AvePoint, Inc.

NasdaqGS:AVPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

AvePoint Değerleme

AVPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AVPT ( $11.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.1x
KazançlarUS$46.61m
Piyasa DeğeriUS$2.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.2x
SPSC SPS Commerce
23.9x16.33%US$2.1b
RAMP LiveRamp Holdings
15.7x-6.07%US$2.3b
WK Workiva
205.3x55.82%US$2.9b
FRSH Freshworks
15.9x-71.90%US$2.9b
AVPT AvePoint
52.1x22.80%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52.1x) kıyasla oran (65.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVPT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
4x-73.02%US$773.54m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$371.74m
EGAN eGain
4.7x-88.48%US$180.90m
GREE Greenidge Generation Holdings
4.8xn/aUS$30.51m
AVPT 52.1xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies21PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVPT Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.1x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.46
US$16.13
+40.71%
23.20%US$26.00US$12.00n/a13
Jun ’27US$11.52
US$16.13
+39.97%
23.20%US$26.00US$12.00n/a13
May ’27US$10.21
US$16.47
+61.31%
21.60%US$26.00US$13.00n/a13
Apr ’27US$9.72
US$16.62
+71.02%
21.00%US$26.00US$13.00n/a13
Mar ’27US$10.78
US$17.02
+57.89%
20.52%US$26.00US$13.00n/a13
Feb ’27US$11.63
US$19.02
+63.54%
16.08%US$26.00US$15.00n/a13
Jan ’27US$13.89
US$19.09
+37.41%
15.56%US$26.00US$16.00n/a13
Dec ’26US$12.65
US$19.19
+51.69%
16.00%US$26.00US$16.00n/a12
Nov ’26US$14.07
US$21.02
+49.41%
12.73%US$26.00US$17.00n/a12
Oct ’26US$14.72
US$21.70
+47.42%
11.06%US$26.00US$18.00n/a10
Sep ’26US$16.36
US$21.89
+33.80%
11.23%US$26.00US$18.00n/a9
Aug ’26US$17.95
US$21.19
+18.04%
11.80%US$26.00US$17.00n/a8
Jul ’26US$18.59
US$20.71
+11.43%
12.57%US$26.00US$17.00US$11.447
Jun ’26US$18.65
US$20.29
+8.77%
15.07%US$26.00US$16.00US$11.527
May ’26US$16.60
US$18.86
+13.60%
17.80%US$26.00US$15.00US$10.217
Apr ’26US$14.77
US$19.00
+28.64%
18.73%US$26.00US$15.00US$9.726
Mar ’26US$14.94
US$18.33
+22.71%
9.27%US$20.00US$15.00US$10.786
Feb ’26US$18.78
US$17.00
-9.48%
8.99%US$19.00US$15.00US$11.636
Jan ’26US$16.51
US$16.83
+1.96%
8.69%US$19.00US$15.00US$13.896
Dec ’25US$17.65
US$16.83
-4.63%
8.69%US$19.00US$15.00US$12.656
Nov ’25US$12.38
US$12.75
+2.99%
26.77%US$19.00US$7.50US$14.076
Oct ’25US$11.54
US$12.58
+9.04%
27.18%US$19.00US$7.50US$14.726
Sep ’25US$11.55
US$12.58
+8.95%
27.18%US$19.00US$7.50US$16.366
Aug ’25US$10.77
US$11.33
+5.23%
29.67%US$18.00US$7.00US$17.956
Jul ’25US$10.30
US$11.17
+8.41%
30.00%US$18.00US$7.00US$18.596
US$16.13
Fair Value
28.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AvePoint, Inc. 15 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.