InterDigital Değerleme

IDCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDCC ( $182.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $254.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IDCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$264.59m
Piyasa DeğeriUS$4.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
BL BlackLine
28.8x-26.2%US$3.6b
BOX Box
41.1x6.2%US$4.7b
AGYS Agilysys
36.4x-71.3%US$3.4b
BLKB Blackbaud
77.7x25.3%US$4.1b
IDCC InterDigital
17.5x-25.7%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (46x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDCC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
IDCC 17.5xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDCC Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$182.29
US$153.00
-16.1%
21.8%US$186.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$165.70
US$153.00
-7.7%
21.8%US$186.00US$100.00n/a4
Oct ’25US$142.66
US$136.50
-4.3%
17.6%US$160.00US$100.00n/a4
Sep ’25US$138.56
US$132.25
-4.6%
15.4%US$153.00US$100.00n/a4
Aug ’25US$136.87
US$129.50
-5.4%
13.9%US$146.00US$100.00n/a4
Jul ’25US$116.28
US$115.75
-0.5%
13.6%US$132.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$113.87
US$115.75
+1.7%
13.6%US$132.00US$100.00n/a4
May ’25US$97.90
US$119.20
+21.8%
11.3%US$132.00US$100.00n/a5
Apr ’25US$97.35
US$119.20
+22.4%
11.3%US$132.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$107.30
US$127.25
+18.6%
10.0%US$140.00US$106.00n/a4
Feb ’25US$104.75
US$117.25
+11.9%
5.9%US$125.00US$106.00n/a4
Jan ’25US$108.54
US$117.25
+8.0%
5.9%US$125.00US$106.00n/a4
Dec ’24US$100.99
US$112.25
+11.1%
6.0%US$119.00US$105.00n/a4
Nov ’24US$76.32
US$110.50
+44.8%
5.1%US$119.00US$105.00US$165.704
Oct ’24US$80.24
US$110.50
+37.7%
5.1%US$119.00US$105.00US$142.664
Sep ’24US$85.94
US$110.50
+28.6%
5.1%US$119.00US$105.00US$138.564
Aug ’24US$92.40
US$109.25
+18.2%
3.5%US$114.00US$105.00US$136.874
Jul ’24US$96.55
US$109.25
+13.2%
3.5%US$114.00US$105.00US$116.284
Jun ’24US$83.49
US$105.25
+26.1%
8.9%US$114.00US$90.00US$113.874
May ’24US$67.60
US$89.00
+31.7%
24.7%US$112.00US$55.00US$97.904
Apr ’24US$72.90
US$89.00
+22.1%
24.7%US$112.00US$55.00US$97.354
Mar ’24US$73.17
US$88.00
+20.3%
24.2%US$112.00US$55.00US$107.304
Feb ’24US$71.06
US$85.50
+20.3%
27.4%US$112.00US$50.00US$104.754
Jan ’24US$49.48
US$83.50
+68.8%
25.6%US$104.00US$50.00US$108.544
Dec ’23US$50.75
US$84.67
+66.8%
29.0%US$104.00US$50.00US$100.993
Nov ’23US$49.36
US$84.67
+71.5%
29.0%US$104.00US$50.00US$76.323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin