SPS Commerce, Inc.

NasdaqGS:SPSC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

SPS Commerce Değerleme

SPSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SPSC ( $82.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $126.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPSC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPSC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPSC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPSC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarUS$85.06m
Piyasa DeğeriUS$3.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.5x
CLBT Cellebrite DI
45.7x20.24%US$3.6b
QTWO Q2 Holdings
112.4x54.31%US$3.8b
BL BlackLine
34.8x8.46%US$2.8b
AGYS Agilysys
77.3x27.66%US$2.5b
SPSC SPS Commerce
36.4x17.59%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPSC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.4x) kıyasla oran (67.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPSC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
3.7x-97.65%US$3.45b
BTBT Bit Digital
4.6x-118.99%US$627.68m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$388.05m
EXOD Exodus Movement
2.8x-49.15%US$327.40m
SPSC 36.4xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies16PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPSC Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPSC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPSC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.03
US$99.82
+21.68%
13.91%US$125.00US$80.00n/a11
Jan ’27US$89.13
US$99.82
+11.99%
13.91%US$125.00US$80.00n/a11
Dec ’26US$80.72
US$98.00
+21.41%
15.32%US$125.00US$80.00n/a11
Nov ’26US$82.24
US$106.18
+29.11%
22.36%US$150.00US$80.00n/a11
Oct ’26US$103.37
US$146.91
+42.12%
12.06%US$170.00US$120.00n/a11
Sep ’26US$110.30
US$152.36
+38.14%
11.70%US$170.00US$120.00n/a11
Aug ’26US$103.88
US$152.36
+46.67%
11.70%US$170.00US$120.00n/a11
Jul ’26US$138.87
US$178.23
+28.34%
7.71%US$210.00US$159.00n/a11
Jun ’26US$140.76
US$179.25
+27.34%
7.95%US$210.00US$159.00n/a10
May ’26US$142.09
US$179.25
+26.15%
7.95%US$210.00US$159.00n/a10
Apr ’26US$134.25
US$202.65
+50.95%
11.40%US$245.00US$163.00n/a10
Mar ’26US$133.20
US$201.23
+51.07%
10.88%US$245.00US$175.00n/a11
Feb ’26US$184.68
US$216.86
+17.43%
8.57%US$245.00US$187.50US$89.2611
Jan ’26US$183.99
US$222.70
+21.04%
8.72%US$250.00US$188.00US$89.1310
Dec ’25US$193.07
US$222.70
+15.35%
8.72%US$250.00US$188.00US$80.7210
Nov ’25US$166.47
US$225.44
+35.43%
8.22%US$250.00US$188.00US$82.249
Oct ’25US$191.57
US$225.22
+17.57%
7.61%US$245.00US$186.00US$103.379
Sep ’25US$199.74
US$225.22
+12.76%
7.61%US$245.00US$186.00US$110.309
Aug ’25US$208.96
US$225.22
+7.78%
7.61%US$245.00US$186.00US$103.889
Jul ’25US$189.10
US$207.78
+9.88%
6.46%US$225.00US$178.00US$138.879
Jun ’25US$188.09
US$207.78
+10.47%
6.46%US$225.00US$178.00US$140.769
May ’25US$178.97
US$204.89
+14.48%
5.74%US$225.00US$178.00US$142.099
Apr ’25US$184.24
US$204.00
+10.73%
6.64%US$220.00US$172.00US$134.259
Mar ’25US$189.04
US$202.50
+7.12%
6.73%US$220.00US$172.00US$133.208
Feb ’25US$181.74
US$194.00
+6.75%
7.07%US$215.00US$172.00US$184.688
US$99.82
Fair Value
17.8% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 10:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SPS Commerce, Inc. 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.
Mark SchappelBenchmark Company