Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Alarm.com Holdings Değerleme

ALRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALRM ($53.42) is trading below our estimate of fair value ($60.31)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALRM is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

ALRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALRM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK22.9x
PEG Oranı5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
SPNS Sapiens International
30x15.7%US$2.1b
AGYS Agilysys
29.7x-71.3%US$2.8b
BLKB Blackbaud
72.8x25.3%US$3.9b
BL BlackLine
28.4x-36.3%US$3.5b
ALRM Alarm.com Holdings
24.4x4.8%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALRM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the peer average (40.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALRM'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALRM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the US Software industry average (39x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALRM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.42
US$73.71
+38.0%
13.8%US$85.00US$60.00n/a7
Oct ’25US$53.85
US$77.00
+43.0%
10.8%US$85.00US$64.00n/a8
Sep ’25US$59.54
US$78.86
+32.4%
9.1%US$85.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$68.34
US$79.86
+16.9%
7.6%US$85.00US$70.00n/a7
Jul ’25US$62.79
US$80.71
+28.5%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
Jun ’25US$65.41
US$80.71
+23.4%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
May ’25US$66.90
US$80.78
+20.7%
6.1%US$85.00US$70.00n/a8
Apr ’25US$71.16
US$80.78
+13.5%
6.1%US$85.00US$70.00n/a8
Mar ’25US$75.53
US$80.57
+6.7%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
Feb ’25US$61.87
US$68.57
+10.8%
5.5%US$75.00US$62.00n/a7
Jan ’25US$64.62
US$66.25
+2.5%
8.5%US$75.00US$55.00n/a8
Dec ’24US$56.48
US$66.25
+17.3%
8.5%US$75.00US$55.00n/a8
Nov ’24US$50.38
US$66.00
+31.0%
8.9%US$75.00US$55.00US$53.428
Oct ’24US$61.14
US$66.00
+7.9%
8.9%US$75.00US$55.00US$53.858
Sep ’24US$59.47
US$65.25
+9.7%
9.3%US$75.00US$55.00US$59.548
Aug ’24US$55.04
US$63.50
+15.4%
10.2%US$75.00US$55.00US$68.348
Jul ’24US$51.68
US$64.13
+24.1%
12.3%US$75.00US$54.00US$62.798
Jun ’24US$48.96
US$64.13
+31.0%
12.3%US$75.00US$54.00US$65.418
May ’24US$47.39
US$65.57
+38.4%
11.3%US$75.00US$55.00US$66.907
Apr ’24US$50.28
US$64.00
+27.3%
10.7%US$75.00US$55.00US$71.166
Mar ’24US$50.23
US$62.29
+24.0%
12.2%US$75.00US$52.00US$75.537
Feb ’24US$55.17
US$74.00
+34.1%
26.2%US$120.00US$52.00US$61.878
Jan ’24US$49.48
US$74.00
+49.6%
26.2%US$120.00US$52.00US$64.628
Dec ’23US$49.89
US$74.00
+48.3%
26.2%US$120.00US$52.00US$56.488
Nov ’23US$58.74
US$85.13
+44.9%
17.1%US$120.00US$70.00US$50.388

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin