Bentley Systems, Incorporated

NasdaqGS:BSY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.9b

Bentley Systems Değerleme

BSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$36.67
Fair Value
43.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BSY ( $52.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65x
KazançlarUS$254.29m
Piyasa DeğeriUS$17.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.4x
DOCU DocuSign
50.1x13.01%US$14.5b
TYL Tyler Technologies
68.5x14.03%US$21.5b
NTNX Nutanix
99.8x34.73%US$20.0b
PTC PTC
47.3x11.95%US$24.6b
BSY Bentley Systems
65x15.89%US$17.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (65x) kıyasla oran (66.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSY'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$672.51m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$81.29m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$75.88m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$60.89m
BSY 65.0xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies13PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSY Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65 35.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$52.55
US$59.08
+12.42%
10.42%US$65.00US$45.00n/a13
Oct ’26US$52.34
US$59.08
+12.87%
10.42%US$65.00US$45.00n/a13
Sep ’26US$55.65
US$59.08
+6.16%
10.42%US$65.00US$45.00n/a13
Aug ’26US$57.12
US$54.31
-4.92%
12.74%US$65.00US$42.00n/a13
Jul ’26US$53.69
US$51.40
-4.27%
9.73%US$61.00US$42.00n/a14
Jun ’26US$47.73
US$51.40
+7.68%
9.73%US$61.00US$42.00n/a14
May ’26US$42.84
US$50.90
+18.82%
11.77%US$62.00US$41.00n/a14
Apr ’26US$40.49
US$54.97
+35.76%
12.97%US$63.00US$42.00n/a13
Mar ’26US$43.90
US$55.54
+26.52%
12.84%US$63.00US$42.00n/a12
Feb ’26US$46.55
US$56.58
+21.54%
10.78%US$64.00US$45.00n/a13
Jan ’26US$46.70
US$57.81
+23.79%
11.65%US$65.00US$45.00n/a13
Dec ’25US$49.50
US$58.29
+17.76%
11.65%US$65.00US$45.00n/a12
Nov ’25US$48.41
US$58.19
+20.19%
11.14%US$64.00US$45.00n/a12
Oct ’25US$49.78
US$58.19
+16.89%
11.14%US$64.00US$45.00US$52.3412
Sep ’25US$51.47
US$59.40
+15.40%
9.47%US$64.00US$45.00US$55.6512
Aug ’25US$47.60
US$60.23
+26.53%
6.97%US$64.00US$48.00US$57.1212
Jul ’25US$49.03
US$60.15
+22.67%
7.00%US$64.00US$48.00US$53.6912
Jun ’25US$50.24
US$60.15
+19.72%
7.00%US$64.00US$48.00US$47.7312
May ’25US$51.47
US$58.32
+13.30%
9.85%US$64.00US$42.00US$42.8412
Apr ’25US$50.37
US$58.32
+15.77%
9.85%US$64.00US$42.00US$40.4912
Mar ’25US$51.16
US$58.24
+13.83%
9.81%US$64.00US$42.00US$43.9012
Feb ’25US$51.36
US$57.40
+11.77%
10.53%US$64.00US$42.00US$46.5512
Jan ’25US$52.18
US$57.40
+10.01%
10.53%US$64.00US$42.00US$46.7012
Dec ’24US$52.96
US$57.54
+8.65%
10.13%US$64.00US$42.00US$49.5013
Nov ’24US$48.02
US$56.46
+17.58%
10.25%US$64.00US$42.00US$48.4113
Oct ’24US$50.16
US$56.54
+12.72%
10.28%US$64.00US$42.00US$49.7813
US$59.08
Fair Value
11.0% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 18:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bentley Systems, Incorporated 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gal MundaBerenberg
Michael FunkBofA Global Research