Bentley Systems, Incorporated

NasdaqGS:BSY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.7b

Bentley Systems Değerleme

BSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSY ( $47.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $34.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.3x
KazançlarUS$364.27m
Piyasa DeğeriUS$14.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.4x
DOCU DocuSign
16.5x-46.3%US$16.0b
MANH Manhattan Associates
75.8x11.3%US$16.6b
DT Dynatrace
95.9x21.7%US$15.7b
PTC PTC
61.5x14.7%US$22.6b
BSY Bentley Systems
41.3x7.9%US$14.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.3x) kıyasla oran (62.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSY'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
BSY 41.3xSektör Avg. 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSY Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.3x
Adil PE Oran34.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 34.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.78
US$58.29
+22.0%
11.6%US$65.00US$45.00n/a12
Nov ’25US$48.41
US$58.19
+20.2%
11.1%US$64.00US$45.00n/a12
Oct ’25US$49.78
US$58.19
+16.9%
11.1%US$64.00US$45.00n/a12
Sep ’25US$51.47
US$59.40
+15.4%
9.5%US$64.00US$45.00n/a12
Aug ’25US$47.60
US$60.23
+26.5%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
Jul ’25US$49.03
US$60.15
+22.7%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
Jun ’25US$50.24
US$60.15
+19.7%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
May ’25US$51.47
US$58.32
+13.3%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Apr ’25US$50.37
US$58.32
+15.8%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Mar ’25US$51.16
US$58.24
+13.8%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Feb ’25US$51.36
US$57.40
+11.8%
10.5%US$64.00US$42.00n/a12
Jan ’25US$52.18
US$57.40
+10.0%
10.5%US$64.00US$42.00n/a12
Dec ’24US$52.96
US$57.54
+8.6%
10.1%US$64.00US$42.00n/a13
Nov ’24US$48.02
US$56.46
+17.6%
10.2%US$64.00US$42.00US$48.4113
Oct ’24US$50.16
US$56.54
+12.7%
10.3%US$64.00US$42.00US$49.7813
Sep ’24US$50.18
US$57.75
+15.1%
7.2%US$64.00US$50.00US$51.4712
Aug ’24US$53.81
US$54.50
+1.3%
10.0%US$63.00US$47.00US$47.6012
Jul ’24US$54.23
US$52.17
-3.8%
7.7%US$60.00US$47.00US$49.0312
Jun ’24US$49.39
US$51.18
+3.6%
6.1%US$58.00US$47.00US$50.2411
May ’24US$42.78
US$46.80
+9.4%
4.7%US$50.00US$43.00US$51.4710
Apr ’24US$42.99
US$46.80
+8.9%
4.7%US$50.00US$43.00US$50.3710
Mar ’24US$39.86
US$46.80
+17.4%
4.7%US$50.00US$43.00US$51.1610
Feb ’24US$40.59
US$45.10
+11.1%
6.5%US$50.00US$39.00US$51.3610
Jan ’24US$36.96
US$45.10
+22.0%
6.5%US$50.00US$39.00US$52.1810
Dec ’23US$40.07
US$44.60
+11.3%
7.4%US$50.00US$39.00US$52.9610
Nov ’23US$34.20
US$43.50
+27.2%
11.6%US$50.00US$35.00US$48.0210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%