Opera Limited

NasdaqGS:OPRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Opera Değerleme

OPRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OPRA ( $14.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$81.27m
Piyasa DeğeriUS$1.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
TUYA Tuya
28.4x12.93%US$1.4b
KARO Karooooo
23.4x11.43%US$1.4b
PD PagerDuty
7.7x-67.31%US$1.1b
FIVN Five9
49.9x30.09%US$1.5b
OPRA Opera
15.9x16.80%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (27.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPRA'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
4.1x-101.18%US$3.81b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$472.20m
EXOD Exodus Movement
4.4x-32.22%US$466.21m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x5.03%US$404.82m
OPRA 15.9xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies14PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPRA Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OPRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.44
US$25.50
+76.59%
12.96%US$33.00US$23.00n/a7
Jan ’27US$14.16
US$25.50
+80.08%
12.96%US$33.00US$23.00n/a7
Dec ’26US$13.21
US$25.50
+93.04%
12.96%US$33.00US$23.00n/a7
Nov ’26US$14.74
US$25.50
+73.00%
12.96%US$33.00US$23.00n/a7
Oct ’26US$19.68
US$25.50
+29.57%
12.96%US$33.00US$23.00n/a7
Sep ’26US$16.25
US$25.50
+56.92%
12.96%US$33.00US$23.00n/a7
Aug ’26US$15.86
US$25.93
+63.48%
12.21%US$33.00US$23.00n/a7
Jul ’26US$20.33
US$25.93
+27.54%
12.21%US$33.00US$23.00n/a7
Jun ’26US$18.35
US$25.93
+41.30%
12.21%US$33.00US$23.00n/a7
May ’26US$17.18
US$25.93
+50.92%
12.21%US$33.00US$23.00n/a7
Apr ’26US$16.14
US$26.14
+61.98%
12.00%US$33.00US$23.00n/a7
Mar ’26US$18.66
US$26.14
+40.10%
12.00%US$33.00US$23.00n/a7
Feb ’26US$18.32
US$24.17
+31.91%
7.71%US$28.00US$23.00n/a6
Jan ’26US$18.94
US$24.17
+27.60%
7.71%US$28.00US$23.00US$14.166
Dec ’25US$20.01
US$24.17
+20.77%
7.71%US$28.00US$23.00US$13.216
Nov ’25US$17.96
US$24.17
+34.56%
7.71%US$28.00US$23.00US$14.746
Oct ’25US$15.26
US$21.92
+43.62%
9.16%US$25.00US$19.50US$19.686
Sep ’25US$14.89
US$21.92
+47.19%
9.16%US$25.00US$19.50US$16.256
Aug ’25US$12.14
US$20.58
+69.55%
12.89%US$25.00US$17.50US$15.866
Jul ’25US$13.83
US$20.58
+48.83%
12.89%US$25.00US$17.50US$20.336
Jun ’25US$13.94
US$20.58
+47.66%
12.89%US$25.00US$17.50US$18.356
May ’25US$12.68
US$20.58
+62.33%
12.89%US$25.00US$17.50US$17.186
Apr ’25US$15.40
US$20.58
+33.66%
12.89%US$25.00US$17.50US$16.146
Mar ’25US$14.10
US$20.58
+45.98%
12.89%US$25.00US$17.50US$18.666
Feb ’25US$10.87
US$19.75
+81.69%
11.30%US$23.00US$16.50US$18.326
Jan ’25US$13.23
US$19.75
+49.28%
11.30%US$23.00US$16.50US$18.946
US$25.5
Fair Value
43.4% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 17:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Opera Limited 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Naved KhanB. Riley Securities, Inc.
Kai XiaoChina International Capital Corporation Limited
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited