CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

CleanSpark Değerleme

CLSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$5.15
Fair Value
166.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLSK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLSK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CLSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$353.32m
Piyasa DeğeriUS$3.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
MARA MARA Holdings
4.8x-93.44%US$4.4b
YOU Clear Secure
18x2.88%US$4.5b
HUT Hut 8
22.5x-80.42%US$4.6b
RIOT Riot Platforms
33.9x-82.63%US$5.6b
CLSK CleanSpark
9.9x-0.086%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLSK'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
4.8x-93.44%US$4.44b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$450.22m
EXOD Exodus Movement
3.9x-32.49%US$427.85m
TONX TON Strategy
2.4x-149.47%US$180.82m
CLSK 9.9xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies13PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLSK Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.72
US$23.27
+69.69%
18.44%US$30.00US$14.00n/a11
Nov ’26US$17.80
US$23.70
+33.17%
21.03%US$30.00US$14.00n/a11
Oct ’26US$14.59
US$20.07
+37.55%
13.95%US$25.00US$14.00n/a11
Sep ’26US$9.47
US$20.43
+115.75%
14.78%US$26.00US$15.00n/a11
Aug ’26US$10.44
US$19.80
+89.61%
16.67%US$25.00US$15.00n/a11
Jul ’26US$11.08
US$19.10
+72.38%
16.42%US$25.00US$14.00n/a10
Jun ’26US$8.63
US$19.00
+120.16%
18.36%US$25.00US$12.00n/a9
May ’26US$8.67
US$18.88
+117.70%
19.54%US$25.00US$12.00n/a8
Apr ’26US$7.56
US$19.25
+154.63%
21.06%US$27.00US$12.00n/a8
Mar ’26US$7.99
US$22.75
+184.73%
17.55%US$30.00US$17.00n/a8
Feb ’26US$10.44
US$23.43
+124.41%
17.80%US$30.00US$17.00n/a7
Jan ’26US$9.21
US$23.83
+158.78%
17.03%US$30.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.89%
27.80%US$30.00US$10.50US$14.086
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.88%
27.80%US$30.00US$10.50US$17.806
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.48%
27.80%US$30.00US$10.50US$14.596
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.93%
26.89%US$30.00US$10.50US$9.476
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.70%
23.86%US$30.00US$12.50US$10.446
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.39%
23.62%US$30.00US$12.50US$11.086
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.20%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.636
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.09%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.676
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.69%
22.62%US$30.00US$14.00US$7.566
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.83%
36.80%US$27.00US$10.00US$7.996
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.95%
18.76%US$14.20US$8.00US$10.446
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.59%
18.76%US$14.20US$8.00US$9.216
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.54%
26.66%US$14.00US$5.30US$14.356
US$23.27
Fair Value
41.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CleanSpark, Inc. 12 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.