BlackLine, Inc.

NasdaqGS:BL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

BlackLine Değerleme

BL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BL ( $28.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $115.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.1x
KazançlarUS$34.78m
Piyasa DeğeriUS$1.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
KARO Karooooo
31.2x18.84%US$2.0b
RAMP LiveRamp Holdings
14.9x-9.52%US$2.3b
BLKB Blackbaud
13.1x10.02%US$2.0b
CXM Sprinklr
54.5x43.57%US$1.2b
BL BlackLine
48.1x55.33%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BL Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BL'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
2.6x-145.21%US$69.91m
IONI I-ON Digital
2.5xn/aUS$3.93m
ESSI Eco Science Solutions
0.2xn/aUS$1.57m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.2xn/aUS$201.68k
BL 48.1xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies14PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BL Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.1x
Adil PE Oran50.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 50.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.75
US$38.80
+34.96%
30.64%US$70.00US$26.00n/a10
Sep ’27US$32.21
US$38.80
+20.46%
30.64%US$70.00US$26.00n/a10
Aug ’27US$31.40
US$41.10
+30.89%
30.22%US$70.00US$26.00n/a10
Jul ’27US$29.45
US$43.45
+47.55%
26.19%US$70.00US$26.00n/a11
Jun ’27US$31.32
US$41.77
+33.36%
26.79%US$70.00US$26.00n/a13
May ’27US$33.91
US$50.69
+49.49%
20.30%US$70.00US$34.00n/a13
Apr ’27US$36.47
US$55.23
+51.44%
16.15%US$70.00US$44.00n/a13
Mar ’27US$35.25
US$55.85
+58.43%
15.01%US$70.00US$44.00n/a13
Feb ’27US$46.47
US$61.31
+31.93%
15.16%US$80.00US$48.00n/a13
Jan ’27US$55.29
US$61.54
+11.30%
15.19%US$80.00US$48.00n/a13
Dec ’26US$56.09
US$60.75
+8.31%
16.00%US$80.00US$48.00n/a12
Nov ’26US$57.25
US$61.83
+8.01%
14.95%US$80.00US$48.00n/a12
Oct ’26US$51.08
US$61.83
+21.05%
14.95%US$80.00US$48.00n/a12
Sep ’26US$54.37
US$61.83
+13.73%
14.95%US$80.00US$48.00US$32.2112
Aug ’26US$52.93
US$59.75
+12.88%
16.26%US$80.00US$45.00US$31.4012
Jul ’26US$57.45
US$57.00
-0.78%
16.64%US$80.00US$45.00US$29.4512
Jun ’26US$55.93
US$56.91
+1.75%
17.40%US$80.00US$45.00US$31.3211
May ’26US$47.33
US$55.55
+17.36%
20.02%US$80.00US$40.00US$33.9111
Apr ’26US$49.13
US$64.18
+30.64%
15.61%US$80.00US$51.00US$36.4711
Mar ’26US$48.30
US$64.80
+34.16%
15.90%US$80.00US$51.00US$35.2510
Feb ’26US$63.85
US$68.20
+6.81%
15.82%US$86.00US$51.00US$46.4710
Jan ’26US$60.76
US$65.70
+8.13%
17.92%US$86.00US$50.00US$55.2910
Dec ’25US$62.01
US$63.70
+2.73%
18.35%US$86.00US$50.00US$56.0910
Nov ’25US$55.51
US$57.70
+3.95%
18.01%US$81.00US$46.00US$57.2510
Oct ’25US$54.13
US$57.18
+5.64%
19.30%US$81.00US$45.00US$51.0811
Sep ’25US$49.55
US$56.27
+13.57%
18.36%US$81.00US$45.00US$54.3711
US$38.8
Fair Value
25.9% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 06:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlackLine, Inc. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert OliverBaird
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research