LiveRamp Holdings, Inc.

NYSE:RAMP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

LiveRamp Holdings Değerleme

RAMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAMP ( $30.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAMP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAMP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAMP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RAMP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAMP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$707.17m
Piyasa DeğeriUS$1.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RAMP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RAMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
EVCM EverCommerce
3.1x4.3%US$2.1b
MLNK MeridianLink
5.4x7.9%US$1.7b
PD PagerDuty
4.1x9.7%US$1.8b
JAMF Jamf Holding
3x12.4%US$1.8b
RAMP LiveRamp Holdings
2.8x8.4%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: RAMP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RAMP'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
RAMP 2.8xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RAMP Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RAMP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RAMP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RAMP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 3.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.39
US$39.38
+29.6%
25.6%US$55.00US$24.00n/a8
Nov ’25US$25.07
US$39.88
+59.1%
26.8%US$55.00US$24.00n/a8
Oct ’25US$24.06
US$43.14
+79.3%
25.0%US$56.00US$24.00n/a7
Sep ’25US$25.92
US$43.57
+68.1%
23.0%US$56.00US$27.00n/a7
Aug ’25US$29.65
US$47.57
+60.4%
19.0%US$56.00US$27.00n/a7
Jul ’25US$31.92
US$48.38
+51.6%
18.0%US$56.00US$27.00n/a8
Jun ’25US$31.29
US$48.38
+54.6%
18.0%US$56.00US$27.00n/a8
May ’25US$32.29
US$47.75
+47.9%
16.8%US$55.00US$27.00n/a8
Apr ’25US$34.02
US$47.75
+40.4%
16.8%US$55.00US$27.00n/a8
Mar ’25US$34.22
US$47.38
+38.4%
19.0%US$55.00US$24.00n/a8
Feb ’25US$40.16
US$44.40
+10.6%
17.8%US$51.00US$24.00n/a10
Jan ’25US$37.88
US$39.10
+3.2%
14.1%US$45.00US$24.00n/a10
Dec ’24US$33.54
US$38.70
+15.4%
17.1%US$45.00US$20.00n/a10
Nov ’24US$27.50
US$33.80
+22.9%
15.5%US$40.00US$20.00US$25.0710
Oct ’24US$28.84
US$33.80
+17.2%
15.5%US$40.00US$20.00US$24.0610
Sep ’24US$32.08
US$33.80
+5.4%
15.5%US$40.00US$20.00US$25.9210
Aug ’24US$28.93
US$32.70
+13.0%
15.6%US$40.00US$20.00US$29.6510
Jul ’24US$28.56
US$34.11
+19.4%
8.8%US$40.00US$29.00US$31.929
Jun ’24US$24.71
US$34.25
+38.6%
9.2%US$40.00US$29.00US$31.298
May ’24US$24.01
US$32.44
+35.1%
16.5%US$40.00US$20.00US$32.299
Apr ’24US$21.93
US$32.44
+47.9%
16.5%US$40.00US$20.00US$34.029
Mar ’24US$23.67
US$32.44
+37.1%
16.5%US$40.00US$20.00US$34.229
Feb ’24US$27.53
US$29.56
+7.4%
21.8%US$43.00US$20.00US$40.169
Jan ’24US$23.44
US$29.56
+26.1%
21.8%US$43.00US$20.00US$37.889
Dec ’23US$22.42
US$29.63
+32.1%
23.0%US$43.00US$20.00US$33.548
Nov ’23US$18.40
US$36.38
+97.7%
16.9%US$46.00US$28.00US$27.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%