LiveRamp Holdings, Inc.

NYSE:RAMP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

LiveRamp Holdings Değerleme

RAMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$52.37
Fair Value
47.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RAMP ( $27.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAMP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAMP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAMP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı141.2x
KazançlarUS$12.73m
Piyasa DeğeriUS$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.1x
CXM Sprinklr
15.8x-33.27%US$1.9b
FIVN Five9
199.5x42.81%US$1.8b
KARO Karooooo
31.3x13.23%US$1.8b
TUYA Tuya
53.6x22.40%US$1.6b
RAMP LiveRamp Holdings
141.2x55.45%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAMP Price-To-Earnings Oranı ( 141.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 75.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAMP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$611.82m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$77.32m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.09m
RAMP 141.2xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAMP Price-To-Earnings Oranı ( 141.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAMP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran141.2x
Adil PE Oran61.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 141.2 61.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.41
US$39.63
+44.56%
22.50%US$53.00US$28.00n/a8
Sep ’26US$27.92
US$39.63
+41.92%
22.50%US$53.00US$28.00n/a8
Aug ’26US$32.00
US$39.50
+23.44%
19.32%US$50.00US$28.00n/a8
Jul ’26US$33.16
US$38.71
+16.75%
20.28%US$50.00US$28.00n/a7
Jun ’26US$32.58
US$38.71
+18.83%
20.28%US$50.00US$28.00n/a7
May ’26US$26.28
US$36.71
+39.70%
24.17%US$50.00US$26.00n/a7
Apr ’26US$26.59
US$39.29
+47.75%
21.50%US$50.00US$26.00n/a7
Mar ’26US$29.88
US$39.25
+31.36%
22.42%US$50.00US$24.00n/a8
Feb ’26US$34.00
US$37.14
+9.24%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Jan ’26US$30.37
US$37.14
+22.30%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Dec ’25US$30.36
US$37.14
+22.34%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$25.07
US$39.88
+59.05%
26.82%US$55.00US$24.00n/a8
Oct ’25US$24.06
US$43.14
+79.31%
24.98%US$56.00US$24.00US$26.857
Sep ’25US$25.92
US$43.57
+68.10%
23.04%US$56.00US$27.00US$27.927
Aug ’25US$29.65
US$47.57
+60.44%
19.03%US$56.00US$27.00US$32.007
Jul ’25US$31.92
US$48.38
+51.55%
18.05%US$56.00US$27.00US$33.168
Jun ’25US$31.29
US$48.38
+54.60%
18.05%US$56.00US$27.00US$32.588
May ’25US$32.29
US$47.75
+47.88%
16.81%US$55.00US$27.00US$26.288
Apr ’25US$34.02
US$47.75
+40.36%
16.81%US$55.00US$27.00US$26.598
Mar ’25US$34.22
US$47.38
+38.44%
19.00%US$55.00US$24.00US$29.888
Feb ’25US$40.16
US$44.40
+10.56%
17.80%US$51.00US$24.00US$34.0010
Jan ’25US$37.88
US$39.10
+3.22%
14.08%US$45.00US$24.00US$30.3710
Dec ’24US$33.54
US$38.70
+15.38%
17.10%US$45.00US$20.00US$30.3610
Nov ’24US$27.50
US$33.80
+22.91%
15.48%US$40.00US$20.00US$25.0710
Oct ’24US$28.84
US$33.80
+17.20%
15.48%US$40.00US$20.00US$24.0610
US$39.63
Fair Value
30.8% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LiveRamp Holdings, Inc. 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Daniel LebenBaird
Megan Talbott McGrathBarclays