Karooooo Ltd.

NasdaqCM:KARO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Karooooo Değerleme

KARO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KARO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KARO ( $40.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KARO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KARO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KARO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5x
İşletme Değeri/FAVÖK12.7x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KARO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KARO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.6x
OPRA Opera
9.7x2.3%US$1.5b
CXM Sprinklr
38.1x14.2%US$1.8b
VRNT Verint Systems
34.6x24.6%US$1.4b
SEMR Semrush Holdings
135.8x52.9%US$1.9b
KARO Karooooo
26.5x10.6%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KARO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (54.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KARO'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KARO Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 39.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KARO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KARO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KARO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KARO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.87
US$44.44
+8.7%
3.4%US$45.94US$42.94n/a2
Oct ’25US$37.00
US$40.90
+10.6%
0.3%US$41.02US$40.79n/a2
Sep ’25US$38.29
US$40.90
+6.8%
0.3%US$41.02US$40.79n/a2
Aug ’25US$38.33
US$37.61
-1.9%
8.6%US$40.02US$33.02n/a3
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.6%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+8.0%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
May ’25US$28.53
US$28.80
+1.0%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.7%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.2%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.5%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.1%
14.3%US$33.79US$24.41n/a3
Dec ’24US$24.57
US$28.21
+14.8%
14.3%US$33.79US$24.41n/a3
Nov ’24US$24.19
US$27.17
+12.3%
12.2%US$31.73US$23.89US$38.293
Oct ’24US$19.91
US$29.56
+48.5%
13.6%US$34.03US$24.29US$37.003
Sep ’24US$24.90
US$29.56
+18.7%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.293
Aug ’24US$24.75
US$29.56
+19.4%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.333
Jul ’24US$23.40
US$28.79
+23.0%
20.6%US$37.01US$23.23US$29.663
Jun ’24US$22.40
US$28.79
+28.5%
20.6%US$37.01US$23.23US$28.743
May ’24US$22.00
US$30.89
+40.4%
14.8%US$36.94US$25.87US$28.533
Apr ’24US$23.20
US$30.89
+33.1%
14.8%US$36.94US$25.87US$24.903
Mar ’24US$25.38
US$30.89
+21.7%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.003
Feb ’24US$25.98
US$30.89
+18.9%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.153
Jan ’24US$23.30
US$33.37
+43.2%
12.1%US$38.97US$29.51US$24.303
Dec ’23US$24.30
US$32.15
+32.3%
14.2%US$38.51US$27.97US$24.573
Nov ’23US$24.10
US$32.15
+33.4%
14.2%US$38.51US$27.97US$24.193

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y