Pagaya Technologies Ltd.

NasdaqCM:PGY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$952.7m

Pagaya Technologies Değerleme

PGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PGY ( $12.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $237.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PGY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PGY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarUS$81.39m
Piyasa DeğeriUS$952.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
OPRA Opera
17x16.55%US$1.1b
ABTC American Bitcoin
6x-51.31%US$974.0m
TUYA Tuya
30.2x12.52%US$1.6b
FIVN Five9
36.3x26.86%US$1.4b
PGY Pagaya Technologies
12.3x36.15%US$952.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PGY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (22.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGY'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
3.4x-86.89%US$3.24b
PD PagerDuty
4.3x-67.31%US$616.81m
BTBT Bit Digital
4.2x-118.99%US$585.62m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$377.38m
PGY 12.3xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies16PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PGY Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran43.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PGY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 43.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.41
US$27.55
+121.96%
17.40%US$33.00US$20.00n/a11
Feb ’27US$19.39
US$39.00
+101.13%
19.19%US$54.00US$27.00n/a10
Jan ’27US$20.90
US$40.50
+93.78%
18.12%US$54.00US$27.00n/a10
Dec ’26US$24.13
US$40.80
+69.08%
17.57%US$54.00US$27.00n/a10
Nov ’26US$26.89
US$40.50
+50.61%
18.02%US$54.00US$27.00n/a10
Oct ’26US$29.91
US$40.50
+35.41%
18.02%US$54.00US$27.00n/a10
Sep ’26US$36.88
US$40.50
+9.82%
18.02%US$54.00US$27.00n/a10
Aug ’26US$29.12
US$33.08
+13.58%
30.18%US$46.00US$13.75n/a10
Jul ’26US$22.59
US$23.13
+2.37%
26.96%US$36.00US$13.75n/a10
Jun ’26US$16.44
US$22.58
+37.37%
29.01%US$36.00US$13.75n/a9
May ’26US$11.36
US$22.11
+94.64%
29.56%US$36.00US$12.50n/a9
Apr ’26US$10.56
US$21.60
+104.55%
33.25%US$36.00US$11.00n/a10
Mar ’26US$12.83
US$21.40
+66.80%
34.34%US$36.00US$11.00n/a10
Feb ’26US$9.28
US$20.20
+117.67%
38.84%US$36.00US$11.00US$19.3910
Jan ’26US$9.29
US$20.70
+122.82%
40.02%US$36.00US$11.00US$20.9010
Dec ’25US$10.93
US$21.78
+99.25%
36.91%US$36.00US$11.00US$24.139
Nov ’25US$11.68
US$22.89
+95.97%
35.94%US$36.00US$12.00US$26.899
Oct ’25US$9.94
US$22.89
+130.27%
35.94%US$36.00US$12.00US$29.919
Sep ’25US$15.06
US$27.00
+79.28%
43.35%US$48.00US$13.00US$36.888
Aug ’25US$14.13
US$27.13
+91.97%
42.93%US$48.00US$13.00US$29.128
Jul ’25US$13.33
US$27.13
+103.49%
42.93%US$48.00US$13.00US$22.598
Jun ’25US$11.81
US$27.71
+134.67%
44.52%US$48.00US$13.00US$16.447
May ’25US$9.77
US$38.00
+288.95%
50.78%US$72.00US$11.00US$11.366
Apr ’25US$9.46
US$38.92
+311.38%
48.04%US$72.00US$11.50US$10.566
Mar ’25US$18.36
US$40.00
+117.86%
43.01%US$72.00US$18.00US$12.836
Feb ’25US$14.16
US$38.50
+171.89%
48.96%US$72.00US$12.00US$9.286
US$27.55
Fair Value
54.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/26 12:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/26 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pagaya Technologies Ltd. 13 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark PalmerBenchmark Company
Michael LeggBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.