Klaviyo, Inc.

NYSE:KVYO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

Klaviyo Değerleme

KVYO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KVYO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KVYO ( $36.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KVYO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KVYO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KVYO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KVYO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KVYO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KVYO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.4x
SatışUS$868.92m
Piyasa DeğeriUS$9.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KVYO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KVYO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
CFLT Confluent
11.3x16.6%US$10.0b
BILL BILL Holdings
7x13.0%US$9.3b
PCOR Procore Technologies
10.3x12.1%US$11.2b
U Unity Software
4.8x1.4%US$9.0b
KVYO Klaviyo
11.4x18.3%US$9.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: KVYO Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KVYO'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
KVYO 11.4xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KVYO Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KVYO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KVYO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.4x
Adil PS Oran9.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KVYO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.4 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KVYO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.89
US$41.85
+13.4%
8.3%US$47.00US$35.00n/a20
Nov ’25US$39.64
US$39.05
-1.5%
11.5%US$45.00US$30.00n/a20
Oct ’25US$35.48
US$35.59
+0.3%
10.5%US$42.00US$30.00n/a17
Sep ’25US$31.46
US$35.19
+11.8%
9.9%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$25.23
US$34.00
+34.8%
11.8%US$42.00US$29.00n/a15
Jul ’25US$24.38
US$34.47
+41.4%
11.8%US$42.00US$28.00n/a15
Jun ’25US$22.64
US$34.20
+51.1%
13.3%US$42.00US$25.00n/a15
May ’25US$22.60
US$36.13
+59.9%
11.9%US$42.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$25.40
US$37.62
+48.1%
8.3%US$42.00US$31.00n/a13
Mar ’25US$27.80
US$37.83
+36.1%
8.3%US$42.00US$31.00n/a12
Feb ’25US$26.36
US$38.17
+44.8%
8.1%US$42.00US$32.00n/a12
Jan ’25US$27.78
US$38.58
+38.9%
6.5%US$42.00US$33.00n/a12
Dec ’24US$31.62
US$38.45
+21.6%
6.7%US$42.00US$33.00n/a11
Nov ’24US$28.46
US$38.91
+36.7%
5.0%US$42.00US$36.00US$39.6411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%