Five9, Inc.

NasdaqGM:FIVN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Five9 Değerleme

FIVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FIVN ( $13.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$39.42m
Piyasa DeğeriUS$1.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
KARO Karooooo
25.2x12.44%US$1.6b
OPRA Opera
12.2x14.88%US$1.4b
PGY Pagaya Technologies
12.5x37.85%US$966.0m
CXM Sprinklr
58.7x38.88%US$1.4b
FIVN Five9
26.4x26.86%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.4x) kıyasla oran (27.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIVN'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
2.8x-81.93%US$513.62m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$369.59m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$125.07m
AISP Airship AI Holdings
2.4x-103.81%US$71.15m
FIVN 26.4xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies16PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIVN Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.61
US$27.24
+100.13%
28.82%US$47.00US$19.00n/a21
Apr ’27US$15.06
US$27.24
+80.86%
28.82%US$47.00US$19.00n/a21
Mar ’27US$17.44
US$27.24
+56.18%
28.82%US$47.00US$19.00n/a21
Feb ’27US$17.66
US$33.43
+89.29%
26.65%US$59.00US$21.00n/a21
Jan ’27US$20.05
US$34.05
+69.81%
24.53%US$59.00US$22.00n/a21
Dec ’26US$19.86
US$34.05
+71.44%
24.53%US$59.00US$22.00n/a21
Nov ’26US$24.28
US$36.38
+49.84%
19.01%US$59.00US$28.00n/a21
Oct ’26US$23.66
US$36.38
+53.77%
19.01%US$59.00US$28.00n/a21
Sep ’26US$26.92
US$36.38
+35.14%
19.01%US$59.00US$28.00n/a21
Aug ’26US$24.28
US$36.32
+49.58%
18.63%US$59.00US$28.00n/a22
Jul ’26US$26.61
US$37.15
+39.63%
24.40%US$65.00US$25.00n/a23
Jun ’26US$26.51
US$37.25
+40.52%
24.85%US$65.00US$25.00n/a22
May ’26US$25.08
US$43.39
+73.00%
31.59%US$67.00US$23.00n/a22
Apr ’26US$27.08
US$56.05
+106.97%
11.21%US$67.00US$45.00US$15.0621
Mar ’26US$36.20
US$56.05
+54.83%
11.21%US$67.00US$45.00US$17.4421
Feb ’26US$40.99
US$52.33
+27.67%
15.39%US$67.00US$40.00US$17.6621
Jan ’26US$40.64
US$52.87
+30.09%
15.11%US$67.00US$40.00US$20.0521
Dec ’25US$41.28
US$52.39
+26.92%
16.01%US$67.00US$40.00US$19.8621
Nov ’25US$30.96
US$51.73
+67.07%
18.39%US$67.00US$35.00US$24.2821
Oct ’25US$27.26
US$52.24
+91.63%
17.95%US$67.00US$35.00US$23.6622
Sep ’25US$32.25
US$53.05
+64.51%
16.18%US$67.00US$40.00US$26.9223
Aug ’25US$42.88
US$76.88
+79.29%
18.78%US$100.00US$50.00US$24.2823
Jul ’25US$43.55
US$81.55
+87.25%
17.29%US$100.00US$50.00US$26.6122
Jun ’25US$46.76
US$83.36
+78.28%
14.42%US$100.00US$63.00US$26.5122
May ’25US$58.24
US$84.35
+44.84%
13.62%US$100.00US$60.00US$25.0823
Apr ’25US$61.35
US$85.73
+39.73%
13.02%US$100.00US$60.00US$27.0822
US$27.24
Fair Value
50.0% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 15:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Five9, Inc. 34 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays