Pagaya Technologies Ltd.

NasdaqCM:PGY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$754.2m

Pagaya Technologies Değerleme

PGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.73
Fair Value
87.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PGY ( $9.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PGY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PGY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$754.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PGY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
SMWB Similarweb
2.9x14.1%US$736.3m
WEAV Weave Communications
3.9x13.4%US$837.7m
PRCH Porch Group
1.5x3.6%US$715.6m
RSKD Riskified
2.2x7.8%US$761.5m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$754.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: PGY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PGY'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

77 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.6x12.4%
PGY Pagaya Technologies
 0.7x12.4%US$754.23m
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.33b
DSP Viant Technology
0.7x10.3%US$817.44m
PGY 0.7xSektör Avg. 4.6xNo. of Companies77PS03.67.210.814.418+
77 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.6x17.1%
PGY Pagaya Technologies
 0.7x149.5%US$754.23m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PGY Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PGY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PGY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PGY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.67
US$21.60
+123.4%
33.3%US$36.00US$11.00n/a10
Mar ’26US$12.83
US$21.40
+66.8%
34.3%US$36.00US$11.00n/a10
Feb ’26US$9.28
US$20.20
+117.7%
38.8%US$36.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$9.29
US$20.70
+122.8%
40.0%US$36.00US$11.00n/a10
Dec ’25US$10.93
US$21.78
+99.2%
36.9%US$36.00US$11.00n/a9
Nov ’25US$11.68
US$22.89
+96.0%
35.9%US$36.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$9.94
US$22.89
+130.3%
35.9%US$36.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$15.06
US$27.00
+79.3%
43.4%US$48.00US$13.00n/a8
Aug ’25US$14.13
US$27.13
+92.0%
42.9%US$48.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$13.33
US$27.13
+103.5%
42.9%US$48.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$11.81
US$27.71
+134.7%
44.5%US$48.00US$13.00n/a7
May ’25US$9.77
US$38.00
+288.9%
50.8%US$72.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$9.46
US$38.92
+311.4%
48.0%US$72.00US$11.50n/a6
Mar ’25US$18.36
US$40.00
+117.9%
43.0%US$72.00US$18.00US$12.836
Feb ’25US$14.16
US$38.50
+171.9%
49.0%US$72.00US$12.00US$9.286
Jan ’25US$16.56
US$40.50
+144.6%
40.5%US$72.00US$24.00US$9.296
Dec ’24US$17.64
US$42.60
+141.5%
40.4%US$72.00US$24.00US$10.935
Nov ’24US$15.48
US$42.60
+175.2%
40.4%US$72.00US$24.00US$11.685
Oct ’24US$18.96
US$46.20
+143.7%
30.1%US$72.00US$33.00US$9.945
Sep ’24US$28.80
US$44.00
+52.8%
30.9%US$72.00US$33.00US$15.066
Aug ’24US$31.32
US$28.80
-8.0%
48.5%US$48.00US$13.20US$14.134
Jul ’24US$16.80
US$20.40
+21.4%
54.1%US$36.00US$12.00US$13.333
Jun ’24US$13.56
US$20.40
+50.4%
54.1%US$36.00US$12.00US$11.813
May ’24US$10.01
US$25.40
+153.8%
32.1%US$36.00US$16.20US$9.773
Apr ’24US$12.24
US$25.40
+107.5%
32.1%US$36.00US$16.20US$9.463
Mar ’24US$13.20
US$25.40
+92.4%
32.1%US$36.00US$16.20US$18.363
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$21.60
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pagaya Technologies Ltd. 10 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark PalmerBenchmark Company
Michael LeggBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.