Freshworks Inc.

NasdaqGS:FRSH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Freshworks Değerleme

FRSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FRSH ( $8.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRSH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRSH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRSH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRSH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRSH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$183.72m
Piyasa DeğeriUS$2.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRSH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
SPSC SPS Commerce
25.5x16.11%US$2.4b
AVPT AvePoint
68.7x32.43%US$2.4b
AGYS Agilysys
71.4x27.63%US$2.2b
BTDR Bitdeer Technologies Group
26.8x-54.15%US$1.8b
FRSH Freshworks
13.3x-100.64%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRSH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (48.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRSH'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
4.8x-67.31%US$710.15m
BTBT Bit Digital
3.8x-118.99%US$556.50m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$355.40m
EXOD Exodus Movement
3x-28.90%US$332.21m
FRSH 13.3xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRSH Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRSH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRSH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRSH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRSH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.63
US$12.57
+45.67%
22.24%US$18.00US$8.00n/a14
Feb ’27US$10.78
US$18.21
+68.96%
21.38%US$27.00US$13.00n/a14
Jan ’27US$12.25
US$18.43
+50.44%
20.27%US$27.00US$13.00n/a14
Dec ’26US$11.85
US$18.43
+55.52%
20.27%US$27.00US$13.00n/a14
Nov ’26US$11.10
US$19.64
+76.96%
20.14%US$27.00US$13.00n/a14
Oct ’26US$11.47
US$19.71
+71.88%
19.69%US$27.00US$13.00n/a14
Sep ’26US$13.47
US$20.69
+53.62%
14.73%US$27.00US$18.00n/a13
Aug ’26US$12.68
US$20.69
+63.19%
14.73%US$27.00US$18.00n/a13
Jul ’26US$15.18
US$19.80
+30.43%
17.02%US$27.00US$12.00n/a15
Jun ’26US$15.27
US$19.81
+29.75%
16.86%US$27.00US$12.00n/a16
May ’26US$14.48
US$20.00
+38.12%
16.86%US$27.00US$12.00n/a16
Apr ’26US$14.33
US$21.29
+48.60%
14.39%US$27.00US$13.00n/a17
Mar ’26US$17.06
US$21.65
+26.89%
13.90%US$27.00US$13.00US$7.8217
Feb ’26US$18.60
US$19.00
+2.15%
14.33%US$24.00US$13.00US$10.7817
Jan ’26US$16.17
US$18.56
+14.80%
13.19%US$24.00US$14.00US$12.2516
Dec ’25US$15.99
US$18.34
+14.72%
13.45%US$24.00US$14.00US$11.8516
Nov ’25US$12.05
US$16.66
+38.23%
15.55%US$21.00US$11.00US$11.1016
Oct ’25US$11.20
US$17.47
+55.95%
10.21%US$21.00US$14.00US$11.4715
Sep ’25US$11.68
US$17.47
+49.54%
10.21%US$21.00US$14.00US$13.4715
Aug ’25US$11.97
US$17.47
+45.92%
10.21%US$21.00US$14.00US$12.6815
Jul ’25US$12.81
US$19.13
+49.36%
12.35%US$25.00US$15.00US$15.1815
Jun ’25US$12.88
US$19.13
+48.55%
12.35%US$25.00US$15.00US$15.2715
May ’25US$18.25
US$26.07
+42.85%
10.48%US$30.00US$20.00US$14.4817
Apr ’25US$18.25
US$26.19
+43.50%
9.91%US$30.00US$20.00US$14.3317
Mar ’25US$20.26
US$26.19
+29.26%
9.91%US$30.00US$20.00US$17.0617
US$12.57
Fair Value
31.4% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/06 18:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freshworks Inc. 21 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert OliverBaird
Madeline BrooksBofA Global Research
Nicholas AltmannBTIG