SPS Commerce, Inc.

NasdaqGS:SPSC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.0b

SPS Commerce Değerleme

SPSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPSC ( $183.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $169.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPSC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPSC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPSC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPSC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPSC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı87.8x
KazançlarUS$78.51m
Piyasa DeğeriUS$6.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.6x
OTEX Open Text
15.9x18.6%US$7.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
158.7x44.1%US$7.5b
PEGA Pegasystems
65.2x25.0%US$8.1b
IDCC InterDigital
18.7x-25.3%US$4.9b
SPSC SPS Commerce
87.8x12.0%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPSC Price-To-Earnings Oranı ( 87.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPSC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
SPSC 87.8xSektör Avg. 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPSC Price-To-Earnings Oranı ( 87.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPSC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran87.8x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPSC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.8 32.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$183.42
US$222.70
+21.4%
8.7%US$250.00US$188.00n/a10
Dec ’25US$193.07
US$222.70
+15.3%
8.7%US$250.00US$188.00n/a10
Nov ’25US$166.47
US$225.44
+35.4%
8.2%US$250.00US$188.00n/a9
Oct ’25US$191.57
US$225.22
+17.6%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Sep ’25US$199.74
US$225.22
+12.8%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Aug ’25US$208.96
US$225.22
+7.8%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Jul ’25US$189.10
US$207.78
+9.9%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
Jun ’25US$188.09
US$207.78
+10.5%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
May ’25US$178.97
US$204.89
+14.5%
5.7%US$225.00US$178.00n/a9
Apr ’25US$184.24
US$204.00
+10.7%
6.6%US$220.00US$172.00n/a9
Mar ’25US$189.04
US$202.50
+7.1%
6.7%US$220.00US$172.00n/a8
Feb ’25US$181.74
US$194.00
+6.7%
7.1%US$215.00US$172.00n/a8
Jan ’25US$193.84
US$193.43
-0.2%
7.5%US$215.00US$172.00n/a7
Dec ’24US$177.75
US$192.86
+8.5%
8.0%US$215.00US$168.00US$193.077
Nov ’24US$161.10
US$187.86
+16.6%
9.5%US$215.00US$165.00US$166.477
Oct ’24US$170.61
US$189.71
+11.2%
9.7%US$215.00US$165.00US$191.577
Sep ’24US$181.04
US$189.71
+4.8%
9.7%US$215.00US$165.00US$199.747
Aug ’24US$175.16
US$189.71
+8.3%
9.7%US$215.00US$165.00US$208.967
Jul ’24US$192.06
US$168.71
-12.2%
9.6%US$205.00US$153.00US$189.107
Jun ’24US$158.47
US$162.29
+2.4%
4.2%US$174.00US$153.00US$188.097
May ’24US$148.41
US$162.29
+9.3%
4.2%US$174.00US$153.00US$178.977
Apr ’24US$152.30
US$158.86
+4.3%
3.4%US$165.00US$151.00US$184.247
Mar ’24US$149.30
US$157.43
+5.4%
3.1%US$165.00US$151.00US$189.047
Feb ’24US$137.90
US$152.43
+10.5%
2.8%US$160.00US$148.00US$181.747
Jan ’24US$128.43
US$152.43
+18.7%
2.8%US$160.00US$148.00US$193.847
Dec ’23US$145.83
US$152.43
+4.5%
2.8%US$160.00US$148.00US$177.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SPS Commerce, Inc. 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.