47
US$58.32
+13.3%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Apr ’25US$50.37
US$58.32
+15.8%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Mar ’25US$51.16
US$58.24
+13.8%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Feb ’25US$51.36
US$57.40
+11.8%
10.5%US$64.00US$42.00n/a12
Jan ’25US$52.18
US$57.40
+10.0%
10.5%US$64.00US$42.00n/a12
Dec ’24US$52.96
US$57.54
+8.6%
10.1%US$64.00US$42.00US$49.5013
Nov ’24US$48.02
US$56.46
+17.6%
10.2%US$64.00US$42.00US$48.4113
Oct ’24US$50.16
US$56.54
+12.7%
10.3%US$64.00US$42.00US$49.7813
Sep ’24US$50.18
US$57.75
+15.1%
7.2%US$64.00US$50.00US$51.4712
Aug ’24US$53.81
US$54.50
+1.3%
10.0%US$63.00US$47.00US$47.6012
Jul ’24US$54.23
US$52.17
-3.8%
7.7%US$60.00US$47.00US$49.0312
Jun ’24US$49.39
US$51.18
+3.6%
6.1%US$58.00US$47.00US$50.2411
May ’24US$42.78
US$46.80
+9.4%
4.7%US$50.00US$43.00US$51.4710
Apr ’24US$42.99
US$46.80
+8.9%
4.7%US$50.00US$43.00US$50.3710
Mar ’24US$39.86
US$46.80
+17.4%
4.7%US$50.00US$43.00US$51.1610
Feb ’24US$40.59
US$45.10
+11.1%
6.5%US$50.00US$39.00US$51.3610
Jan ’24US$36.96
US$45.10
+22.0%
6.5%US$50.00US$39.00US$52.1810
Dec ’23US$40.07
US$44.60
+11.3%
7.4%US$50.00US$39.00US$52.9610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bentley Systems, Incorporated 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gal MundaBerenberg
Michael FunkBofA Global Research