Cellebrite DI Değerleme
CLBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CLBT ( $17.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLBT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CLBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CLBT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CLBT'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 10.2x |
| Satış | US$385.17m |
| Piyasa Değeri | US$3.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 51.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CLBT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.6x | ||
RIOT Riot Platforms | 12.6x | 39.4% | US$4.2b |
BL BlackLine | 5.9x | 8.2% | US$3.9b |
IDCC InterDigital | 6.4x | -14.0% | US$4.7b |
RNG RingCentral | 1.4x | 6.9% | US$3.4b |
CLBT Cellebrite DI | 10.2x | 14.0% | US$3.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CLBT Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CLBT'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CLBT Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CLBT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 10.2x |
| Adil PS Oran | 6.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CLBT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.2 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$17.96 | US$22.43 +24.9% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$18.53 | US$19.86 +7.2% | 12.2% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.52 | US$19.14 +15.9% | 13.2% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.06 | US$18.00 +5.5% | 7.3% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.39 | US$14.36 +7.2% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$14.36 +18.3% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$14.36 +34.8% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.64 +26.9% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.01 | US$13.75 +24.9% | 9.8% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.29 | US$13.17 +7.1% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.21 | US$10.17 +10.4% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$8.66 | US$10.17 +17.4% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.42 | US$10.00 +18.8% | 11.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.85 | US$9.83 +43.6% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$18.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$9.83 +28.5% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$16.52 | 6 |
| Sep ’24 | US$8.18 | US$9.83 +20.2% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$17.06 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.76 | US$8.21 +5.8% | 20.8% | US$11.00 | US$6.50 | US$13.39 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.20 | US$7.65 +6.3% | 16.7% | US$10.00 | US$6.50 | US$12.14 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.74 | US$7.53 +31.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.15 | US$10.65 | 5 |
| May ’24 | US$5.49 | US$7.53 +37.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.15 | US$10.75 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.09 | US$7.48 +22.8% | 19.2% | US$10.00 | US$5.90 | US$11.01 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.75 | US$7.38 +28.3% | 20.1% | US$10.00 | US$5.90 | US$12.29 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.51 | US$7.10 +28.9% | 24.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.21 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.36 | US$7.50 +72.0% | 18.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.66 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.69 | US$7.50 +59.9% | 18.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.42 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.74 | US$7.70 +62.4% | 20.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.85 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Open Text
US$8.0b
Engages in the provision of information management products and services.
OTEX
US$28.94
7D
-2.2%
1Y
-24.9%
Opera
US$1.6b
Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.
OPRA
US$18.30
7D
0.7%
1Y
50.4%
Viant Technology
US$1.0b
Operates as an advertising technology company.
DSP
US$15.40
7D
18.6%
1Y
169.2%