Agilysys, Inc.

NasdaqGS:AGYS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Agilysys Değerleme

AGYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AGYS ( $66.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGYS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AGYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.5x
KazançlarUS$30.42m
Piyasa DeğeriUS$1.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
RAMP LiveRamp Holdings
26.8x25.35%US$1.8b
SPSC SPS Commerce
21.6x15.68%US$2.0b
BL BlackLine
74.4x48.79%US$1.8b
KARO Karooooo
24.9x14.34%US$1.5b
AGYS Agilysys
61.5x27.29%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGYS Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGYS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.5x-81.93%US$603.31m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$404.79m
NXTT Next Technology Holding
0.9xn/aUS$125.84m
AISP Airship AI Holdings
3x-103.81%US$86.62m
AGYS 61.5xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies14PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGYS Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.5x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGYS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 32.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.76
US$128.00
+91.73%
17.22%US$155.00US$90.00n/a5
Apr ’27US$69.62
US$138.00
+98.22%
8.13%US$155.00US$120.00n/a5
Mar ’27US$72.17
US$138.00
+91.22%
8.13%US$155.00US$120.00n/a5
Feb ’27US$86.75
US$142.00
+63.69%
4.78%US$155.00US$135.00n/a5
Jan ’27US$118.84
US$142.00
+19.49%
4.78%US$155.00US$135.00n/a5
Dec ’26US$120.13
US$140.00
+16.54%
5.98%US$155.00US$130.00n/a5
Nov ’26US$125.46
US$140.00
+11.59%
5.98%US$155.00US$130.00n/a5
Oct ’26US$101.29
US$130.40
+28.74%
8.63%US$152.00US$120.00n/a5
Sep ’26US$109.12
US$129.40
+18.59%
9.19%US$152.00US$120.00n/a5
Aug ’26US$114.99
US$129.40
+12.53%
9.19%US$152.00US$120.00n/a5
Jul ’26US$115.19
US$123.40
+7.13%
16.17%US$152.00US$90.00n/a5
Jun ’26US$105.91
US$116.75
+10.24%
19.66%US$152.00US$90.00n/a4
May ’26US$74.30
US$122.00
+64.20%
27.94%US$178.00US$90.00n/a4
Apr ’26US$72.26
US$133.25
+84.40%
21.51%US$178.00US$100.00US$69.624
Mar ’26US$80.99
US$141.50
+74.71%
18.55%US$186.00US$120.00US$72.174
Feb ’26US$90.22
US$141.50
+56.84%
18.55%US$186.00US$120.00US$86.754
Jan ’26US$131.71
US$141.25
+7.24%
6.80%US$150.00US$125.00US$118.844
Dec ’25US$134.30
US$137.50
+2.38%
6.03%US$145.00US$125.00US$120.134
Nov ’25US$102.39
US$128.75
+25.74%
7.46%US$145.00US$120.00US$125.464
Oct ’25US$106.51
US$124.00
+16.42%
3.92%US$132.00US$118.00US$101.295
Sep ’25US$113.10
US$121.20
+7.16%
2.63%US$125.00US$118.00US$109.125
Aug ’25US$109.06
US$121.20
+11.13%
2.63%US$125.00US$118.00US$114.995
Jul ’25US$103.43
US$108.60
+5.00%
10.33%US$125.00US$95.00US$115.195
Jun ’25US$95.47
US$108.60
+13.75%
10.33%US$125.00US$95.00US$105.915
May ’25US$82.70
US$100.00
+20.92%
4.47%US$105.00US$95.00US$74.305
Apr ’25US$84.85
US$100.00
+17.86%
4.47%US$105.00US$95.00US$72.265
US$128
Fair Value
47.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/26 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agilysys, Inc. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Allan VerkhovskiBTIG
Matthew VanVlietCantor Fitzgerald & Co.
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC